富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.50澳幣0.09(0.9%)

2023/02/06更新

績效 /

1月4.7%

3月6.13%

1年4.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
9.50
0.09
0.90%
2023/02/03
9.59
0.02
0.24%
2023/02/02
9.61
0.13
1.34%
2023/02/01
9.48
0.01
0.15%
2023/01/31
9.50
0.01
0.06%
2023/01/30
9.50
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0.20%
2023/01/27
9.52
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0.19%
2023/01/26
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2023/01/25
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0.30%
2023/01/19
9.50
0.04
0.40%
2023/01/18
9.54
0.03
0.33%
2023/01/17
9.51
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/16
9.54
0.04
0.38%
2023/01/13
9.50
0.01
0.11%
2023/01/12
9.49
0.04
0.38%
2023/01/11
9.46
0.03
0.29%
2023/01/10
9.43
0.01
0.10%
2023/01/09
9.42
0.06
0.65%
2023/01/06
9.36
0.06
0.68%
2023/01/05
9.30
0.03
0.29%
2023/01/04
9.27
0.02
0.17%
2023/01/03
9.25
0.04
0.41%
2023/01/02
9.21
0.03
0.36%
2022/12/30
9.25
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0.02%
2022/12/29
9.25
0.05
0.53%
2022/12/28
9.29
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0.28%
2022/12/27
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