富達基金-美元非投資等級債券基金Y股美元

9.41美元0.01(0.11%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.54%
3月7.45%
1年9.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/21
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/20
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      9.41
      0.08
      0.84%
    • 2022/06/15
      9.49
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/14
      9.44
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/13
      9.48
      0.23
      2.35%
    • 2022/06/10
      9.71
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/09
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/08
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      9.82
      0.08
      0.78%
    • 2022/06/06
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/03
      9.91
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      9.98
      0.08
      0.85%
    • 2022/05/26
      9.89
      0.16
      1.63%
    • 2022/05/25
      9.73
      0.09
      0.88%
    • 2022/05/24
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/20
      9.65
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/19
      9.61
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/18
      9.65
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/17
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/16
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/13
      9.69
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價