美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

92.50歐元0.53(0.58%)

2023/11/29更新

績效 /

1月1.43%

3月0.59%

1年0.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
92.50
0.53
0.58%
2023/11/28
91.97
0.14
0.15%
2023/11/27
91.83
0.18
0.20%
2023/11/24
91.65
0.72
0.78%
2023/11/22
92.37
0.35
0.38%
2023/11/21
92.72
0.67
0.73%
2023/11/20
92.05
0.02
0.02%
2023/11/17
92.07
0.14
0.15%
2023/11/16
92.21
0.09
0.10%
2023/11/15
92.30
1.57
1.73%
2023/11/14
90.73
1.65
1.79%
2023/11/10
92.38
0.56
0.60%
2023/11/09
92.94
0.44
0.48%
2023/11/08
92.50
0.01
0.01%
2023/11/07
92.49
0.13
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
92.62
1.11
1.21%
2023/11/03
91.51
0.16
0.18%
2023/11/02
91.67
0.41
0.45%
2023/11/01
91.26
0.09
0.10%
2023/10/31
91.35
0.44
0.48%
2023/10/30
90.91
0.29
0.32%
2023/10/27
91.20
0.13
0.14%
2023/10/26
91.07
0.29
0.32%
2023/10/25
91.36
0.07
0.08%
2023/10/24
91.43
1.19
1.32%
2023/10/23
90.24
0.87
0.96%
2023/10/20
91.11
0.13
0.14%
2023/10/19
90.98
0.96
1.04%
2023/10/18
91.94
0.16
0.17%
2023/10/17
91.78
0.24
0.26%

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