安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)

9.19美元0.05(0.54%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.34%
3月12.33%
1年1.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/30
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/27
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/26
      9.27
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/25
      9.23
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/24
      9.25
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      9.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/20
      9.20
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/19
      9.24
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/18
      9.30
      0.08
      0.92%
    • 2023/01/17
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      9.22
      0.07
      0.75%
    • 2023/01/13
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/12
      9.25
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/11
      9.20
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      9.18
      0.13
      1.44%
    • 2023/01/06
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/05
      9.06
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/04
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      8.96
      0.14
      1.59%
    • 2023/01/02
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/28
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/23
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/22
      8.89
      0.10
      1.14%
    • 2022/12/21
      8.79
      0.08
      0.92%
    • 2022/12/20
      8.71
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價