富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

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2024/11/29更新
績效 / 
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3月1.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      9.53
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      0.21%
    • 2024/11/27
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      9.53
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    • 2024/11/25
      9.54
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      9.50
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    • 2024/11/18
      9.50
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    • 2024/11/15
      9.49
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    • 2024/11/14
      9.51
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.53
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    • 2024/11/07
      9.50
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
      9.51
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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