安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)

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2024/04/25更新
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3月6.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      9.90
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/23
      9.83
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/22
      9.75
      0.12
      1.20%
    • 2024/04/19
      9.63
      0.08
      0.85%
    • 2024/04/18
      9.71
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      0.04%
    • 2024/04/17
      9.71
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      0.51%
    • 2024/04/16
      9.66
      0.15
      1.57%
    • 2024/04/15
      9.81
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/12
      9.92
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/11
      9.83
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/10
      9.91
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      9.88
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      0.46%
    • 2024/04/05
      9.83
      0.14
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/03
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/02
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/28
      10.00
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/27
      9.93
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      0.25%
    • 2024/03/26
      9.91
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/25
      9.87
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/21
      9.86
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      0.31%
    • 2024/03/20
      9.83
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      0.08%
    • 2024/03/19
      9.84
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    • 2024/03/18
      9.85
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      0.24%
    • 2024/03/15
      9.87
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      0.38%
    • 2024/03/14
      9.91
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      0.31%
    • 2024/03/13
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