美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

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2023/09/22更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.82%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      100.19
      0.19
      0.19%
    • 2023/09/21
      100.00
      0.31
      0.31%
    • 2023/09/20
      100.31
      0.18
      0.18%
    • 2023/09/19
      100.49
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/18
      100.56
      0.22
      0.22%
    • 2023/09/15
      100.78
      0.11
      0.11%
    • 2023/09/14
      100.89
      0.14
      0.14%
    • 2023/09/13
      100.75
      0.21
      0.21%
    • 2023/09/12
      100.96
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/11
      100.91
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/08
      100.93
      0.25
      0.25%
    • 2023/09/07
      100.68
      0.37
      0.37%
    • 2023/09/06
      101.05
      0.21
      0.21%
    • 2023/09/05
      101.26
      1.00
      0.98%
    • 2023/08/31
      102.26
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      102.20
      0.15
      0.15%
    • 2023/08/29
      102.05
      0.30
      0.30%
    • 2023/08/28
      101.75
      0.04
      0.04%
    • 2023/08/25
      101.71
      0.24
      0.24%
    • 2023/08/24
      101.95
      0.28
      0.28%
    • 2023/08/23
      101.67
      0.13
      0.13%
    • 2023/08/22
      101.54
      0.12
      0.12%
    • 2023/08/21
      101.42
      0.27
      0.27%
    • 2023/08/18
      101.69
      0.39
      0.39%
    • 2023/08/17
      101.30
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      0.54%
    • 2023/08/16
      101.85
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/15
      101.74
      0.28
      0.27%
    • 2023/08/14
      102.02
      0.42
      0.41%
    • 2023/08/11
      102.44
      0.37
      0.36%
    • 2023/08/10
      102.81
      0.02
      0.02%

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