瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

8.81紐西蘭幣0.03(0.34%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.39%
3月2.8%
1年15.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/25
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      8.77
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/22
      8.72
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/21
      8.70
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      8.69
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/15
      8.62
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/14
      8.58
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/10
      8.52
      0.11
      1.33%
    • 2022/11/09
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      8.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      8.38
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/04
      8.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.41
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/02
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      8.46
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      8.41
      0.04
      0.51%
    • 2022/10/25
      8.37
      0.08
      0.93%
    • 2022/10/24
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/21
      8.31
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/20
      8.35
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      0.44%
    • 2022/10/19
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    • 2022/10/18
      8.43
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      0.07%
    • 2022/10/17
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/14
      8.44
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/13
      8.42
      0.05
      0.63%

    下載歷史報價