安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)

9.84美元0.12(1.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.63%
1年8.89%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.84
      0.12
      1.17%
    • 2024/12/19
      9.95
      0.10
      0.99%
    • 2024/12/18
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/16
      10.09
      0.11
      1.10%
    • 2024/12/13
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/12
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      10.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/10
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      10.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      10.26
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/05
      10.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/04
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      10.17
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/02
      10.05
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/28
      10.03
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/27
      9.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/26
      9.99
      0.07
      0.73%
    • 2024/11/25
      10.07
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/22
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/21
      9.93
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/20
      9.98
      0.08
      0.79%
    • 2024/11/19
      9.91
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/18
      10.00
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/15
      10.04
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      0.04%
    • 2024/11/14
      10.03
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      0.21%
    • 2024/11/13
      10.01
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/12
      10.09
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/11
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      0.77%

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