瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

157.74歐元0.22(0.14%)

2025/06/11更新

績效 /

1月2.29%

3月2.41%

1年8.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
157.74
0.22
0.14%
2025/06/10
157.52
0.32
0.20%
2025/06/06
157.20
0.26
0.17%
2025/06/05
156.94
0.22
0.14%
2025/06/04
157.16
0.24
0.15%
2025/06/03
156.92
0.13
0.08%
2025/06/02
156.79
0.19
0.12%
2025/05/30
156.60
0.33
0.21%
2025/05/28
156.27
0.12
0.08%
2025/05/27
156.39
0.79
0.51%
2025/05/22
155.60
0.06
0.04%
2025/05/21
155.54
0.90
0.58%
2025/05/20
156.44
0.17
0.11%
2025/05/19
156.27
0.01
0.01%
2025/05/16
156.28
0.10
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
156.18
0.19
0.12%
2025/05/14
155.99
0.52
0.33%
2025/05/13
156.51
0.63
0.40%
2025/05/12
155.88
1.67
1.08%
2025/05/08
154.21
0.29
0.19%
2025/05/07
153.92
0.20
0.13%
2025/05/06
153.72
0.11
0.07%
2025/05/02
153.61
0.73
0.48%
2025/04/30
152.88
0.25
0.16%
2025/04/29
153.13
0.18
0.12%
2025/04/28
152.95
0.09
0.06%
2025/04/25
152.86
0.25
0.16%
2025/04/24
152.61
0.68
0.45%
2025/04/23
151.93
1.07
0.71%
2025/04/22
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0.07%

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