景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

5.13美元0.01(0.2%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.9%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/23
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      5.14
      0.03
      0.59%
    • 2024/02/21
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/20
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/19
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/16
      5.11
      0.04
      0.79%
    • 2024/02/15
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/14
      5.05
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/13
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/12
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      5.05
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/07
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/06
      5.05
      0.04
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2024/02/02
      5.04
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/01
      5.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/31
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/30
      5.03
      0.04
      0.79%
    • 2024/01/29
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2024/01/26
      5.05
      0.02
      0.39%
    • 2024/01/25
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/24
      5.06
      0.05
      1.00%
    • 2024/01/23
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/22
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/19
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2024/01/18
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2024/01/17
      4.97
      0.08
      1.58%
    • 2024/01/16
      5.05
      0.04
      0.79%

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