瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2022/06/29更新
績效 / 
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3月7.03%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      9.03
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/28
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/27
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/24
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      9.07
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/21
      9.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      9.02
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/16
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      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
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      0.03
      0.35%
    • 2022/06/14
      8.99
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/13
      9.08
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      1.31%
    • 2022/06/10
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    • 2022/06/09
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    • 2022/06/08
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      0.14%
    • 2022/06/07
      9.27
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/02
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      0.40%
    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/12
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