美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

98.39歐元0.5(0.51%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.07%
1年9.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      98.39
      0.50
      0.51%
    • 2024/12/19
      98.89
      0.73
      0.73%
    • 2024/12/18
      99.62
      1.00
      1.01%
    • 2024/12/17
      98.62
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/16
      98.72
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/13
      98.94
      0.47
      0.47%
    • 2024/12/12
      99.41
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/11
      99.19
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/10
      99.09
      0.41
      0.42%
    • 2024/12/09
      98.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      98.68
      0.29
      0.30%
    • 2024/12/05
      98.39
      0.53
      0.54%
    • 2024/12/04
      98.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      98.89
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/02
      98.93
      0.62
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      98.31
      0.43
      0.44%
    • 2024/11/27
      97.88
      0.50
      0.51%
    • 2024/11/26
      98.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      98.36
      0.46
      0.47%
    • 2024/11/22
      98.82
      0.61
      0.62%
    • 2024/11/21
      98.21
      0.51
      0.52%
    • 2024/11/20
      97.70
      0.39
      0.40%
    • 2024/11/19
      97.31
      0.22
      0.23%
    • 2024/11/18
      97.09
      0.55
      0.56%
    • 2024/11/15
      97.64
      0.27
      0.28%
    • 2024/11/14
      97.37
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/13
      97.43
      0.42
      0.43%
    • 2024/11/12
      97.01
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/11
      97.20
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/08
      97.03
      1.21
      1.26%

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