美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

91.25歐元0.45(0.49%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.3%

3月1.54%

1年2.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
91.25
0.45
0.49%
2025/07/15
91.70
0.59
0.65%
2025/07/14
91.11
0.00
0.00%
2025/07/11
91.11
0.01
0.01%
2025/07/10
91.10
0.28
0.31%
2025/07/09
90.82
0.17
0.19%
2025/07/08
90.99
0.04
0.04%
2025/07/07
90.95
0.07
0.08%
2025/07/03
91.02
0.55
0.61%
2025/07/02
90.47
0.28
0.31%
2025/07/01
90.75
0.09
0.10%
2025/06/30
90.66
0.37
0.41%
2025/06/27
91.03
0.01
0.01%
2025/06/26
91.02
0.02
0.02%
2025/06/25
91.04
0.25
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
91.29
0.57
0.63%
2025/06/23
90.72
0.92
1.00%
2025/06/20
91.64
0.31
0.34%
2025/06/18
91.95
0.13
0.14%
2025/06/17
92.08
0.56
0.61%
2025/06/16
91.52
0.07
0.08%
2025/06/13
91.59
0.12
0.13%
2025/06/12
91.71
0.32
0.35%
2025/06/11
92.03
0.58
0.63%
2025/06/10
92.61
0.10
0.11%
2025/06/09
92.71
0.24
0.26%
2025/06/06
92.95
0.41
0.44%
2025/06/05
92.54
0.23
0.25%
2025/06/04
92.31
0.44
0.47%
2025/06/03
92.75
0.61
0.66%

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