美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

91.05歐元0.04(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.5%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      91.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/24
      91.01
      0.37
      0.41%
    • 2024/05/23
      91.38
      0.22
      0.24%
    • 2024/05/21
      91.16
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/20
      91.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      91.30
      0.14
      0.15%
    • 2024/05/16
      91.44
      0.79
      0.87%
    • 2024/05/15
      90.65
      0.14
      0.15%
    • 2024/05/14
      90.79
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/13
      90.89
      0.34
      0.37%
    • 2024/05/10
      91.23
      0.15
      0.17%
    • 2024/05/09
      91.08
      0.34
      0.37%
    • 2024/05/08
      91.42
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/07
      91.48
      0.20
      0.22%
    • 2024/05/06
      91.28
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      91.09
      0.16
      0.18%
    • 2024/05/02
      90.93
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/30
      91.05
      0.29
      0.32%
    • 2024/04/29
      90.76
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/26
      90.93
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/25
      90.83
      0.46
      0.50%
    • 2024/04/24
      91.29
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/23
      91.12
      0.34
      0.37%
    • 2024/04/22
      91.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/19
      91.42
      0.28
      0.31%
    • 2024/04/18
      91.70
      0.50
      0.55%
    • 2024/04/17
      91.20
      0.49
      0.53%
    • 2024/04/16
      91.69
      0.48
      0.52%
    • 2024/04/15
      92.17
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/12
      92.23
      0.57
      0.62%

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