瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC

135.95歐元0.05(0.04%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.76%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      135.95
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      135.90
      0.49
      0.36%
    • 2021/07/20
      135.41
      0.30
      0.22%
    • 2021/07/19
      135.11
      0.63
      0.46%
    • 2021/07/16
      135.74
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/15
      135.88
      0.32
      0.24%
    • 2021/07/14
      136.20
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/13
      136.09
      0.19
      0.14%
    • 2021/07/12
      136.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      136.28
      0.35
      0.26%
    • 2021/07/08
      135.93
      0.42
      0.31%
    • 2021/07/07
      136.35
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/06
      136.42
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/01
      136.52
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/30
      136.43
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      136.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      136.54
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/25
      136.75
      0.23
      0.17%
    • 2021/06/24
      136.52
      0.27
      0.20%
    • 2021/06/22
      136.25
      0.26
      0.19%
    • 2021/06/21
      135.99
      0.37
      0.27%
    • 2021/06/18
      135.62
      0.44
      0.32%
    • 2021/06/17
      136.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/16
      136.12
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/15
      136.31
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/14
      136.41
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/11
      136.45
      0.22
      0.16%
    • 2021/06/10
      136.23
      0.27
      0.20%
    • 2021/06/09
      135.96
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/08
      135.87
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價