景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

5.47美元0.02(0.36%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.98%
3月1.13%
1年21.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/06
      5.49
      0.05
      0.90%
    • 2022/12/05
      5.54
      0.06
      1.10%
    • 2022/12/02
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/01
      5.47
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/30
      5.45
      0.04
      0.74%
    • 2022/11/29
      5.41
      0.06
      1.12%
    • 2022/11/28
      5.35
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/25
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      5.37
      0.04
      0.75%
    • 2022/11/23
      5.33
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/22
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/21
      5.34
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/18
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/17
      5.38
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/15
      5.37
      0.09
      1.71%
    • 2022/11/14
      5.28
      0.04
      0.76%
    • 2022/11/11
      5.24
      0.14
      2.75%
    • 2022/11/10
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/09
      5.13
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/08
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      5.10
      0.04
      0.79%
    • 2022/11/04
      5.06
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/03
      5.03
      0.04
      0.79%
    • 2022/11/02
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/31
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/28
      5.05
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/27
      5.08
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/26
      5.06
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價