聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

16.38澳幣0.23(1.39%)

2023/09/21更新

績效 /

1月2.09%

3月1.31%

1年5.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
16.38
0.23
1.39%
2023/09/20
16.61
0.03
0.18%
2023/09/19
16.64
0.07
0.42%
2023/09/18
16.71
0.06
0.36%
2023/09/15
16.77
0.00
0.00%
2023/09/14
16.77
0.11
0.66%
2023/09/13
16.66
0.02
0.12%
2023/09/12
16.64
0.06
0.36%
2023/09/11
16.70
0.10
0.60%
2023/09/08
16.60
0.04
0.24%
2023/09/07
16.56
0.10
0.60%
2023/09/06
16.66
0.06
0.36%
2023/09/05
16.72
0.06
0.36%
2023/09/01
16.78
0.13
0.78%
2023/08/31
16.65
0.11
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
16.76
0.00
0.00%
2023/08/29
16.76
0.18
1.09%
2023/08/28
16.58
0.16
0.97%
2023/08/25
16.42
0.05
0.30%
2023/08/24
16.47
0.05
0.30%
2023/08/23
16.52
0.22
1.35%
2023/08/22
16.30
0.03
0.18%
2023/08/21
16.27
0.00
0.00%
2023/08/18
16.27
0.08
0.49%
2023/08/17
16.35
0.00
0.00%
2023/08/16
16.35
0.26
1.57%
2023/08/14
16.61
0.07
0.42%
2023/08/11
16.68
0.17
1.01%
2023/08/10
16.85
0.01
0.06%
2023/08/09
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