富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.45澳幣0.01(0.15%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.51%
1年5.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      9.45
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/15
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/14
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/10
      9.47
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      0.03%
    • 2025/07/09
      9.47
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      0.01%
    • 2025/07/08
      9.47
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      0.19%
    • 2025/07/07
      9.49
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    • 2025/07/04
      9.49
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    • 2025/07/03
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/02
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/01
      9.48
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/30
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/27
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      9.48
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/24
      9.45
      0.02
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    • 2025/06/23
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      0.18%
    • 2025/06/20
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      0.06%
    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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      0.13%
    • 2025/06/17
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      0.18%
    • 2025/06/16
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      0.17%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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