路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

261.69南非幣4.81(1.87%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月7.59%
3月9.78%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      261.69
      4.81
      1.87%
    • 2024/12/19
      256.88
      3.79
      1.45%
    • 2024/12/18
      260.67
      10.77
      3.97%
    • 2024/12/17
      271.44
      0.99
      0.36%
    • 2024/12/16
      272.43
      1.16
      0.42%
    • 2024/12/13
      273.59
      0.56
      0.20%
    • 2024/12/12
      274.15
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/11
      274.30
      0.89
      0.32%
    • 2024/12/10
      275.19
      4.19
      1.50%
    • 2024/12/09
      279.38
      0.13
      0.05%
    • 2024/12/06
      279.25
      0.42
      0.15%
    • 2024/12/05
      279.67
      0.60
      0.21%
    • 2024/12/04
      280.27
      0.30
      0.11%
    • 2024/12/03
      280.57
      1.38
      0.49%
    • 2024/12/02
      281.95
      3.91
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      285.86
      1.55
      0.54%
    • 2024/11/27
      287.41
      2.08
      0.73%
    • 2024/11/26
      285.33
      1.45
      0.51%
    • 2024/11/25
      283.88
      3.65
      1.30%
    • 2024/11/22
      280.23
      1.60
      0.57%
    • 2024/11/21
      278.63
      1.69
      0.61%
    • 2024/11/20
      276.94
      1.05
      0.38%
    • 2024/11/19
      277.99
      1.59
      0.58%
    • 2024/11/18
      276.40
      1.33
      0.48%
    • 2024/11/15
      275.07
      0.96
      0.35%
    • 2024/11/14
      274.11
      2.70
      0.98%
    • 2024/11/13
      276.81
      2.19
      0.80%
    • 2024/11/12
      274.62
      4.15
      1.49%
    • 2024/11/11
      278.77
      1.52
      0.54%
    • 2024/11/08
      280.29
      4.26
      1.54%

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