瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2024/04/11更新
績效 / 
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3月1.68%
1年0.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.73
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/10
      8.76
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/09
      8.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      8.79
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/05
      8.81
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      8.83
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/03
      8.78
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      8.79
      0.12
      1.36%
    • 2024/03/28
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/22
      8.90
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/21
      8.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      8.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      8.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/14
      8.85
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/13
      8.90
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      0.10%
    • 2024/03/12
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      0.27%
    • 2024/03/11
      8.93
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      0.01%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      8.84
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      0.39%
    • 2024/03/01
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      0.64%
    • 2024/02/29
      8.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/28
      8.84
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      0.12%

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