霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

256.04澳幣0.04(0.02%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月6.84%
3月6.1%
1年15.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      256.04
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/05
      256.00
      2.07
      0.82%
    • 2022/08/04
      253.93
      2.80
      1.12%
    • 2022/08/03
      251.13
      1.33
      0.53%
    • 2022/08/02
      249.80
      1.60
      0.65%
    • 2022/07/29
      248.20
      1.24
      0.50%
    • 2022/07/28
      246.96
      3.34
      1.37%
    • 2022/07/27
      243.62
      1.11
      0.46%
    • 2022/07/26
      242.51
      0.31
      0.13%
    • 2022/07/25
      242.82
      1.32
      0.54%
    • 2022/07/22
      244.14
      2.45
      1.01%
    • 2022/07/21
      241.69
      0.83
      0.35%
    • 2022/07/20
      240.86
      4.78
      2.03%
    • 2022/07/19
      236.08
      1.13
      0.48%
    • 2022/07/18
      234.95
      2.50
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      232.45
      1.08
      0.46%
    • 2022/07/14
      233.53
      0.90
      0.38%
    • 2022/07/13
      234.43
      2.28
      0.96%
    • 2022/07/12
      236.71
      2.36
      0.99%
    • 2022/07/11
      239.07
      0.57
      0.24%
    • 2022/07/08
      239.64
      1.81
      0.76%
    • 2022/07/07
      237.83
      0.35
      0.15%
    • 2022/07/06
      238.18
      0.23
      0.10%
    • 2022/07/05
      237.95
      0.78
      0.33%
    • 2022/07/04
      238.73
      1.88
      0.78%
    • 2022/07/01
      240.61
      2.01
      0.83%
    • 2022/06/30
      242.62
      3.61
      1.47%
    • 2022/06/29
      246.23
      3.10
      1.24%
    • 2022/06/28
      249.33
      0.21
      0.08%
    • 2022/06/27
      249.54
      1.77
      0.71%

    下載歷史報價