富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.20澳幣0.04(0.43%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.26%

3月0.54%

1年2.17%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.20
0.04
0.43%
2023/06/01
9.16
0.03
0.31%
2023/05/31
9.18
0.01
0.09%
2023/05/30
9.19
0.03
0.34%
2023/05/29
9.16
0.01
0.06%
2023/05/26
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9.16
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2023/05/24
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2023/05/16
9.24
0.02
0.19%
2023/05/15
9.26
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
9.27
0.00
0.04%
2023/05/11
9.28
0.01
0.11%
2023/05/10
9.29
0.03
0.30%
2023/05/09
9.26
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2023/05/08
9.26
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0.14%
2023/05/05
9.28
0.02
0.24%
2023/05/04
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2023/05/03
9.28
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0.13%
2023/05/02
9.29
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2023/05/01
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