富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

8.87美元0.01(0.16%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月3.3%
3月0.25%
1年12.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/30
      8.86
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/29
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/28
      8.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/27
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/26
      8.89
      0.07
      0.76%
    • 2022/09/23
      8.96
      0.08
      0.92%
    • 2022/09/22
      9.04
      0.06
      0.70%
    • 2022/09/21
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/20
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/19
      9.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      9.09
      0.07
      0.75%
    • 2022/09/15
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/14
      9.18
      0.06
      0.61%
    • 2022/09/13
      9.23
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      9.31
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/09
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/08
      9.20
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/07
      9.14
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/06
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/05
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/02
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/01
      9.10
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/31
      9.16
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/30
      9.21
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/29
      9.27
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/26
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/25
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/24
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/23
      9.32
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價