瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      143.77
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/23
      144.10
      0.68
      0.47%
    • 2024/04/22
      143.42
      0.69
      0.48%
    • 2024/04/19
      142.73
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/18
      142.62
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/17
      142.42
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/16
      142.22
      0.41
      0.29%
    • 2024/04/15
      142.63
      0.72
      0.50%
    • 2024/04/12
      143.35
      0.30
      0.21%
    • 2024/04/11
      143.65
      0.38
      0.26%
    • 2024/04/10
      144.03
      0.85
      0.59%
    • 2024/04/09
      144.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      144.87
      0.28
      0.19%
    • 2024/04/05
      144.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      144.58
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      144.66
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/02
      144.46
      0.63
      0.43%
    • 2024/03/27
      145.09
      0.44
      0.30%
    • 2024/03/26
      144.65
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/25
      144.68
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      144.63
      0.41
      0.28%
    • 2024/03/21
      145.04
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/20
      144.81
      0.34
      0.24%
    • 2024/03/19
      144.47
      0.27
      0.19%
    • 2024/03/18
      144.20
      0.25
      0.17%
    • 2024/03/15
      143.95
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/14
      144.21
      0.52
      0.36%
    • 2024/03/13
      144.73
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/12
      144.66
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/11
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