安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)

10.19美元0.1(1.02%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.94%
1年16.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.19
      0.10
      1.02%
    • 2024/07/25
      10.09
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/24
      10.13
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/23
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      10.22
      0.05
      0.52%
    • 2024/07/19
      10.16
      0.10
      0.95%
    • 2024/07/18
      10.26
      0.10
      0.96%
    • 2024/07/17
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      10.16
      0.10
      1.01%
    • 2024/07/15
      10.26
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/12
      10.30
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/11
      10.24
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/10
      10.15
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/09
      10.21
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/08
      10.26
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/04
      10.22
      0.08
      0.75%
    • 2024/07/03
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/02
      10.11
      0.08
      0.74%
    • 2024/07/01
      10.18
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/28
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      10.15
      0.11
      1.10%
    • 2024/06/26
      10.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      10.24
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/24
      10.20
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      0.26%
    • 2024/06/21
      10.18
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      0.02%
    • 2024/06/20
      10.18
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      0.43%
    • 2024/06/19
      10.13
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/18
      10.09
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/17
      10.02
      0.13
      1.30%

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