聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

19.72澳幣0.06(0.31%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.46%
1年16.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      19.72
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/14
      19.66
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/13
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/12
      19.51
      0.18
      0.93%
    • 2024/06/11
      19.33
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/10
      19.40
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/07
      19.32
      0.15
      0.77%
    • 2024/06/06
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/05
      19.43
      0.23
      1.20%
    • 2024/06/04
      19.20
      0.20
      1.03%
    • 2024/06/03
      19.40
      0.18
      0.94%
    • 2024/05/31
      19.22
      0.14
      0.72%
    • 2024/05/30
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/29
      19.40
      0.21
      1.07%
    • 2024/05/28
      19.61
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      19.57
      0.06
      0.31%
    • 2024/05/23
      19.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/22
      19.64
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/21
      19.71
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/17
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/16
      19.78
      0.09
      0.46%
    • 2024/05/15
      19.69
      0.15
      0.77%
    • 2024/05/14
      19.54
      0.06
      0.31%
    • 2024/05/13
      19.48
      0.12
      0.62%
    • 2024/05/10
      19.36
      0.10
      0.52%
    • 2024/05/08
      19.26
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/07
      19.23
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/06
      19.26
      0.08
      0.42%
    • 2024/05/03
      19.18
      0.17
      0.89%
    • 2024/05/02
      19.01
      0.34
      1.82%

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