富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

9.67美元0.01(0.14%)
2025/04/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.6%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/17
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/15
      9.63
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/14
      9.60
      0.09
      0.91%
    • 2025/04/11
      9.52
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/10
      9.55
      0.15
      1.59%
    • 2025/04/09
      9.40
      0.21
      2.14%
    • 2025/04/08
      9.61
      0.09
      0.99%
    • 2025/04/07
      9.51
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/04
      9.59
      0.10
      1.02%
    • 2025/04/03
      9.69
      0.13
      1.30%
    • 2025/04/02
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/31
      9.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      9.81
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/27
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/26
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/25
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/24
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/21
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/20
      9.86
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/19
      9.84
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/18
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/17
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/14
      9.81
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/13
      9.80
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/12
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
      9.83
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/10
      9.87
      0.01
      0.12%

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