美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

102.38美元0.16(0.16%)

2024/01/25更新

績效 /

1月0.96%

3月5.53%

1年1.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2024/01/25
102.38
0.16
0.16%
2024/01/24
102.54
0.16
0.16%
2024/01/23
102.70
0.25
0.24%
2024/01/22
102.45
0.11
0.11%
2024/01/19
102.34
0.04
0.04%
2024/01/18
102.30
0.04
0.04%
2024/01/17
102.26
0.42
0.41%
2024/01/16
102.68
0.60
0.58%
2024/01/12
103.28
0.00
0.00%
2024/01/11
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0.34%
2024/01/10
102.93
0.11
0.11%
2024/01/09
103.04
0.08
0.08%
2024/01/08
102.96
0.05
0.05%
2024/01/05
103.01
0.39
0.38%
2024/01/04
103.40
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2024/01/03
103.48
0.29
0.28%
2024/01/02
103.77
1.09
1.04%
2023/12/29
104.86
0.12
0.12%
2023/12/28
104.74
0.55
0.53%
2023/12/27
104.19
0.21
0.20%
2023/12/26
103.98
0.28
0.27%
2023/12/22
103.70
0.18
0.17%
2023/12/21
103.52
0.02
0.02%
2023/12/20
103.54
0.23
0.22%
2023/12/19
103.31
0.03
0.03%
2023/12/18
103.34
0.11
0.11%
2023/12/15
103.45
0.25
0.24%
2023/12/14
103.20
1.78
1.76%
2023/12/13
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0.33
0.32%
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