摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

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2024/12/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月6.46%
1年4.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      3.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      3.80
      0.02
      0.53%
    • 2024/12/19
      3.78
      0.04
      1.05%
    • 2024/12/18
      3.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      3.82
      0.02
      0.52%
    • 2024/12/16
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/13
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2024/12/12
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/11
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/10
      3.85
      0.05
      1.28%
    • 2024/12/09
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/06
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/05
      3.88
      0.02
      0.52%
    • 2024/12/04
      3.86
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      0.00%
    • 2024/12/03
      3.86
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2024/11/29
      3.87
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      0.00%
    • 2024/11/28
      3.87
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    • 2024/11/27
      3.87
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    • 2024/11/26
      3.87
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      0.26%
    • 2024/11/25
      3.88
      0.02
      0.52%
    • 2024/11/22
      3.86
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    • 2024/11/21
      3.86
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    • 2024/11/20
      3.86
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      0.26%
    • 2024/11/19
      3.87
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