瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)

10.84紐西蘭幣0.02(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.02%
1年1.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/02
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/01
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      10.86
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    • 2021/02/25
      10.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      11.03
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      0.02%
    • 2021/02/18
      11.03
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      0.08%
    • 2021/02/17
      11.04
      0.01
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    • 2021/02/16
      11.03
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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      0.32%
    • 2021/02/08
      11.08
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.17%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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      0.29%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      11.16
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      0.28%

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