富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

9.55美元0.04(0.39%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.87%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      9.55
      0.04
      0.39%
    • 2023/06/08
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/06/07
      9.53
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/06
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/05
      9.53
      0.03
      0.30%
    • 2023/06/02
      9.50
      0.04
      0.44%
    • 2023/06/01
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/31
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      9.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/29
      9.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/24
      9.43
      0.04
      0.44%
    • 2023/05/23
      9.47
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/22
      9.47
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/18
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/16
      9.49
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/15
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/12
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/11
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/09
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/08
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/05
      9.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/04
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/03
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      9.54
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/01
      9.56
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價