美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

91.25歐元0.45(0.49%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.54%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      91.25
      0.45
      0.49%
    • 2025/07/15
      91.70
      0.59
      0.65%
    • 2025/07/14
      91.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      91.11
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/10
      91.10
      0.28
      0.31%
    • 2025/07/09
      90.82
      0.17
      0.19%
    • 2025/07/08
      90.99
      0.04
      0.04%
    • 2025/07/07
      90.95
      0.07
      0.08%
    • 2025/07/03
      91.02
      0.55
      0.61%
    • 2025/07/02
      90.47
      0.28
      0.31%
    • 2025/07/01
      90.75
      0.09
      0.10%
    • 2025/06/30
      90.66
      0.37
      0.41%
    • 2025/06/27
      91.03
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/26
      91.02
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/25
      91.04
      0.25
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      91.29
      0.57
      0.63%
    • 2025/06/23
      90.72
      0.92
      1.00%
    • 2025/06/20
      91.64
      0.31
      0.34%
    • 2025/06/18
      91.95
      0.13
      0.14%
    • 2025/06/17
      92.08
      0.56
      0.61%
    • 2025/06/16
      91.52
      0.07
      0.08%
    • 2025/06/13
      91.59
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/12
      91.71
      0.32
      0.35%
    • 2025/06/11
      92.03
      0.58
      0.63%
    • 2025/06/10
      92.61
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/09
      92.71
      0.24
      0.26%
    • 2025/06/06
      92.95
      0.41
      0.44%
    • 2025/06/05
      92.54
      0.23
      0.25%
    • 2025/06/04
      92.31
      0.44
      0.47%
    • 2025/06/03
      92.75
      0.61
      0.66%

    下載歷史報價