安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)

10.30美元0.06(0.56%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.78%
1年19.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.30
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/11
      10.24
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/10
      10.15
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/09
      10.21
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/08
      10.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      10.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/04
      10.22
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/03
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/02
      10.11
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/01
      10.18
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/28
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      10.15
      0.11
      1.10%
    • 2024/06/26
      10.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      10.24
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/24
      10.20
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      10.18
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/19
      10.13
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/18
      10.09
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/17
      10.02
      0.13
      1.30%
    • 2024/06/14
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      0.13
      1.23%
    • 2024/06/13
      10.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      10.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/11
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/10
      10.26
      0.09
      0.88%
    • 2024/06/07
      10.35
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      0.40%
    • 2024/06/06
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/05
      10.35
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/04
      10.28
      0.12
      1.17%
    • 2024/06/03
      10.40
      0.06
      0.60%

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