瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2021/10/18更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      10.81
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      0.06%
    • 2021/10/14
      10.81
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    • 2021/10/13
      10.80
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/12
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    • 2021/10/08
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      0.29%
    • 2021/10/07
      10.80
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    • 2021/10/06
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    • 2021/10/05
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    • 2021/10/04
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    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/27
      10.93
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.94
      0.06
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/03
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