摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

29.00美元0.37(1.26%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.63%
3月10.79%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      29.00
      0.37
      1.26%
    • 2022/08/17
      29.37
      0.36
      1.24%
    • 2022/08/16
      29.01
      0.13
      0.45%
    • 2022/08/15
      28.88
      0.09
      0.31%
    • 2022/08/12
      28.79
      0.74
      2.64%
    • 2022/08/10
      28.05
      0.35
      1.23%
    • 2022/08/09
      28.40
      0.10
      0.35%
    • 2022/08/08
      28.50
      0.22
      0.77%
    • 2022/08/05
      28.72
      0.34
      1.20%
    • 2022/08/04
      28.38
      0.15
      0.53%
    • 2022/08/03
      28.23
      0.33
      1.18%
    • 2022/08/02
      27.90
      0.55
      1.93%
    • 2022/08/01
      28.45
      0.55
      1.97%
    • 2022/07/29
      27.90
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/28
      27.87
      0.17
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      27.70
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/26
      27.67
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/25
      27.72
      0.36
      1.28%
    • 2022/07/22
      28.08
      0.28
      1.01%
    • 2022/07/21
      27.80
      0.12
      0.43%
    • 2022/07/20
      27.68
      0.87
      3.25%
    • 2022/07/19
      26.81
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/15
      26.79
      0.21
      0.79%
    • 2022/07/14
      26.58
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/13
      26.51
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/12
      26.45
      0.51
      1.89%
    • 2022/07/11
      26.96
      0.20
      0.75%
    • 2022/07/08
      26.76
      0.08
      0.30%
    • 2022/07/07
      26.68
      0.48
      1.83%
    • 2022/07/06
      26.20
      0.12
      0.46%

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