瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2023/11/28更新

績效 /

1月4.44%

3月0.87%

1年1.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
8.70
0.04
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2023/11/27
8.66
0.01
0.16%
2023/11/24
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0.31%
2023/11/22
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2023/11/21
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2023/11/09
8.52
0.01
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2023/11/08
8.51
0.03
0.32%
2023/11/07
8.49
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
8.47
0.03
0.39%
2023/11/03
8.50
0.07
0.84%
2023/11/02
8.43
0.09
1.04%
2023/10/31
8.35
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2023/10/30
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2023/10/27
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