瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

157.74歐元0.22(0.14%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.29%
3月2.41%
1年8.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      157.74
      0.22
      0.14%
    • 2025/06/10
      157.52
      0.32
      0.20%
    • 2025/06/06
      157.20
      0.26
      0.17%
    • 2025/06/05
      156.94
      0.22
      0.14%
    • 2025/06/04
      157.16
      0.24
      0.15%
    • 2025/06/03
      156.92
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/02
      156.79
      0.19
      0.12%
    • 2025/05/30
      156.60
      0.33
      0.21%
    • 2025/05/28
      156.27
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/27
      156.39
      0.79
      0.51%
    • 2025/05/22
      155.60
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/21
      155.54
      0.90
      0.58%
    • 2025/05/20
      156.44
      0.17
      0.11%
    • 2025/05/19
      156.27
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/16
      156.28
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      156.18
      0.19
      0.12%
    • 2025/05/14
      155.99
      0.52
      0.33%
    • 2025/05/13
      156.51
      0.63
      0.40%
    • 2025/05/12
      155.88
      1.67
      1.08%
    • 2025/05/08
      154.21
      0.29
      0.19%
    • 2025/05/07
      153.92
      0.20
      0.13%
    • 2025/05/06
      153.72
      0.11
      0.07%
    • 2025/05/02
      153.61
      0.73
      0.48%
    • 2025/04/30
      152.88
      0.25
      0.16%
    • 2025/04/29
      153.13
      0.18
      0.12%
    • 2025/04/28
      152.95
      0.09
      0.06%
    • 2025/04/25
      152.86
      0.25
      0.16%
    • 2025/04/24
      152.61
      0.68
      0.45%
    • 2025/04/23
      151.93
      1.07
      0.71%
    • 2025/04/22
      150.86
      0.11
      0.07%

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