美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

100.52美元0.34(0.34%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.59%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      100.52
      0.34
      0.34%
    • 2021/05/07
      100.18
      0.30
      0.30%
    • 2021/05/06
      99.88
      0.31
      0.31%
    • 2021/05/05
      99.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/04
      99.53
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/03
      99.60
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/30
      99.78
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/29
      99.87
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/28
      99.60
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/27
      99.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      99.70
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/23
      99.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/22
      99.65
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/21
      99.51
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/20
      99.63
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      99.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      99.57
      0.31
      0.31%
    • 2021/04/15
      99.26
      0.14
      0.14%
    • 2021/04/14
      99.40
      0.35
      0.35%
    • 2021/04/13
      99.05
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      99.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      99.12
      0.19
      0.19%
    • 2021/04/08
      99.31
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/07
      99.34
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/06
      99.27
      0.37
      0.37%
    • 2021/04/05
      98.90
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/01
      98.82
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/31
      98.70
      0.17
      0.17%
    • 2021/03/30
      98.53
      0.48
      0.49%
    • 2021/03/29
      99.01
      0.08
      0.08%

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