瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

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2023/03/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      8.92
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/16
      8.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/15
      8.91
      0.10
      1.08%
    • 2023/03/14
      8.82
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      1.30%
    • 2023/03/13
      8.93
      0.10
      1.17%
    • 2023/03/10
      8.83
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      1.10%
    • 2023/03/09
      8.74
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      0.34%
    • 2023/03/08
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/07
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      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
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      0.50%
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    • 2023/03/01
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      0.16%
    • 2023/02/28
      8.74
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      8.77
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
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      0.72%

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