富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.27澳幣0.02(0.16%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.54%
1年4.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      9.27
      0.02
      0.16%
    • 2023/12/04
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/01
      9.24
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/30
      9.28
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      9.27
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/28
      9.21
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/27
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/20
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      9.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.13
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/13
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/09
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
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      0.02
      0.18%
    • 2023/11/07
      9.06
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/06
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/03
      9.09
      0.08
      0.87%
    • 2023/11/02
      9.01
      0.10
      1.07%
    • 2023/11/01
      8.91
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/31
      8.94
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/30
      8.92
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      0.03%
    • 2023/10/27
      8.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/26
      8.90
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/25
      8.94
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價