富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

9.78美元0.02(0.2%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.73%
1年6.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/13
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/12
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/11
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/10
      9.80
      0.03
      0.30%
    • 2025/11/07
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/06
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/05
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/04
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/03
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/31
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/30
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/29
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/28
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/27
      9.82
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2025/10/23
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/22
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/21
      9.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/20
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/17
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/16
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/15
      9.77
      0.06
      0.66%
    • 2025/10/14
      9.71
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      0.03%
    • 2025/10/13
      9.71
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      0.24%
    • 2025/10/10
      9.73
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
      9.80
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      0.06%
    • 2025/10/06
      9.80
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    下載歷史報價