美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

98.73歐元1.29(1.32%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.91%
1年1.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      98.73
      1.29
      1.32%
    • 2023/02/01
      97.44
      0.67
      0.68%
    • 2023/01/31
      98.11
      0.57
      0.58%
    • 2023/01/30
      98.68
      0.32
      0.33%
    • 2023/01/27
      98.36
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/26
      98.28
      0.31
      0.32%
    • 2023/01/25
      97.97
      0.23
      0.23%
    • 2023/01/20
      98.20
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/19
      98.27
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/18
      98.23
      0.46
      0.47%
    • 2023/01/17
      97.77
      0.10
      0.10%
    • 2023/01/13
      97.87
      0.93
      0.96%
    • 2023/01/12
      96.94
      0.47
      0.48%
    • 2023/01/11
      97.41
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/10
      97.40
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      97.37
      0.32
      0.33%
    • 2023/01/06
      97.05
      0.93
      0.95%
    • 2023/01/05
      97.98
      1.00
      1.03%
    • 2023/01/04
      96.98
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/03
      97.01
      1.36
      1.42%
    • 2022/12/30
      95.65
      0.17
      0.18%
    • 2022/12/29
      95.48
      0.33
      0.34%
    • 2022/12/28
      95.81
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/27
      95.78
      0.24
      0.25%
    • 2022/12/23
      96.02
      0.28
      0.29%
    • 2022/12/22
      96.30
      0.34
      0.35%
    • 2022/12/21
      95.96
      0.09
      0.09%
    • 2022/12/20
      95.87
      0.29
      0.30%
    • 2022/12/19
      96.16
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/16
      96.21
      0.39
      0.41%

    下載歷史報價