聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

19.38澳幣0.09(0.46%)
2024/07/25更新
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3月4.53%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.38
      0.09
      0.46%
    • 2024/07/24
      19.47
      0.25
      1.27%
    • 2024/07/23
      19.72
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/22
      19.78
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/19
      19.71
      0.19
      0.96%
    • 2024/07/18
      19.90
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/17
      19.97
      0.29
      1.43%
    • 2024/07/16
      20.26
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/15
      20.18
      0.13
      0.64%
    • 2024/07/12
      20.31
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      20.29
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/10
      20.21
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/09
      20.15
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/08
      20.11
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/05
      20.07
      0.17
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      19.90
      0.09
      0.45%
    • 2024/07/02
      19.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      19.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      19.81
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/27
      19.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      19.77
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/25
      19.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/21
      19.82
      0.10
      0.50%
    • 2024/06/20
      19.92
      0.09
      0.45%
    • 2024/06/18
      19.83
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      0.56%
    • 2024/06/17
      19.72
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/14
      19.66
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/13
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/12
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