霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

274.35澳幣1.2(0.44%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月4.88%
3月1.91%
1年16.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      274.35
      1.20
      0.44%
    • 2024/11/19
      273.15
      3.52
      1.31%
    • 2024/11/18
      269.63
      1.46
      0.54%
    • 2024/11/15
      271.09
      0.55
      0.20%
    • 2024/11/14
      271.64
      2.37
      0.87%
    • 2024/11/13
      274.01
      2.41
      0.89%
    • 2024/11/12
      271.60
      2.70
      0.98%
    • 2024/11/11
      274.30
      1.71
      0.62%
    • 2024/11/08
      276.01
      3.20
      1.17%
    • 2024/11/07
      272.81
      1.35
      0.50%
    • 2024/11/06
      271.46
      4.23
      1.53%
    • 2024/11/05
      275.69
      1.55
      0.57%
    • 2024/11/04
      274.14
      0.86
      0.32%
    • 2024/11/01
      273.28
      2.02
      0.73%
    • 2024/10/31
      275.30
      1.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      276.34
      1.22
      0.44%
    • 2024/10/29
      277.56
      2.97
      1.06%
    • 2024/10/25
      280.53
      1.46
      0.52%
    • 2024/10/24
      281.99
      1.38
      0.49%
    • 2024/10/23
      283.37
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/22
      283.45
      2.91
      1.02%
    • 2024/10/21
      286.36
      2.05
      0.71%
    • 2024/10/18
      288.41
      1.11
      0.39%
    • 2024/10/17
      287.30
      1.85
      0.65%
    • 2024/10/16
      285.45
      0.19
      0.07%
    • 2024/10/15
      285.26
      1.02
      0.36%
    • 2024/10/14
      284.24
      1.92
      0.68%
    • 2024/10/11
      282.32
      0.32
      0.11%
    • 2024/10/10
      282.00
      1.04
      0.37%
    • 2024/10/09
      283.04
      0.67
      0.24%

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