摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

5.18澳幣0.03(0.58%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.49%
1年13.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      5.18
      0.03
      0.58%
    • 2021/05/06
      5.15
      0.05
      0.98%
    • 2021/05/05
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/30
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/29
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/28
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/27
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/22
      5.11
      0.03
      0.59%
    • 2021/04/21
      5.08
      0.04
      0.78%
    • 2021/04/20
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      5.12
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/15
      5.09
      0.02
      0.39%
    • 2021/04/14
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2021/04/13
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      5.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      5.05
      0.02
      0.39%
    • 2021/04/08
      5.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/06
      5.06
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      0.80%
    • 2021/04/01
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2021/03/31
      5.00
      0.02
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    • 2021/03/30
      4.98
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    • 2021/03/29
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/26
      5.01
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/25
      5.00
      0.03
      0.60%

    下載歷史報價