瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      153.01
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/18
      152.92
      0.24
      0.16%
    • 2024/11/15
      152.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      152.72
      0.32
      0.21%
    • 2024/11/13
      153.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      153.03
      0.42
      0.27%
    • 2024/11/08
      153.45
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/07
      153.35
      0.60
      0.39%
    • 2024/11/06
      152.75
      0.87
      0.57%
    • 2024/11/05
      151.88
      0.58
      0.38%
    • 2024/11/04
      151.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      151.30
      0.34
      0.22%
    • 2024/10/30
      151.64
      0.22
      0.15%
    • 2024/10/29
      151.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/28
      151.82
      0.30
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      151.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/24
      151.54
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/23
      151.37
      0.30
      0.20%
    • 2024/10/22
      151.67
      0.14
      0.09%
    • 2024/10/21
      151.81
      0.29
      0.19%
    • 2024/10/18
      152.10
      0.17
      0.11%
    • 2024/10/17
      151.93
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/16
      151.87
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    • 2024/10/15
      151.74
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      0.15%
    • 2024/10/11
      151.51
      0.22
      0.15%
    • 2024/10/10
      151.29
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    • 2024/10/09
      151.20
      0.11
      0.07%
    • 2024/10/08
      151.09
      0.18
      0.12%
    • 2024/10/07
      150.91
      0.25
      0.17%
    • 2024/10/04
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