聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

21.02澳幣0.12(0.57%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月6.36%
3月5.03%
1年29.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      21.02
      0.12
      0.57%
    • 2024/10/03
      20.90
      0.10
      0.48%
    • 2024/10/02
      21.00
      0.20
      0.96%
    • 2024/10/01
      20.80
      0.13
      0.63%
    • 2024/09/30
      20.67
      0.16
      0.77%
    • 2024/09/27
      20.83
      0.10
      0.48%
    • 2024/09/26
      20.93
      0.51
      2.50%
    • 2024/09/25
      20.42
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/24
      20.46
      0.42
      2.10%
    • 2024/09/23
      20.04
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/20
      19.97
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/19
      20.02
      0.29
      1.47%
    • 2024/09/18
      19.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      19.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      19.73
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      19.68
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/12
      19.63
      0.17
      0.87%
    • 2024/09/11
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/10
      19.42
      0.08
      0.41%
    • 2024/09/09
      19.50
      0.10
      0.52%
    • 2024/09/06
      19.40
      0.25
      1.27%
    • 2024/09/05
      19.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      19.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      19.65
      0.22
      1.11%
    • 2024/08/30
      19.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      19.87
      0.05
      0.25%
    • 2024/08/28
      19.82
      0.09
      0.45%
    • 2024/08/27
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/26
      19.89
      0.14
      0.70%
    • 2024/08/23
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