富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

9.69美元0.13(1.36%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.32%
3月4.7%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.69
      0.13
      1.36%
    • 2023/02/01
      9.56
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/31
      9.53
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/30
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/27
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/26
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/25
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/23
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      9.51
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/19
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/18
      9.57
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/17
      9.54
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/16
      9.57
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/13
      9.53
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      9.52
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/11
      9.48
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      9.45
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/06
      9.38
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/05
      9.32
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/04
      9.29
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/03
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/02
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      9.23
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/28
      9.28
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/27
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/26
      9.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/23
      9.31
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價