富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險)

9.53澳幣0(0.04%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.51%
1年8.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      9.54
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      9.51
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    • 2024/11/21
      9.51
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      0.11%
    • 2024/11/20
      9.50
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      0.03%
    • 2024/11/19
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/15
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/13
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/11
      9.54
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/07
      9.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/06
      9.48
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      0.10%
    • 2024/11/05
      9.47
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      0.07%
    • 2024/11/04
      9.46
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      0.10%
    • 2024/11/01
      9.46
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      0.53%
    • 2024/10/31
      9.51
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      0.19%
    • 2024/10/30
      9.52
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      0.07%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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