景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

5.02美元0.03(0.6%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.3%
3月3.74%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      5.02
      0.03
      0.60%
    • 2023/09/28
      4.99
      0.03
      0.60%
    • 2023/09/27
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/26
      5.01
      0.04
      0.79%
    • 2023/09/25
      5.05
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/22
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/21
      5.05
      0.04
      0.79%
    • 2023/09/20
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/19
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/18
      5.12
      0.03
      0.58%
    • 2023/09/15
      5.15
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/14
      5.14
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/13
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/11
      5.13
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/07
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/06
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/05
      5.17
      0.03
      0.58%
    • 2023/09/04
      5.20
      0.04
      0.78%
    • 2023/09/01
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/31
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/29
      5.16
      0.03
      0.59%
    • 2023/08/28
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/25
      5.11
      0.04
      0.78%
    • 2023/08/24
      5.15
      0.06
      1.18%
    • 2023/08/23
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/22
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/21
      5.07
      0.03
      0.59%

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