美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

94.80歐元0.08(0.08%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.55%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      94.80
      0.08
      0.08%
    • 2023/06/06
      94.72
      0.25
      0.27%
    • 2023/06/05
      94.47
      0.70
      0.75%
    • 2023/06/01
      93.77
      0.52
      0.55%
    • 2023/05/31
      94.29
      0.50
      0.53%
    • 2023/05/30
      93.79
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/26
      93.89
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/25
      93.97
      0.20
      0.21%
    • 2023/05/24
      94.17
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/23
      94.08
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/22
      93.98
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/19
      93.91
      0.31
      0.33%
    • 2023/05/18
      94.22
      0.38
      0.41%
    • 2023/05/17
      93.84
      0.17
      0.18%
    • 2023/05/16
      94.01
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      93.99
      0.39
      0.41%
    • 2023/05/12
      94.38
      0.32
      0.34%
    • 2023/05/11
      94.06
      0.59
      0.63%
    • 2023/05/10
      93.47
      0.11
      0.12%
    • 2023/05/09
      93.58
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/08
      93.52
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/05
      93.45
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/04
      93.39
      0.76
      0.82%
    • 2023/05/03
      92.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      92.63
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/28
      92.64
      0.13
      0.14%
    • 2023/04/27
      92.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      92.51
      0.47
      0.51%
    • 2023/04/25
      92.98
      0.74
      0.80%
    • 2023/04/24
      92.24
      0.52
      0.56%

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