美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

100.19美元0.19(0.19%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.08%

3月2.82%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
100.19
0.19
0.19%
2023/09/21
100.00
0.31
0.31%
2023/09/20
100.31
0.18
0.18%
2023/09/19
100.49
0.07
0.07%
2023/09/18
100.56
0.22
0.22%
2023/09/15
100.78
0.11
0.11%
2023/09/14
100.89
0.14
0.14%
2023/09/13
100.75
0.21
0.21%
2023/09/12
100.96
0.05
0.05%
2023/09/11
100.91
0.02
0.02%
2023/09/08
100.93
0.25
0.25%
2023/09/07
100.68
0.37
0.37%
2023/09/06
101.05
0.21
0.21%
2023/09/05
101.26
1.00
0.98%
2023/08/31
102.26
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
102.20
0.15
0.15%
2023/08/29
102.05
0.30
0.30%
2023/08/28
101.75
0.04
0.04%
2023/08/25
101.71
0.24
0.24%
2023/08/24
101.95
0.28
0.28%
2023/08/23
101.67
0.13
0.13%
2023/08/22
101.54
0.12
0.12%
2023/08/21
101.42
0.27
0.27%
2023/08/18
101.69
0.39
0.39%
2023/08/17
101.30
0.55
0.54%
2023/08/16
101.85
0.11
0.11%
2023/08/15
101.74
0.28
0.27%
2023/08/14
102.02
0.42
0.41%
2023/08/11
102.44
0.37
0.36%
2023/08/10
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