摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

29.00美元0.37(1.26%)

2022/08/18更新

績效 /

1月9.63%

3月10.79%

1年8.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
29.00
0.37
1.26%
2022/08/17
29.37
0.36
1.24%
2022/08/16
29.01
0.13
0.45%
2022/08/15
28.88
0.09
0.31%
2022/08/12
28.79
0.74
2.64%
2022/08/10
28.05
0.35
1.23%
2022/08/09
28.40
0.10
0.35%
2022/08/08
28.50
0.22
0.77%
2022/08/05
28.72
0.34
1.20%
2022/08/04
28.38
0.15
0.53%
2022/08/03
28.23
0.33
1.18%
2022/08/02
27.90
0.55
1.93%
2022/08/01
28.45
0.55
1.97%
2022/07/29
27.90
0.03
0.11%
2022/07/28
27.87
0.17
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
27.70
0.03
0.11%
2022/07/26
27.67
0.05
0.18%
2022/07/25
27.72
0.36
1.28%
2022/07/22
28.08
0.28
1.01%
2022/07/21
27.80
0.12
0.43%
2022/07/20
27.68
0.87
3.25%
2022/07/19
26.81
0.02
0.08%
2022/07/15
26.79
0.21
0.79%
2022/07/14
26.58
0.07
0.26%
2022/07/13
26.51
0.06
0.23%
2022/07/12
26.45
0.51
1.89%
2022/07/11
26.96
0.20
0.75%
2022/07/08
26.76
0.08
0.30%
2022/07/07
26.68
0.48
1.83%
2022/07/06
26.20
0.12
0.46%

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