晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)

45.93英鎊0.14(0.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.46%
3月6.54%
1年32.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      45.93
      0.14
      0.31%
    • 2023/02/02
      45.79
      0.82
      1.76%
    • 2023/02/01
      46.61
      0.16
      0.34%
    • 2023/01/31
      46.45
      0.32
      0.69%
    • 2023/01/30
      46.13
      0.53
      1.14%
    • 2023/01/27
      46.66
      0.32
      0.68%
    • 2023/01/26
      46.98
      0.75
      1.62%
    • 2023/01/25
      46.23
      0.28
      0.60%
    • 2023/01/24
      46.51
      0.12
      0.26%
    • 2023/01/23
      46.39
      0.12
      0.26%
    • 2023/01/20
      46.27
      0.53
      1.16%
    • 2023/01/19
      45.74
      0.13
      0.28%
    • 2023/01/18
      45.87
      0.44
      0.95%
    • 2023/01/17
      46.31
      0.18
      0.39%
    • 2023/01/16
      46.49
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      46.45
      0.10
      0.22%
    • 2023/01/12
      46.35
      0.54
      1.18%
    • 2023/01/11
      45.81
      0.17
      0.37%
    • 2023/01/10
      45.64
      0.33
      0.73%
    • 2023/01/09
      45.31
      0.09
      0.20%
    • 2023/01/06
      45.22
      0.70
      1.57%
    • 2023/01/05
      44.52
      0.89
      2.04%
    • 2023/01/04
      43.63
      0.39
      0.89%
    • 2023/01/03
      44.02
      0.24
      0.54%
    • 2022/12/30
      44.26
      0.20
      0.45%
    • 2022/12/29
      44.46
      0.25
      0.57%
    • 2022/12/28
      44.21
      0.26
      0.59%
    • 2022/12/23
      44.47
      0.56
      1.28%
    • 2022/12/22
      43.91
      0.43
      0.97%
    • 2022/12/21
      44.34
      1.13
      2.62%

    下載歷史報價