美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      92.57
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/24
      92.40
      0.27
      0.29%
    • 2024/07/23
      92.13
      0.38
      0.41%
    • 2024/07/22
      91.75
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/19
      91.92
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/18
      91.99
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/17
      91.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
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      0.14%
    • 2024/07/15
      91.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      91.69
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/11
      91.75
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/10
      91.83
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/09
      91.94
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/08
      91.86
      0.24
      0.26%
    • 2024/07/05
      91.62
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      91.63
      0.31
      0.34%
    • 2024/07/02
      91.94
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/01
      92.06
      0.40
      0.43%
    • 2024/06/28
      92.46
      0.27
      0.29%
    • 2024/06/27
      92.19
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      0.23%
    • 2024/06/26
      92.40
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/25
      92.26
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    • 2024/06/24
      92.13
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      0.30%
    • 2024/06/21
      92.41
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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