路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

261.82南非幣1.13(0.43%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.78%

3月0.02%

1年5.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
261.82
1.13
0.43%
2025/11/13
260.69
3.25
1.23%
2025/11/12
263.94
2.28
0.86%
2025/11/11
266.22
2.67
1.01%
2025/11/10
263.55
0.53
0.20%
2025/11/07
264.08
3.60
1.38%
2025/11/06
260.48
1.30
0.50%
2025/11/05
261.78
0.36
0.14%
2025/11/04
261.42
0.74
0.28%
2025/11/03
260.68
0.32
0.12%
2025/10/31
261.00
0.66
0.25%
2025/10/30
260.34
2.08
0.81%
2025/10/29
258.26
5.88
2.23%
2025/10/28
264.14
6.05
2.24%
2025/10/27
270.19
0.75
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
269.44
0.94
0.35%
2025/10/23
268.50
0.71
0.26%
2025/10/22
269.21
0.99
0.37%
2025/10/21
268.22
1.15
0.43%
2025/10/20
269.37
2.35
0.88%
2025/10/17
267.02
1.83
0.69%
2025/10/16
265.19
0.07
0.03%
2025/10/15
265.26
3.73
1.43%
2025/10/14
261.53
2.87
1.11%
2025/10/13
258.66
0.83
0.32%
2025/10/10
257.83
2.22
0.85%
2025/10/09
260.05
1.07
0.41%
2025/10/08
261.12
1.01
0.39%
2025/10/07
262.13
0.80
0.30%
2025/10/06
262.93
2.29
0.86%

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