富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.20澳幣0.04(0.43%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.54%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2023/06/01
      9.16
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/31
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      9.19
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/29
      9.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      9.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/25
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      9.18
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/23
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/17
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/16
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/15
      9.26
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.29
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/09
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/08
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/05
      9.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/04
      9.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/03
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/01
      9.32
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/28
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/27
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/26
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/25
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/24
      9.34
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價