安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)

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2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.03
      0.10
      1.01%
    • 2024/07/25
      9.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/24
      9.97
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/23
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      10.06
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/19
      10.01
      0.10
      0.96%
    • 2024/07/18
      10.11
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      0.94%
    • 2024/07/17
      10.01
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      0.03%
    • 2024/07/16
      10.01
      0.10
      1.01%
    • 2024/07/15
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/12
      10.13
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/11
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/10
      9.99
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/09
      10.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/08
      10.09
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/04
      10.06
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/03
      9.98
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/02
      9.94
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/01
      10.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/28
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      9.99
      0.11
      1.11%
    • 2024/06/26
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/25
      10.08
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/24
      10.04
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      0.26%
    • 2024/06/21
      10.02
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      0.02%
    • 2024/06/20
      10.02
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      0.42%
    • 2024/06/19
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/18
      9.93
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/17
      9.87
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