摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派)

57.77美元0.26(0.45%)

2025/04/25更新

績效 /

1月8.32%

3月5.15%

1年16.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
57.77
0.26
0.45%
2025/04/24
57.51
0.42
0.73%
2025/04/23
57.93
1.58
2.80%
2025/04/22
56.35
0.38
0.68%
2025/04/17
55.97
0.73
1.32%
2025/04/16
55.24
1.32
2.33%
2025/04/15
56.56
0.04
0.07%
2025/04/14
56.52
0.96
1.73%
2025/04/11
55.56
0.36
0.65%
2025/04/10
55.20
1.07
1.98%
2025/04/09
54.13
0.45
0.84%
2025/04/08
53.68
0.62
1.14%
2025/04/07
54.30
6.28
10.37%
2025/04/03
60.58
0.99
1.61%
2025/04/02
61.57
0.10
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
61.67
0.14
0.23%
2025/03/31
61.53
0.98
1.57%
2025/03/28
62.51
0.65
1.03%
2025/03/27
63.16
0.24
0.38%
2025/03/26
62.92
0.09
0.14%
2025/03/25
63.01
1.22
1.90%
2025/03/24
64.23
0.76
1.20%
2025/03/21
63.47
1.48
2.28%
2025/03/20
64.95
1.57
2.36%
2025/03/19
66.52
0.18
0.27%
2025/03/18
66.70
1.13
1.72%
2025/03/17
65.57
0.46
0.71%
2025/03/14
65.11
1.90
3.01%
2025/03/13
63.21
0.41
0.64%
2025/03/12
63.62
0.37
0.58%

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