摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

31.36美元0.11(0.35%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月6.9%
3月12.63%
1年18.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      31.36
      0.11
      0.35%
    • 2023/05/24
      31.47
      0.28
      0.88%
    • 2023/05/23
      31.75
      0.22
      0.69%
    • 2023/05/22
      31.97
      0.11
      0.35%
    • 2023/05/19
      31.86
      0.13
      0.41%
    • 2023/05/18
      31.73
      0.60
      1.93%
    • 2023/05/17
      31.13
      0.08
      0.26%
    • 2023/05/16
      31.05
      0.25
      0.81%
    • 2023/05/15
      30.80
      0.34
      1.12%
    • 2023/05/12
      30.46
      0.33
      1.10%
    • 2023/05/11
      30.13
      0.04
      0.13%
    • 2023/05/10
      30.17
      0.24
      0.79%
    • 2023/05/09
      30.41
      0.35
      1.16%
    • 2023/05/08
      30.06
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/02
      30.04
      0.36
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      29.68
      0.34
      1.16%
    • 2023/04/27
      29.34
      0.16
      0.55%
    • 2023/04/26
      29.18
      0.36
      1.22%
    • 2023/04/25
      29.54
      0.10
      0.34%
    • 2023/04/24
      29.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      29.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      29.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      29.44
      0.09
      0.31%
    • 2023/04/18
      29.53
      0.27
      0.92%
    • 2023/04/17
      29.26
      0.06
      0.21%
    • 2023/04/14
      29.20
      0.26
      0.90%
    • 2023/04/13
      28.94
      0.14
      0.49%
    • 2023/04/12
      28.80
      0.23
      0.81%
    • 2023/04/11
      28.57
      0.50
      1.78%
    • 2023/04/06
      28.07
      1.00
      3.44%

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