美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

105.63美元0.06(0.06%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.5%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      105.63
      0.06
      0.06%
    • 2023/03/23
      105.57
      0.97
      0.93%
    • 2023/03/22
      104.60
      0.20
      0.19%
    • 2023/03/21
      104.40
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/20
      104.44
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/17
      104.33
      0.27
      0.26%
    • 2023/03/16
      104.06
      0.08
      0.08%
    • 2023/03/15
      103.98
      0.28
      0.27%
    • 2023/03/14
      104.26
      0.34
      0.33%
    • 2023/03/13
      103.92
      1.53
      1.49%
    • 2023/03/10
      102.39
      0.32
      0.31%
    • 2023/03/09
      102.07
      0.10
      0.10%
    • 2023/03/08
      101.97
      0.90
      0.88%
    • 2023/03/07
      102.87
      0.13
      0.13%
    • 2023/03/06
      103.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      103.00
      0.48
      0.47%
    • 2023/03/02
      102.52
      0.37
      0.36%
    • 2023/03/01
      102.89
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/28
      102.87
      0.12
      0.12%
    • 2023/02/27
      102.99
      0.74
      0.71%
    • 2023/02/24
      103.73
      0.25
      0.24%
    • 2023/02/23
      103.98
      0.33
      0.32%
    • 2023/02/22
      103.65
      0.42
      0.40%
    • 2023/02/21
      104.07
      0.08
      0.08%
    • 2023/02/17
      103.99
      0.79
      0.75%
    • 2023/02/16
      104.78
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/15
      104.77
      0.88
      0.83%
    • 2023/02/14
      105.65
      0.37
      0.35%
    • 2023/02/13
      105.28
      0.65
      0.61%
    • 2023/02/10
      105.93
      0.43
      0.40%

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