晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)

45.55英鎊0.36(0.8%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2%
3月6.77%
1年6.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      45.55
      0.36
      0.80%
    • 2024/07/24
      45.19
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/23
      45.23
      0.53
      1.16%
    • 2024/07/22
      45.76
      0.14
      0.31%
    • 2024/07/19
      45.90
      0.29
      0.63%
    • 2024/07/18
      46.19
      0.32
      0.69%
    • 2024/07/17
      46.51
      0.29
      0.62%
    • 2024/07/16
      46.80
      0.20
      0.43%
    • 2024/07/15
      46.60
      0.19
      0.41%
    • 2024/07/12
      46.79
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/11
      46.74
      0.37
      0.80%
    • 2024/07/10
      46.37
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/09
      46.25
      0.26
      0.56%
    • 2024/07/08
      46.51
      0.58
      1.23%
    • 2024/07/05
      47.09
      0.30
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      47.39
      0.18
      0.38%
    • 2024/07/03
      47.21
      0.68
      1.46%
    • 2024/07/02
      46.53
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/01
      46.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/28
      46.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/27
      46.56
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/26
      46.60
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/25
      46.48
      0.24
      0.51%
    • 2024/06/24
      46.72
      0.35
      0.76%
    • 2024/06/21
      46.37
      0.14
      0.30%
    • 2024/06/20
      46.51
      0.73
      1.60%
    • 2024/06/19
      45.78
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/18
      45.70
      0.25
      0.55%
    • 2024/06/17
      45.45
      0.07
      0.15%
    • 2024/06/14
      45.52
      0.06
      0.13%

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