合庫新興多重收益基金B類型

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2024/04/12更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.33
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/11
      5.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/10
      5.33
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/09
      5.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      5.35
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/03
      5.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      5.33
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/01
      5.32
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/28
      5.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      5.33
      0.02
      0.45%
    • 2024/03/26
      5.31
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/25
      5.30
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/22
      5.32
      0.02
      0.40%
    • 2024/03/21
      5.29
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      0.27%
    • 2024/03/20
      5.28
      0.03
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      5.25
      0.02
      0.46%
    • 2024/03/18
      5.23
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/15
      5.22
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/14
      5.21
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/13
      5.21
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    • 2024/03/12
      5.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
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      0.16%
    • 2024/03/08
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      0.03%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      5.21
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    • 2024/03/05
      5.20
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    • 2024/03/04
      5.19
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    • 2024/03/01
      5.20
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/29
      5.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/27
      5.17
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