瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

135.95歐元0.05(0.04%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.22%

3月0.76%

1年7.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
135.95
0.05
0.04%
2021/07/21
135.90
0.49
0.36%
2021/07/20
135.41
0.30
0.22%
2021/07/19
135.11
0.63
0.46%
2021/07/16
135.74
0.14
0.10%
2021/07/15
135.88
0.32
0.24%
2021/07/14
136.20
0.11
0.08%
2021/07/13
136.09
0.19
0.14%
2021/07/12
136.28
0.00
0.00%
2021/07/09
136.28
0.35
0.26%
2021/07/08
135.93
0.42
0.31%
2021/07/07
136.35
0.07
0.05%
2021/07/06
136.42
0.10
0.07%
2021/07/01
136.52
0.09
0.07%
2021/06/30
136.43
0.09
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
136.52
0.02
0.02%
2021/06/28
136.54
0.21
0.15%
2021/06/25
136.75
0.23
0.17%
2021/06/24
136.52
0.27
0.20%
2021/06/22
136.25
0.26
0.19%
2021/06/21
135.99
0.37
0.27%
2021/06/18
135.62
0.44
0.32%
2021/06/17
136.06
0.06
0.04%
2021/06/16
136.12
0.19
0.14%
2021/06/15
136.31
0.10
0.07%
2021/06/14
136.41
0.04
0.03%
2021/06/11
136.45
0.22
0.16%
2021/06/10
136.23
0.27
0.20%
2021/06/09
135.96
0.09
0.07%
2021/06/08
135.87
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