貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元

26.37美元0.35(1.35%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月5.35%
3月11.45%
1年31.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      26.37
      0.35
      1.35%
    • 2021/07/22
      26.02
      0.40
      1.56%
    • 2021/07/21
      25.62
      0.40
      1.59%
    • 2021/07/20
      25.22
      0.20
      0.80%
    • 2021/07/19
      25.02
      0.58
      2.27%
    • 2021/07/16
      25.60
      0.14
      0.54%
    • 2021/07/15
      25.74
      0.08
      0.31%
    • 2021/07/14
      25.82
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/13
      25.77
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/12
      25.83
      0.27
      1.06%
    • 2021/07/09
      25.56
      0.25
      0.99%
    • 2021/07/08
      25.31
      0.48
      1.86%
    • 2021/07/07
      25.79
      0.26
      1.02%
    • 2021/07/06
      25.53
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/05
      25.37
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      25.30
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/01
      25.20
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/30
      25.16
      0.21
      0.83%
    • 2021/06/29
      25.37
      0.07
      0.28%
    • 2021/06/28
      25.30
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/25
      25.25
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/24
      25.30
      0.27
      1.08%
    • 2021/06/22
      25.03
      0.17
      0.68%
    • 2021/06/21
      24.86
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/18
      24.98
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/17
      25.00
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/16
      25.12
      0.07
      0.28%
    • 2021/06/15
      25.05
      0.11
      0.44%
    • 2021/06/14
      24.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/11
      24.92
      0.17
      0.69%

    下載歷史報價