聯博-日本策略價值基金S1股美元避險

25.76美元0.24(0.94%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月5.13%
1年9.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      25.76
      0.24
      0.94%
    • 2022/01/19
      25.52
      0.73
      2.78%
    • 2022/01/18
      26.25
      0.15
      0.57%
    • 2022/01/14
      26.40
      0.16
      0.60%
    • 2022/01/13
      26.56
      0.08
      0.30%
    • 2022/01/12
      26.64
      0.40
      1.52%
    • 2022/01/11
      26.24
      0.32
      1.24%
    • 2022/01/10
      25.92
      0.33
      1.26%
    • 2022/01/07
      26.25
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/06
      26.18
      0.38
      1.43%
    • 2022/01/05
      26.56
      0.27
      1.03%
    • 2022/01/04
      26.29
      0.46
      1.78%
    • 2022/01/03
      25.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      25.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      25.83
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      25.87
      0.07
      0.27%
    • 2021/12/28
      25.80
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/27
      25.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/23
      25.75
      0.14
      0.55%
    • 2021/12/22
      25.61
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/21
      25.58
      0.31
      1.23%
    • 2021/12/20
      25.27
      0.55
      2.13%
    • 2021/12/17
      25.82
      0.26
      1.00%
    • 2021/12/16
      26.08
      0.26
      1.01%
    • 2021/12/15
      25.82
      0.08
      0.31%
    • 2021/12/14
      25.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      25.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      25.73
      0.17
      0.66%
    • 2021/12/09
      25.90
      0.20
      0.77%
    • 2021/12/08
      26.10
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價