摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派)

57.77美元0.26(0.45%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月8.32%
3月5.15%
1年16.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      57.77
      0.26
      0.45%
    • 2025/04/24
      57.51
      0.42
      0.73%
    • 2025/04/23
      57.93
      1.58
      2.80%
    • 2025/04/22
      56.35
      0.38
      0.68%
    • 2025/04/17
      55.97
      0.73
      1.32%
    • 2025/04/16
      55.24
      1.32
      2.33%
    • 2025/04/15
      56.56
      0.04
      0.07%
    • 2025/04/14
      56.52
      0.96
      1.73%
    • 2025/04/11
      55.56
      0.36
      0.65%
    • 2025/04/10
      55.20
      1.07
      1.98%
    • 2025/04/09
      54.13
      0.45
      0.84%
    • 2025/04/08
      53.68
      0.62
      1.14%
    • 2025/04/07
      54.30
      6.28
      10.37%
    • 2025/04/03
      60.58
      0.99
      1.61%
    • 2025/04/02
      61.57
      0.10
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      61.67
      0.14
      0.23%
    • 2025/03/31
      61.53
      0.98
      1.57%
    • 2025/03/28
      62.51
      0.65
      1.03%
    • 2025/03/27
      63.16
      0.24
      0.38%
    • 2025/03/26
      62.92
      0.09
      0.14%
    • 2025/03/25
      63.01
      1.22
      1.90%
    • 2025/03/24
      64.23
      0.76
      1.20%
    • 2025/03/21
      63.47
      1.48
      2.28%
    • 2025/03/20
      64.95
      1.57
      2.36%
    • 2025/03/19
      66.52
      0.18
      0.27%
    • 2025/03/18
      66.70
      1.13
      1.72%
    • 2025/03/17
      65.57
      0.46
      0.71%
    • 2025/03/14
      65.11
      1.90
      3.01%
    • 2025/03/13
      63.21
      0.41
      0.64%
    • 2025/03/12
      63.62
      0.37
      0.58%

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