景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

5.88美元0.02(0.34%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.64%
1年19.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/17
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/16
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/11
      5.89
      0.07
      1.20%
    • 2022/08/10
      5.82
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/09
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/08
      5.87
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/05
      5.91
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/04
      5.87
      0.03
      0.51%
    • 2022/08/03
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/02
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2022/08/01
      5.88
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/29
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/28
      5.94
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/26
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/25
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/21
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/19
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/18
      5.87
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/15
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/14
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      5.84
      0.07
      1.18%
    • 2022/07/11
      5.91
      0.06
      1.01%
    • 2022/07/08
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      5.96
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價