景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

7.41美元0.02(0.27%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.6%
1年14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/20
      7.43
      0.06
      0.81%
    • 2022/01/19
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/18
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/17
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/14
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/13
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.49
      0.08
      1.08%
    • 2022/01/11
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/07
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/06
      7.35
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/05
      7.39
      0.07
      0.94%
    • 2022/01/04
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/31
      7.49
      0.05
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/29
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/22
      7.43
      0.03
      0.41%
    • 2021/12/21
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2021/12/20
      7.37
      0.08
      1.07%
    • 2021/12/17
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2021/12/16
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/14
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2021/12/13
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/09
      7.59
      0.04
      0.53%
    • 2021/12/08
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2021/12/07
      7.51
      0.07
      0.94%

    下載歷史報價