安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)

9.86美元0.05(0.52%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.64%
1年12.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.86
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/16
      9.81
      0.16
      1.57%
    • 2024/04/15
      9.96
      0.12
      1.20%
    • 2024/04/12
      10.09
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/11
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/10
      10.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/09
      10.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      10.04
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/05
      10.00
      0.15
      1.45%
    • 2024/04/04
      10.14
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/03
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/02
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/28
      10.16
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/27
      10.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/26
      10.07
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      10.06
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      10.03
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/20
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      10.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/15
      10.03
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/14
      10.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/13
      10.06
      0.10
      1.04%
    • 2024/03/12
      9.96
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/11
      9.92
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/08
      9.98
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/07
      9.92
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/06
      9.89
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/05
      9.84
      0.03
      0.35%

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