瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

125.65歐元0.12(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.58%
3月0.64%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      125.65
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/10
      125.53
      1.94
      1.57%
    • 2022/08/09
      123.59
      0.92
      0.74%
    • 2022/08/08
      124.51
      0.51
      0.41%
    • 2022/08/05
      124.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      124.00
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/03
      123.93
      0.82
      0.67%
    • 2022/08/02
      123.11
      1.03
      0.83%
    • 2022/08/01
      124.14
      0.15
      0.12%
    • 2022/07/29
      124.29
      0.49
      0.40%
    • 2022/07/28
      123.80
      1.06
      0.86%
    • 2022/07/27
      122.74
      1.30
      1.07%
    • 2022/07/26
      121.44
      1.18
      0.96%
    • 2022/07/25
      122.62
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/22
      122.60
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      122.78
      0.80
      0.66%
    • 2022/07/20
      121.98
      0.47
      0.39%
    • 2022/07/19
      121.51
      1.76
      1.47%
    • 2022/07/18
      119.75
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/15
      119.78
      1.34
      1.13%
    • 2022/07/14
      118.44
      0.60
      0.50%
    • 2022/07/13
      119.04
      0.86
      0.72%
    • 2022/07/12
      119.90
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/11
      120.15
      0.48
      0.40%
    • 2022/07/08
      120.63
      0.31
      0.26%
    • 2022/07/07
      120.32
      1.24
      1.04%
    • 2022/07/06
      119.08
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/05
      118.82
      0.19
      0.16%
    • 2022/06/30
      118.63
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/29
      118.67
      0.61
      0.51%

    下載歷史報價