路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

271.67南非幣1.93(0.72%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.19%
3月9.83%
1年37.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      271.67
      1.93
      0.72%
    • 2021/07/26
      269.74
      0.41
      0.15%
    • 2021/07/23
      270.15
      2.54
      0.95%
    • 2021/07/22
      267.61
      2.10
      0.78%
    • 2021/07/21
      269.71
      0.59
      0.22%
    • 2021/07/20
      270.30
      6.01
      2.27%
    • 2021/07/19
      264.29
      5.22
      1.94%
    • 2021/07/16
      269.51
      0.25
      0.09%
    • 2021/07/15
      269.26
      0.66
      0.25%
    • 2021/07/14
      268.60
      2.41
      0.91%
    • 2021/07/13
      266.19
      3.81
      1.41%
    • 2021/07/12
      270.00
      2.33
      0.87%
    • 2021/07/09
      267.67
      3.99
      1.51%
    • 2021/07/08
      263.68
      0.39
      0.15%
    • 2021/07/07
      264.07
      0.93
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      263.14
      2.31
      0.89%
    • 2021/07/02
      260.83
      1.34
      0.52%
    • 2021/07/01
      259.49
      1.06
      0.41%
    • 2021/06/30
      258.43
      1.71
      0.66%
    • 2021/06/29
      260.14
      0.49
      0.19%
    • 2021/06/28
      260.63
      0.77
      0.30%
    • 2021/06/25
      261.40
      1.96
      0.76%
    • 2021/06/24
      259.44
      0.77
      0.30%
    • 2021/06/23
      260.21
      0.49
      0.19%
    • 2021/06/22
      260.70
      1.21
      0.46%
    • 2021/06/21
      261.91
      5.11
      1.99%
    • 2021/06/18
      256.80
      4.08
      1.56%
    • 2021/06/17
      260.88
      0.32
      0.12%
    • 2021/06/16
      260.56
      2.18
      0.83%
    • 2021/06/15
      262.74
      2.68
      1.01%

    下載歷史報價