聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

24.06澳幣0.07(0.29%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.29%

3月6.53%

1年21.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
24.06
0.07
0.29%
2025/11/13
24.13
0.19
0.78%
2025/11/12
24.32
0.01
0.04%
2025/11/11
24.31
0.06
0.25%
2025/11/10
24.25
0.30
1.25%
2025/11/07
23.95
0.05
0.21%
2025/11/06
24.00
0.06
0.25%
2025/11/05
24.06
0.06
0.25%
2025/11/04
24.00
0.36
1.48%
2025/11/03
24.36
0.18
0.74%
2025/10/31
24.18
0.06
0.25%
2025/10/30
24.24
0.18
0.74%
2025/10/29
24.42
0.08
0.33%
2025/10/28
24.34
0.04
0.16%
2025/10/27
24.38
0.28
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
24.10
0.11
0.46%
2025/10/23
23.99
0.11
0.46%
2025/10/22
23.88
0.03
0.13%
2025/10/21
23.91
0.14
0.58%
2025/10/20
24.05
0.24
1.01%
2025/10/17
23.81
0.07
0.29%
2025/10/16
23.88
0.12
0.51%
2025/10/15
23.76
0.32
1.37%
2025/10/14
23.44
0.15
0.64%
2025/10/13
23.59
0.46
1.99%
2025/10/10
23.13
0.56
2.36%
2025/10/09
23.69
0.19
0.80%
2025/10/08
23.88
0.19
0.80%
2025/10/07
23.69
0.09
0.38%
2025/10/06
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