景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

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2025/12/10更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.44%
1年11.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      5.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/09
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2025/12/08
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/12/05
      5.58
      0.02
      0.36%
    • 2025/12/04
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2025/12/03
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2025/12/02
      5.56
      0.02
      0.36%
    • 2025/12/01
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2025/11/28
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/27
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/26
      5.57
      0.04
      0.72%
    • 2025/11/25
      5.53
      0.04
      0.73%
    • 2025/11/24
      5.49
      0.03
      0.55%
    • 2025/11/21
      5.46
      0.07
      1.27%
    • 2025/11/20
      5.53
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/18
      5.53
      0.04
      0.72%
    • 2025/11/17
      5.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/14
      5.58
      0.07
      1.24%
    • 2025/11/13
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/11
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/10
      5.63
      0.03
      0.54%
    • 2025/11/07
      5.60
      0.04
      0.71%
    • 2025/11/06
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2025/11/05
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2025/11/04
      5.63
      0.04
      0.71%
    • 2025/11/03
      5.67
      0.03
      0.53%
    • 2025/10/31
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2025/10/30
      5.72
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價