摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

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2024/07/25更新
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3月6.79%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      40.59
      1.70
      4.02%
    • 2024/07/24
      42.29
      0.53
      1.24%
    • 2024/07/23
      42.82
      0.12
      0.28%
    • 2024/07/22
      42.94
      0.72
      1.65%
    • 2024/07/19
      43.66
      0.14
      0.32%
    • 2024/07/18
      43.52
      1.25
      2.79%
    • 2024/07/17
      44.77
      0.15
      0.34%
    • 2024/07/16
      44.62
      0.18
      0.41%
    • 2024/07/12
      44.44
      0.66
      1.46%
    • 2024/07/11
      45.10
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/10
      45.01
      0.50
      1.12%
    • 2024/07/09
      44.51
      0.94
      2.16%
    • 2024/07/08
      43.57
      0.10
      0.23%
    • 2024/07/05
      43.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/04
      43.66
      0.42
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      43.24
      0.17
      0.40%
    • 2024/07/02
      43.07
      0.61
      1.44%
    • 2024/06/28
      42.46
      0.22
      0.52%
    • 2024/06/27
      42.24
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/26
      42.35
      0.56
      1.34%
    • 2024/06/25
      41.79
      0.60
      1.46%
    • 2024/06/24
      41.19
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/21
      41.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      41.14
      0.11
      0.27%
    • 2024/06/19
      41.03
      0.44
      1.08%
    • 2024/06/18
      40.59
      0.26
      0.65%
    • 2024/06/17
      40.33
      0.71
      1.73%
    • 2024/06/14
      41.04
      0.12
      0.29%
    • 2024/06/13
      40.92
      0.07
      0.17%
    • 2024/06/12
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