聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

21.01澳幣0.48(2.34%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月10.61%
3月0.1%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      21.01
      0.48
      2.34%
    • 2025/05/08
      20.53
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/07
      20.57
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/06
      20.59
      0.04
      0.20%
    • 2025/05/05
      20.55
      0.11
      0.53%
    • 2025/05/02
      20.66
      0.29
      1.42%
    • 2025/04/30
      20.37
      0.04
      0.20%
    • 2025/04/29
      20.33
      0.06
      0.30%
    • 2025/04/28
      20.27
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/25
      20.26
      0.03
      0.15%
    • 2025/04/24
      20.23
      0.14
      0.70%
    • 2025/04/23
      20.09
      0.29
      1.47%
    • 2025/04/22
      19.80
      0.30
      1.54%
    • 2025/04/17
      19.50
      0.11
      0.57%
    • 2025/04/16
      19.39
      0.25
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      19.64
      0.08
      0.41%
    • 2025/04/14
      19.56
      0.28
      1.45%
    • 2025/04/11
      19.28
      0.29
      1.53%
    • 2025/04/10
      18.99
      0.18
      0.94%
    • 2025/04/09
      19.17
      0.61
      3.29%
    • 2025/04/08
      18.56
      0.24
      1.28%
    • 2025/04/07
      18.80
      0.58
      2.99%
    • 2025/04/04
      19.38
      0.85
      4.20%
    • 2025/04/03
      20.23
      0.35
      1.70%
    • 2025/04/02
      20.58
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/01
      20.59
      0.07
      0.34%
    • 2025/03/31
      20.52
      0.08
      0.39%
    • 2025/03/28
      20.60
      0.26
      1.25%
    • 2025/03/27
      20.86
      0.05
      0.24%
    • 2025/03/26
      20.81
      0.13
      0.62%

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