路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

263.70南非幣2.14(0.81%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月8.59%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      263.70
      2.14
      0.81%
    • 2025/07/03
      265.84
      0.51
      0.19%
    • 2025/07/02
      265.33
      0.06
      0.02%
    • 2025/07/01
      265.27
      0.98
      0.37%
    • 2025/06/30
      264.29
      1.85
      0.71%
    • 2025/06/27
      262.44
      0.57
      0.22%
    • 2025/06/26
      261.87
      1.26
      0.48%
    • 2025/06/25
      263.13
      6.30
      2.34%
    • 2025/06/24
      269.43
      0.47
      0.18%
    • 2025/06/23
      268.96
      3.38
      1.27%
    • 2025/06/20
      265.58
      0.30
      0.11%
    • 2025/06/18
      265.88
      0.91
      0.34%
    • 2025/06/17
      264.97
      0.14
      0.05%
    • 2025/06/16
      265.11
      0.45
      0.17%
    • 2025/06/13
      265.56
      0.86
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      266.42
      1.59
      0.60%
    • 2025/06/11
      264.83
      1.78
      0.67%
    • 2025/06/10
      266.61
      1.87
      0.71%
    • 2025/06/09
      264.74
      0.14
      0.05%
    • 2025/06/06
      264.88
      1.02
      0.39%
    • 2025/06/05
      263.86
      0.29
      0.11%
    • 2025/06/04
      264.15
      0.68
      0.26%
    • 2025/06/03
      263.47
      1.51
      0.57%
    • 2025/06/02
      264.98
      0.33
      0.13%
    • 2025/05/30
      264.65
      0.70
      0.27%
    • 2025/05/29
      263.95
      2.33
      0.89%
    • 2025/05/28
      261.62
      0.25
      0.10%
    • 2025/05/27
      261.87
      4.14
      1.61%
    • 2025/05/23
      257.73
      0.25
      0.10%
    • 2025/05/22
      257.48
      1.33
      0.51%

    下載歷史報價