聯博-日本策略價值基金S1股美元避險

25.80美元0.2(0.77%)

2021/08/03更新

績效 /

1月2.37%

3月3.59%

1年38.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
25.80
0.20
0.77%
2021/08/02
26.00
0.43
1.68%
2021/07/30
25.57
0.38
1.46%
2021/07/29
25.95
0.07
0.27%
2021/07/28
25.88
0.22
0.84%
2021/07/27
26.10
0.22
0.85%
2021/07/26
25.88
0.28
1.09%
2021/07/22
25.60
0.03
0.12%
2021/07/21
25.63
0.21
0.83%
2021/07/20
25.42
0.27
1.05%
2021/07/19
25.69
0.44
1.68%
2021/07/16
26.13
0.09
0.34%
2021/07/15
26.22
0.26
0.98%
2021/07/14
26.48
0.12
0.45%
2021/07/13
26.60
0.18
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
26.42
0.02
0.08%
2021/07/09
26.44
0.44
1.69%
2021/07/08
26.00
0.25
0.95%
2021/07/07
26.25
0.30
1.13%
2021/07/06
26.55
0.08
0.30%
2021/07/02
26.63
0.25
0.95%
2021/07/01
26.38
0.10
0.38%
2021/06/30
26.48
0.07
0.26%
2021/06/29
26.55
0.27
1.01%
2021/06/28
26.82
0.09
0.34%
2021/06/25
26.73
0.22
0.83%
2021/06/24
26.51
0.12
0.45%
2021/06/22
26.63
0.35
1.33%
2021/06/21
26.28
0.10
0.38%
2021/06/18
26.38
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