聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

22.12澳幣0.1(0.45%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.65%
3月5.61%
1年16.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      22.12
      0.10
      0.45%
    • 2021/03/04
      22.02
      0.42
      1.87%
    • 2021/03/03
      22.44
      0.09
      0.40%
    • 2021/03/02
      22.35
      0.15
      0.67%
    • 2021/03/01
      22.50
      0.42
      1.90%
    • 2021/02/26
      22.08
      0.37
      1.65%
    • 2021/02/25
      22.45
      0.15
      0.66%
    • 2021/02/24
      22.60
      0.18
      0.79%
    • 2021/02/23
      22.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/22
      22.77
      0.45
      1.94%
    • 2021/02/19
      23.22
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/18
      23.16
      0.23
      0.98%
    • 2021/02/17
      23.39
      0.09
      0.39%
    • 2021/02/16
      23.30
      0.09
      0.39%
    • 2021/02/12
      23.21
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      23.19
      0.16
      0.70%
    • 2021/02/10
      23.03
      0.13
      0.57%
    • 2021/02/09
      22.90
      0.08
      0.35%
    • 2021/02/08
      22.82
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/05
      22.78
      0.16
      0.71%
    • 2021/02/03
      22.58
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/02
      22.49
      0.24
      1.08%
    • 2021/02/01
      22.25
      0.52
      2.39%
    • 2021/01/29
      21.73
      0.39
      1.76%
    • 2021/01/28
      22.12
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/27
      22.18
      0.42
      1.86%
    • 2021/01/26
      22.60
      0.29
      1.27%
    • 2021/01/25
      22.89
      0.27
      1.19%
    • 2021/01/22
      22.62
      0.16
      0.70%
    • 2021/01/21
      22.78
      0.04
      0.18%

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