霸菱德國增長基金- A類美元累積型

9.55美元0.3(3.08%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月15.35%
3月18.94%
1年29.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.55
      0.30
      3.08%
    • 2022/07/04
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/01
      9.84
      0.12
      1.27%
    • 2022/06/30
      9.71
      0.34
      3.36%
    • 2022/06/29
      10.05
      0.27
      2.62%
    • 2022/06/28
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/27
      10.27
      0.15
      1.48%
    • 2022/06/24
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      10.12
      0.30
      2.88%
    • 2022/06/21
      10.42
      0.20
      1.96%
    • 2022/06/20
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      10.20
      0.16
      1.59%
    • 2022/06/16
      10.04
      0.32
      3.09%
    • 2022/06/15
      10.36
      0.17
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      10.19
      0.15
      1.45%
    • 2022/06/13
      10.34
      0.53
      4.88%
    • 2022/06/10
      10.87
      0.38
      3.38%
    • 2022/06/09
      11.25
      0.10
      0.88%
    • 2022/06/08
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/07
      11.31
      0.15
      1.31%
    • 2022/06/06
      11.46
      0.18
      1.60%
    • 2022/06/01
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      11.29
      0.11
      0.97%
    • 2022/05/30
      11.40
      0.23
      2.06%
    • 2022/05/27
      11.17
      0.17
      1.55%
    • 2022/05/26
      11.00
      0.14
      1.29%
    • 2022/05/25
      10.86
      0.15
      1.36%
    • 2022/05/24
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      11.01
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價