瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      152.93
      0.36
      0.24%
    • 2024/12/18
      153.29
      0.83
      0.54%
    • 2024/12/17
      154.12
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/16
      154.20
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/13
      154.10
      0.30
      0.19%
    • 2024/12/12
      154.40
      0.26
      0.17%
    • 2024/12/11
      154.66
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/10
      154.50
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/09
      154.57
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/06
      154.76
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/05
      154.53
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/04
      154.44
      0.36
      0.23%
    • 2024/12/03
      154.08
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/02
      154.01
      0.53
      0.35%
    • 2024/11/27
      153.48
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      153.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      153.44
      0.40
      0.26%
    • 2024/11/22
      153.04
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      153.09
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/20
      152.95
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/19
      153.01
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/18
      152.92
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/15
      152.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      152.72
      0.32
      0.21%
    • 2024/11/13
      153.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      153.03
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      0.27%
    • 2024/11/08
      153.45
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/07
      153.35
      0.60
      0.39%
    • 2024/11/06
      152.75
      0.87
      0.57%
    • 2024/11/05
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