富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.45澳幣0.01(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.22%
1年5.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      9.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      9.45
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/18
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      9.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/12
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      9.53
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      9.51
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/29
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      9.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/20
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      9.50
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