晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)

47.60英鎊0.26(0.55%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.07%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      47.60
      0.26
      0.55%
    • 2024/11/19
      47.34
      0.17
      0.36%
    • 2024/11/18
      47.17
      0.66
      1.42%
    • 2024/11/15
      46.51
      0.33
      0.72%
    • 2024/11/14
      46.18
      0.26
      0.57%
    • 2024/11/13
      45.92
      0.26
      0.56%
    • 2024/11/12
      46.18
      0.60
      1.28%
    • 2024/11/11
      46.78
      0.23
      0.49%
    • 2024/11/08
      47.01
      0.96
      2.00%
    • 2024/11/07
      47.97
      0.46
      0.97%
    • 2024/11/06
      47.51
      0.66
      1.41%
    • 2024/11/05
      46.85
      0.13
      0.28%
    • 2024/11/04
      46.72
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/31
      46.75
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/30
      46.73
      0.23
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      46.96
      0.28
      0.59%
    • 2024/10/28
      47.24
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/25
      47.27
      0.15
      0.32%
    • 2024/10/24
      47.12
      0.33
      0.70%
    • 2024/10/23
      47.45
      0.30
      0.63%
    • 2024/10/22
      47.75
      0.25
      0.53%
    • 2024/10/21
      47.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/18
      47.48
      0.24
      0.51%
    • 2024/10/17
      47.24
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/16
      47.22
      0.62
      1.33%
    • 2024/10/15
      46.60
      1.06
      2.22%
    • 2024/10/14
      47.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/11
      47.67
      0.34
      0.72%
    • 2024/10/10
      47.33
      0.31
      0.66%
    • 2024/10/09
      47.02
      0.24
      0.51%

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