聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

20.06澳幣0.1(0.5%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.47%
1年15.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      20.06
      0.10
      0.50%
    • 2024/12/24
      20.16
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/23
      20.13
      0.09
      0.45%
    • 2024/12/20
      20.04
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/19
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/18
      19.97
      0.26
      1.29%
    • 2024/12/17
      20.23
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/16
      20.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/13
      20.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/12
      20.26
      0.10
      0.49%
    • 2024/12/11
      20.36
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/10
      20.29
      0.18
      0.88%
    • 2024/12/09
      20.47
      0.23
      1.14%
    • 2024/12/06
      20.24
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/05
      20.20
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      20.16
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/03
      20.13
      0.08
      0.40%
    • 2024/12/02
      20.05
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/29
      19.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/26
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/25
      19.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      19.90
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      19.92
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/20
      19.96
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/19
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