富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.37澳幣0.01(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.12%
1年7.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.35
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    • 2024/05/09
      9.36
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      0.10%
    • 2024/05/08
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/07
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/03
      9.34
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      9.30
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/01
      9.27
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/30
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.32
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.30
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      9.27
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/24
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      9.30
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/22
      9.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      9.25
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      0.03%
    • 2024/04/17
      9.25
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      0.02%
    • 2024/04/16
      9.25
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      0.58%
    • 2024/04/15
      9.31
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      0.12%
    • 2024/04/12
      9.32
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    • 2024/04/11
      9.32
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      0.37%
    • 2024/04/10
      9.36
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      0.29%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      9.37
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