摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

28.57美元0.24(0.85%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.03%
3月2.87%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      28.57
      0.24
      0.85%
    • 2023/02/02
      28.33
      0.08
      0.28%
    • 2023/02/01
      28.25
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/31
      28.20
      0.23
      0.81%
    • 2023/01/30
      28.43
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/27
      28.39
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/26
      28.34
      0.92
      3.36%
    • 2023/01/20
      27.42
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/19
      27.37
      0.27
      0.98%
    • 2023/01/18
      27.64
      0.60
      2.22%
    • 2023/01/17
      27.04
      0.23
      0.86%
    • 2023/01/16
      26.81
      0.20
      0.74%
    • 2023/01/13
      27.01
      0.19
      0.70%
    • 2023/01/12
      27.20
      0.08
      0.30%
    • 2023/01/11
      27.12
      0.46
      1.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      26.66
      0.22
      0.83%
    • 2023/01/06
      26.44
      0.10
      0.38%
    • 2023/01/05
      26.34
      0.20
      0.77%
    • 2023/01/04
      26.14
      0.33
      1.25%
    • 2022/12/30
      26.47
      0.11
      0.41%
    • 2022/12/29
      26.58
      0.09
      0.34%
    • 2022/12/28
      26.67
      0.11
      0.41%
    • 2022/12/23
      26.56
      0.22
      0.82%
    • 2022/12/22
      26.78
      0.10
      0.38%
    • 2022/12/21
      26.68
      0.14
      0.52%
    • 2022/12/20
      26.82
      0.69
      2.51%
    • 2022/12/19
      27.51
      0.21
      0.76%
    • 2022/12/16
      27.72
      0.45
      1.60%
    • 2022/12/15
      28.17
      0.19
      0.67%
    • 2022/12/14
      28.36
      0.29
      1.03%

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