瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2023/11/28更新
績效 / 
1月4.44%
3月0.87%
1年1.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/27
      8.66
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/24
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/22
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/21
      8.66
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/20
      8.62
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      8.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      8.61
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/15
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/14
      8.57
      0.11
      1.35%
    • 2023/11/13
      8.46
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/10
      8.50
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/09
      8.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      8.51
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/07
      8.49
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.47
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/03
      8.50
      0.07
      0.84%
    • 2023/11/02
      8.43
      0.09
      1.04%
    • 2023/10/31
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/30
      8.33
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      0.20%
    • 2023/10/27
      8.35
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      0.32%
    • 2023/10/26
      8.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/25
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      0.05%
    • 2023/10/24
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      0.52%
    • 2023/10/23
      8.28
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      0.19%
    • 2023/10/20
      8.30
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    • 2023/10/19
      8.30
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      0.56%
    • 2023/10/18
      8.35
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      0.18%
    • 2023/10/17
      8.37
      0.06
      0.70%
    • 2023/10/16
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      0.04
      0.50%

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