瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2021/05/14更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/12
      10.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/11
      10.78
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/10
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/06
      10.81
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/05
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/04
      10.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/03
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/30
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      10.77
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/28
      10.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/27
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      10.83
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      10.82
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      0.15%
    • 2021/04/20
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      0.03%
    • 2021/04/19
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      0.20%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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      0.43%
    • 2021/04/14
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      0.08%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      10.71
      0.02
      0.23%

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