聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

18.74澳幣0.01(0.05%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.52%
3月7.33%
1年15.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      18.74
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      18.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      18.74
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/22
      18.79
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/21
      18.84
      0.09
      0.48%
    • 2024/03/20
      18.75
      0.13
      0.70%
    • 2024/03/19
      18.62
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/18
      18.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      18.70
      0.12
      0.64%
    • 2024/03/14
      18.82
      0.07
      0.37%
    • 2024/03/13
      18.89
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/12
      18.92
      0.09
      0.48%
    • 2024/03/11
      18.83
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/08
      18.86
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/07
      18.90
      0.12
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      18.78
      0.19
      1.02%
    • 2024/03/05
      18.59
      0.11
      0.59%
    • 2024/03/04
      18.70
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/01
      18.66
      0.17
      0.92%
    • 2024/02/29
      18.49
      0.12
      0.65%
    • 2024/02/28
      18.37
      0.14
      0.76%
    • 2024/02/27
      18.51
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/26
      18.47
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/23
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/22
      18.54
      0.14
      0.76%
    • 2024/02/21
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/20
      18.36
      0.09
      0.49%
    • 2024/02/16
      18.27
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/15
      18.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/14
      18.22
      0.16
      0.89%

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