富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息-澳幣避險)

9.18澳幣0.01(0.07%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.15%
3月9.66%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/04
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      9.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/30
      9.20
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/29
      9.27
      0.09
      0.98%
    • 2022/06/28
      9.36
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/27
      9.39
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/24
      9.34
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/23
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      9.30
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/21
      9.37
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/20
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      9.30
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/16
      9.30
      0.08
      0.84%
    • 2022/06/15
      9.38
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      9.33
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/13
      9.38
      0.23
      2.43%
    • 2022/06/10
      9.61
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/09
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/08
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/07
      9.72
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/06
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/03
      9.81
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/02
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      9.84
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/31
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/30
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      9.92
      0.08
      0.82%
    • 2022/05/26
      9.84
      0.16
      1.62%
    • 2022/05/25
      9.69
      0.08
      0.88%

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