富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.50澳幣0.09(0.9%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.7%
3月6.13%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.50
      0.09
      0.90%
    • 2023/02/03
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/02
      9.61
      0.13
      1.34%
    • 2023/02/01
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/31
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      9.50
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/27
      9.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/26
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/25
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      9.47
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/19
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/18
      9.54
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      9.51
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      9.54
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/13
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/11
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.42
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/06
      9.36
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/05
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/04
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/03
      9.25
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/02
      9.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/30
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      9.25
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/28
      9.29
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/27
      9.32
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價