景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

9.11美元0.02(0.22%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.14%
3月7.06%
1年18.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2021/02/17
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/16
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      9.19
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/12
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/11
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      9.11
      0.06
      0.66%
    • 2021/02/09
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/05
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      9.00
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/02
      8.96
      0.09
      1.02%
    • 2021/02/01
      8.87
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/28
      8.90
      0.12
      1.33%
    • 2021/01/27
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/26
      9.05
      0.08
      0.88%
    • 2021/01/25
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2021/01/22
      9.05
      0.05
      0.55%
    • 2021/01/21
      9.10
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/20
      9.02
      0.12
      1.35%
    • 2021/01/19
      8.90
      0.07
      0.79%
    • 2021/01/18
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/13
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      8.81
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價