聯博-日本策略價值基金S1股美元避險

25.76美元0.24(0.94%)

2022/01/20更新

績效 /

1月1.16%

3月5.13%

1年9.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
25.76
0.24
0.94%
2022/01/19
25.52
0.73
2.78%
2022/01/18
26.25
0.15
0.57%
2022/01/14
26.40
0.16
0.60%
2022/01/13
26.56
0.08
0.30%
2022/01/12
26.64
0.40
1.52%
2022/01/11
26.24
0.32
1.24%
2022/01/10
25.92
0.33
1.26%
2022/01/07
26.25
0.07
0.27%
2022/01/06
26.18
0.38
1.43%
2022/01/05
26.56
0.27
1.03%
2022/01/04
26.29
0.46
1.78%
2022/01/03
25.83
0.00
0.00%
2021/12/31
25.83
0.00
0.00%
2021/12/30
25.83
0.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
25.87
0.07
0.27%
2021/12/28
25.80
0.04
0.16%
2021/12/27
25.76
0.01
0.04%
2021/12/23
25.75
0.14
0.55%
2021/12/22
25.61
0.03
0.12%
2021/12/21
25.58
0.31
1.23%
2021/12/20
25.27
0.55
2.13%
2021/12/17
25.82
0.26
1.00%
2021/12/16
26.08
0.26
1.01%
2021/12/15
25.82
0.08
0.31%
2021/12/14
25.74
0.02
0.08%
2021/12/13
25.72
0.01
0.04%
2021/12/10
25.73
0.17
0.66%
2021/12/09
25.90
0.20
0.77%
2021/12/08
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