美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

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2024/09/13更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      95.89
      0.52
      0.55%
    • 2024/09/12
      95.37
      0.38
      0.40%
    • 2024/09/11
      95.75
      0.40
      0.42%
    • 2024/09/10
      95.35
      0.27
      0.28%
    • 2024/09/09
      95.08
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/06
      95.26
      0.48
      0.51%
    • 2024/09/05
      94.78
      0.25
      0.26%
    • 2024/09/04
      94.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      94.53
      0.49
      0.52%
    • 2024/08/30
      95.02
      0.20
      0.21%
    • 2024/08/29
      94.82
      0.49
      0.52%
    • 2024/08/28
      94.33
      0.65
      0.69%
    • 2024/08/27
      93.68
      0.49
      0.52%
    • 2024/08/26
      94.17
      0.74
      0.79%
    • 2024/08/23
      93.43
      0.56
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      93.99
      0.32
      0.34%
    • 2024/08/21
      93.67
      0.33
      0.35%
    • 2024/08/20
      94.00
      0.13
      0.14%
    • 2024/08/19
      94.13
      0.30
      0.32%
    • 2024/08/16
      93.83
      0.40
      0.42%
    • 2024/08/15
      94.23
      0.21
      0.22%
    • 2024/08/14
      94.02
      0.40
      0.43%
    • 2024/08/13
      93.62
      0.21
      0.22%
    • 2024/08/12
      93.83
      0.12
      0.13%
    • 2024/08/08
      93.95
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      0.40%
    • 2024/08/07
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      0.04%
    • 2024/08/06
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      0.28%
    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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      0.46%
    • 2024/08/01
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