聯博-日本策略價值基金S1股美元避險

25美元0.24(0.97%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5%
3月11.83%
1年14.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      25.00
      0.24
      0.97%
    • 2021/02/19
      24.79
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/18
      24.84
      0.40
      1.59%
    • 2021/02/17
      25.24
      0.06
      0.24%
    • 2021/02/16
      25.18
      0.37
      1.49%
    • 2021/02/12
      24.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      24.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      24.80
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/09
      24.77
      0.18
      0.72%
    • 2021/02/08
      24.95
      0.36
      1.46%
    • 2021/02/05
      24.59
      0.34
      1.40%
    • 2021/02/03
      24.18
      0.43
      1.81%
    • 2021/02/02
      23.75
      0.19
      0.81%
    • 2021/02/01
      23.56
      0.21
      0.90%
    • 2021/01/29
      23.35
      0.11
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      23.46
      0.15
      0.64%
    • 2021/01/27
      23.61
      0.11
      0.47%
    • 2021/01/26
      23.50
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/25
      23.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      23.58
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/21
      23.61
      0.10
      0.43%
    • 2021/01/20
      23.51
      0.12
      0.51%
    • 2021/01/19
      23.39
      0.12
      0.51%
    • 2021/01/15
      23.51
      0.23
      0.97%
    • 2021/01/14
      23.74
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/13
      23.66
      0.10
      0.42%
    • 2021/01/12
      23.56
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/11
      23.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      23.48
      0.34
      1.47%
    • 2021/01/07
      23.14
      0.08
      0.35%

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