美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

100.52美元0.34(0.34%)

2021/05/10更新

績效 /

1月1.07%

3月1.59%

1年5.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
100.52
0.34
0.34%
2021/05/07
100.18
0.30
0.30%
2021/05/06
99.88
0.31
0.31%
2021/05/05
99.57
0.04
0.04%
2021/05/04
99.53
0.07
0.07%
2021/05/03
99.60
0.18
0.18%
2021/04/30
99.78
0.09
0.09%
2021/04/29
99.87
0.27
0.27%
2021/04/28
99.60
0.12
0.12%
2021/04/27
99.72
0.02
0.02%
2021/04/26
99.70
0.09
0.09%
2021/04/23
99.61
0.04
0.04%
2021/04/22
99.65
0.14
0.14%
2021/04/21
99.51
0.12
0.12%
2021/04/20
99.63
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
99.57
0.00
0.00%
2021/04/16
99.57
0.31
0.31%
2021/04/15
99.26
0.14
0.14%
2021/04/14
99.40
0.35
0.35%
2021/04/13
99.05
0.05
0.05%
2021/04/12
99.10
0.02
0.02%
2021/04/09
99.12
0.19
0.19%
2021/04/08
99.31
0.03
0.03%
2021/04/07
99.34
0.07
0.07%
2021/04/06
99.27
0.37
0.37%
2021/04/05
98.90
0.08
0.08%
2021/04/01
98.82
0.12
0.12%
2021/03/31
98.70
0.17
0.17%
2021/03/30
98.53
0.48
0.49%
2021/03/29
99.01
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