霸菱德國增長基金- A類美元累積型

13.50美元0.15(1.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.50
      0.15
      1.12%
    • 2024/07/25
      13.35
      0.29
      2.13%
    • 2024/07/24
      13.64
      0.13
      0.94%
    • 2024/07/23
      13.77
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/22
      13.73
      0.14
      1.03%
    • 2024/07/19
      13.59
      0.16
      1.16%
    • 2024/07/18
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      13.76
      0.15
      1.08%
    • 2024/07/15
      13.91
      0.09
      0.65%
    • 2024/07/12
      13.82
      0.15
      1.10%
    • 2024/07/11
      13.67
      0.09
      0.66%
    • 2024/07/10
      13.58
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/09
      13.64
      0.10
      0.73%
    • 2024/07/08
      13.74
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      13.75
      0.12
      0.88%
    • 2024/07/04
      13.63
      0.14
      1.04%
    • 2024/07/03
      13.49
      0.19
      1.43%
    • 2024/07/02
      13.30
      0.18
      1.34%
    • 2024/07/01
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/28
      13.43
      0.10
      0.75%
    • 2024/06/27
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      13.33
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    • 2024/06/25
      13.33
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      1.19%
    • 2024/06/24
      13.49
      0.12
      0.90%
    • 2024/06/21
      13.37
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      0.89%
    • 2024/06/20
      13.49
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/19
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      13.43
      0.16
      1.21%
    • 2024/06/17
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