美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

89.94歐元0.48(0.54%)

2025/04/22更新

績效 /

1月4.16%

3月6.31%

1年1.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
89.94
0.48
0.54%
2025/04/21
89.46
0.76
0.84%
2025/04/17
90.22
0.35
0.39%
2025/04/16
89.87
0.64
0.71%
2025/04/15
90.51
0.70
0.78%
2025/04/14
89.81
0.28
0.31%
2025/04/11
89.53
0.57
0.63%
2025/04/10
90.10
1.49
1.63%
2025/04/09
91.59
0.06
0.07%
2025/04/08
91.65
1.16
1.25%
2025/04/07
92.81
0.29
0.31%
2025/04/04
93.10
1.17
1.27%
2025/04/03
91.93
1.27
1.36%
2025/04/02
93.20
0.29
0.31%
2025/04/01
93.49
0.35
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
93.14
0.20
0.21%
2025/03/27
93.34
0.33
0.35%
2025/03/26
93.67
0.44
0.47%
2025/03/25
93.23
0.13
0.14%
2025/03/24
93.36
0.02
0.02%
2025/03/21
93.34
0.18
0.19%
2025/03/20
93.16
0.46
0.50%
2025/03/19
92.70
0.40
0.43%
2025/03/18
92.30
0.13
0.14%
2025/03/17
92.43
0.28
0.30%
2025/03/14
92.71
0.26
0.28%
2025/03/13
92.97
0.39
0.42%
2025/03/12
92.58
0.18
0.20%
2025/03/11
92.40
0.61
0.66%
2025/03/10
93.01
0.23
0.25%

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