霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

247.00澳幣1.05(0.43%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2%
3月3.39%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      247.00
      1.05
      0.43%
    • 2024/06/20
      245.95
      0.27
      0.11%
    • 2024/06/19
      245.68
      0.32
      0.13%
    • 2024/06/18
      246.00
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/17
      246.06
      0.36
      0.15%
    • 2024/06/14
      246.42
      3.27
      1.31%
    • 2024/06/13
      249.69
      1.16
      0.47%
    • 2024/06/12
      248.53
      0.19
      0.08%
    • 2024/06/11
      248.34
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/10
      248.48
      2.29
      0.91%
    • 2024/06/07
      250.77
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/06
      250.71
      2.41
      0.97%
    • 2024/06/05
      248.30
      0.43
      0.17%
    • 2024/06/04
      248.73
      2.98
      1.21%
    • 2024/05/31
      245.75
      0.19
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      245.56
      1.65
      0.67%
    • 2024/05/29
      247.21
      3.96
      1.58%
    • 2024/05/28
      251.17
      0.77
      0.31%
    • 2024/05/24
      251.94
      1.01
      0.40%
    • 2024/05/23
      252.95
      0.32
      0.13%
    • 2024/05/22
      252.63
      0.60
      0.24%
    • 2024/05/21
      252.03
      2.04
      0.80%
    • 2024/05/20
      254.07
      1.01
      0.40%
    • 2024/05/17
      255.08
      0.84
      0.33%
    • 2024/05/16
      254.24
      2.74
      1.09%
    • 2024/05/15
      251.50
      1.11
      0.44%
    • 2024/05/14
      250.39
      0.70
      0.28%
    • 2024/05/13
      249.69
      0.86
      0.34%
    • 2024/05/10
      250.55
      2.08
      0.84%
    • 2024/05/09
      248.47
      0.26
      0.11%

    下載歷史報價