富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

9.65美元0.01(0.15%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.06%
1年6.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      9.64
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.74
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/09
      9.77
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      9.75
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/29
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/28
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/20
      9.76
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      0.04%
    • 2024/03/19
      9.76
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      0.11%
    • 2024/03/18
      9.75
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      0.07%
    • 2024/03/15
      9.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/14
      9.76
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      0.12%
    • 2024/03/13
      9.77
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      0.03%
    • 2024/03/12
      9.77
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    下載歷史報價