摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

45.10美元0.1(0.22%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.57%
3月8.47%
1年33.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      45.10
      0.10
      0.22%
    • 2024/12/18
      45.20
      0.17
      0.38%
    • 2024/12/17
      45.37
      0.13
      0.29%
    • 2024/12/16
      45.50
      0.23
      0.50%
    • 2024/12/13
      45.73
      0.28
      0.61%
    • 2024/12/12
      46.01
      0.55
      1.21%
    • 2024/12/11
      45.46
      0.23
      0.51%
    • 2024/12/10
      45.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/09
      45.22
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/06
      45.17
      0.40
      0.88%
    • 2024/12/05
      45.57
      0.23
      0.51%
    • 2024/12/04
      45.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      45.34
      0.70
      1.57%
    • 2024/12/02
      44.64
      0.70
      1.59%
    • 2024/11/29
      43.94
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      43.91
      0.43
      0.99%
    • 2024/11/27
      43.48
      0.44
      1.00%
    • 2024/11/26
      43.92
      0.30
      0.68%
    • 2024/11/25
      44.22
      0.34
      0.78%
    • 2024/11/22
      43.88
      0.27
      0.62%
    • 2024/11/21
      43.61
      0.36
      0.82%
    • 2024/11/20
      43.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      43.97
      0.27
      0.62%
    • 2024/11/18
      43.70
      0.23
      0.52%
    • 2024/11/15
      43.93
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/14
      43.86
      0.23
      0.52%
    • 2024/11/13
      44.09
      0.63
      1.41%
    • 2024/11/12
      44.72
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/11
      44.74
      0.29
      0.65%
    • 2024/11/08
      44.45
      0.32
      0.73%

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