霸菱德國增長基金- A類美元累積型

14.48美元0.28(1.97%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月8.14%
3月4.55%
1年15.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      14.48
      0.28
      1.97%
    • 2025/01/21
      14.20
      0.09
      0.64%
    • 2025/01/20
      14.11
      0.07
      0.50%
    • 2025/01/17
      14.04
      0.22
      1.59%
    • 2025/01/16
      13.82
      0.09
      0.66%
    • 2025/01/15
      13.73
      0.15
      1.11%
    • 2025/01/14
      13.58
      0.23
      1.72%
    • 2025/01/13
      13.35
      0.36
      2.63%
    • 2025/01/10
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/09
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2025/01/08
      13.73
      0.10
      0.72%
    • 2025/01/07
      13.83
      0.04
      0.29%
    • 2025/01/06
      13.79
      0.30
      2.22%
    • 2025/01/03
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/02
      13.50
      0.14
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/30
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/27
      13.65
      0.12
      0.89%
    • 2024/12/24
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      13.54
      0.15
      1.12%
    • 2024/12/20
      13.39
      0.25
      1.83%
    • 2024/12/19
      13.64
      0.30
      2.15%
    • 2024/12/18
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/16
      13.96
      0.13
      0.92%
    • 2024/12/13
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      14.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      14.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      14.08
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/09
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