美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

98.73歐元1.29(1.32%)

2023/02/02更新

績效 /

1月1.87%

3月0.91%

1年1.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
98.73
1.29
1.32%
2023/02/01
97.44
0.67
0.68%
2023/01/31
98.11
0.57
0.58%
2023/01/30
98.68
0.32
0.33%
2023/01/27
98.36
0.08
0.08%
2023/01/26
98.28
0.31
0.32%
2023/01/25
97.97
0.23
0.23%
2023/01/20
98.20
0.07
0.07%
2023/01/19
98.27
0.04
0.04%
2023/01/18
98.23
0.46
0.47%
2023/01/17
97.77
0.10
0.10%
2023/01/13
97.87
0.93
0.96%
2023/01/12
96.94
0.47
0.48%
2023/01/11
97.41
0.01
0.01%
2023/01/10
97.40
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
97.37
0.32
0.33%
2023/01/06
97.05
0.93
0.95%
2023/01/05
97.98
1.00
1.03%
2023/01/04
96.98
0.03
0.03%
2023/01/03
97.01
1.36
1.42%
2022/12/30
95.65
0.17
0.18%
2022/12/29
95.48
0.33
0.34%
2022/12/28
95.81
0.03
0.03%
2022/12/27
95.78
0.24
0.25%
2022/12/23
96.02
0.28
0.29%
2022/12/22
96.30
0.34
0.35%
2022/12/21
95.96
0.09
0.09%
2022/12/20
95.87
0.29
0.30%
2022/12/19
96.16
0.05
0.05%
2022/12/16
96.21
0.39
0.41%

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