瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

135.25歐元0.17(0.13%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.84%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      135.25
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/16
      135.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/15
      135.43
      0.30
      0.22%
    • 2021/04/14
      135.13
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/13
      135.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/12
      135.01
      0.14
      0.10%
    • 2021/04/09
      135.15
      0.10
      0.07%
    • 2021/04/08
      135.25
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/07
      135.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      135.09
      0.24
      0.18%
    • 2021/04/01
      134.85
      0.56
      0.42%
    • 2021/03/31
      134.29
      0.49
      0.37%
    • 2021/03/30
      133.80
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/29
      133.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      133.83
      0.53
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      133.30
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/24
      133.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/23
      133.23
      0.23
      0.17%
    • 2021/03/22
      133.46
      0.29
      0.22%
    • 2021/03/19
      133.17
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/18
      133.05
      0.49
      0.37%
    • 2021/03/17
      133.54
      0.23
      0.17%
    • 2021/03/16
      133.31
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/15
      133.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/12
      133.33
      0.18
      0.14%
    • 2021/03/11
      133.51
      0.41
      0.31%
    • 2021/03/10
      133.10
      0.45
      0.34%
    • 2021/03/09
      132.65
      0.19
      0.14%
    • 2021/03/08
      132.46
      0.41
      0.31%
    • 2021/03/05
      132.87
      0.25
      0.19%

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