景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

5.37美元0.06(1.13%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.42%
3月6.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      5.37
      0.06
      1.13%
    • 2024/06/18
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      5.31
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      0.00%
    • 2024/06/14
      5.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      5.31
      0.05
      0.95%
    • 2024/06/12
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/11
      5.24
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/10
      5.26
      0.04
      0.76%
    • 2024/06/07
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/06
      5.31
      0.05
      0.95%
    • 2024/06/05
      5.26
      0.04
      0.77%
    • 2024/06/04
      5.22
      0.04
      0.76%
    • 2024/06/03
      5.26
      0.04
      0.77%
    • 2024/05/31
      5.22
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/30
      5.24
      0.03
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      5.27
      0.05
      0.94%
    • 2024/05/28
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/27
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      0.02
      0.38%
    • 2024/05/24
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      0.56%
    • 2024/05/23
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      0.19%
    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
      5.20
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    • 2024/05/07
      5.20
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