聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

20.27澳幣0.1(0.5%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月3.26%
3月7.26%
1年9.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      20.27
      0.10
      0.50%
    • 2022/01/27
      20.17
      0.06
      0.30%
    • 2022/01/26
      20.23
      0.05
      0.25%
    • 2022/01/25
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/24
      20.32
      0.22
      1.07%
    • 2022/01/21
      20.54
      0.13
      0.63%
    • 2022/01/20
      20.67
      0.05
      0.24%
    • 2022/01/19
      20.62
      0.16
      0.78%
    • 2022/01/18
      20.46
      0.38
      1.82%
    • 2022/01/14
      20.84
      0.12
      0.57%
    • 2022/01/13
      20.96
      0.14
      0.66%
    • 2022/01/12
      21.10
      0.18
      0.86%
    • 2022/01/11
      20.92
      0.27
      1.31%
    • 2022/01/10
      20.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      20.65
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      20.61
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/05
      20.59
      0.26
      1.25%
    • 2022/01/04
      20.85
      0.05
      0.24%
    • 2022/01/03
      20.90
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/31
      20.86
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/30
      20.83
      0.09
      0.43%
    • 2021/12/29
      20.74
      0.10
      0.48%
    • 2021/12/28
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      20.85
      0.05
      0.24%
    • 2021/12/23
      20.80
      0.08
      0.39%
    • 2021/12/22
      20.72
      0.07
      0.34%
    • 2021/12/21
      20.65
      0.24
      1.18%
    • 2021/12/20
      20.41
      0.28
      1.35%
    • 2021/12/17
      20.69
      0.05
      0.24%
    • 2021/12/16
      20.74
      0.04
      0.19%

    下載歷史報價