聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別

16.38澳幣0.23(1.39%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.31%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      16.38
      0.23
      1.39%
    • 2023/09/20
      16.61
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/19
      16.64
      0.07
      0.42%
    • 2023/09/18
      16.71
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/15
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      16.77
      0.11
      0.66%
    • 2023/09/13
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/12
      16.64
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/11
      16.70
      0.10
      0.60%
    • 2023/09/08
      16.60
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/07
      16.56
      0.10
      0.60%
    • 2023/09/06
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/05
      16.72
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/01
      16.78
      0.13
      0.78%
    • 2023/08/31
      16.65
      0.11
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      16.76
      0.18
      1.09%
    • 2023/08/28
      16.58
      0.16
      0.97%
    • 2023/08/25
      16.42
      0.05
      0.30%
    • 2023/08/24
      16.47
      0.05
      0.30%
    • 2023/08/23
      16.52
      0.22
      1.35%
    • 2023/08/22
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/21
      16.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      16.27
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/17
      16.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/16
      16.35
      0.26
      1.57%
    • 2023/08/14
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2023/08/11
      16.68
      0.17
      1.01%
    • 2023/08/10
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/09
      16.86
      0.00
      0.00%

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