摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派)

48.03美元0.8(1.64%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.19%
3月7.35%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      48.03
      0.80
      1.64%
    • 2024/07/24
      48.83
      0.43
      0.87%
    • 2024/07/23
      49.26
      0.90
      1.79%
    • 2024/07/22
      50.16
      0.46
      0.93%
    • 2024/07/19
      49.70
      0.77
      1.53%
    • 2024/07/18
      50.47
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/17
      50.44
      0.23
      0.45%
    • 2024/07/16
      50.67
      0.51
      1.00%
    • 2024/07/15
      51.18
      1.05
      2.01%
    • 2024/07/12
      52.23
      0.61
      1.18%
    • 2024/07/11
      51.62
      0.91
      1.80%
    • 2024/07/10
      50.71
      0.22
      0.44%
    • 2024/07/09
      50.49
      0.40
      0.80%
    • 2024/07/08
      50.09
      0.53
      1.05%
    • 2024/07/05
      50.62
      0.55
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      51.17
      0.21
      0.41%
    • 2024/07/03
      50.96
      0.62
      1.23%
    • 2024/07/02
      50.34
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/28
      50.44
      0.39
      0.77%
    • 2024/06/27
      50.83
      0.90
      1.74%
    • 2024/06/26
      51.73
      0.22
      0.43%
    • 2024/06/25
      51.51
      0.25
      0.48%
    • 2024/06/24
      51.76
      0.18
      0.35%
    • 2024/06/21
      51.94
      0.71
      1.35%
    • 2024/06/20
      52.65
      0.45
      0.85%
    • 2024/06/19
      53.10
      0.64
      1.22%
    • 2024/06/18
      52.46
      0.17
      0.32%
    • 2024/06/17
      52.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      52.62
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/13
      52.67
      0.43
      0.82%

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