摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

50.63美元0.04(0.08%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.87%
3月28.73%
1年13.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      50.63
      0.04
      0.08%
    • 2025/07/08
      50.59
      0.31
      0.62%
    • 2025/07/07
      50.28
      0.03
      0.06%
    • 2025/07/04
      50.25
      0.07
      0.14%
    • 2025/07/03
      50.18
      0.18
      0.36%
    • 2025/07/02
      50.36
      0.98
      1.91%
    • 2025/06/30
      51.34
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/27
      51.36
      0.82
      1.62%
    • 2025/06/26
      50.54
      0.44
      0.88%
    • 2025/06/25
      50.10
      0.26
      0.52%
    • 2025/06/24
      49.84
      0.27
      0.55%
    • 2025/06/23
      49.57
      0.09
      0.18%
    • 2025/06/20
      49.66
      0.40
      0.80%
    • 2025/06/19
      50.06
      0.34
      0.68%
    • 2025/06/18
      50.40
      0.51
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      49.89
      0.18
      0.36%
    • 2025/06/16
      49.71
      0.65
      1.33%
    • 2025/06/13
      49.06
      0.42
      0.85%
    • 2025/06/12
      49.48
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/11
      49.44
      0.20
      0.40%
    • 2025/06/10
      49.64
      0.06
      0.12%
    • 2025/06/09
      49.70
      0.41
      0.83%
    • 2025/06/06
      49.29
      0.20
      0.41%
    • 2025/06/05
      49.09
      0.34
      0.69%
    • 2025/06/04
      49.43
      0.58
      1.19%
    • 2025/06/03
      48.85
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/02
      48.82
      0.13
      0.27%
    • 2025/05/30
      48.95
      0.49
      0.99%
    • 2025/05/29
      49.44
      1.08
      2.23%
    • 2025/05/28
      48.36
      0.04
      0.08%

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