景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元

5.38美元0.02(0.37%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.16%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/19
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2025/06/18
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/17
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/16
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/13
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/12
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/11
      5.42
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/10
      5.40
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/06
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/05
      5.37
      0.03
      0.56%
    • 2025/06/04
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/03
      5.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      5.33
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/30
      5.36
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/27
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/26
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/22
      5.36
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/21
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2025/05/20
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      5.37
      0.03
      0.56%
    • 2025/05/16
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/14
      5.41
      0.05
      0.93%
    • 2025/05/13
      5.36
      0.04
      0.74%
    • 2025/05/12
      5.40
      0.10
      1.89%
    • 2025/05/08
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/07
      5.31
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價