摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

3.85澳幣0.01(0.26%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.24%
1年0.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/20
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2025/03/19
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/18
      3.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/14
      3.88
      0.02
      0.52%
    • 2025/03/13
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      3.86
      0.00
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    • 2025/03/11
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/10
      3.87
      0.03
      0.77%
    • 2025/03/07
      3.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/05
      3.89
      0.05
      1.30%
    • 2025/03/04
      3.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      3.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2025/02/27
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2025/02/26
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
      3.86
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      0.00%
    • 2025/02/24
      3.86
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    • 2025/02/21
      3.86
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    • 2025/02/20
      3.85
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      0.26%
    • 2025/02/19
      3.84
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      0.26%
    • 2025/02/18
      3.85
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      0.26%
    • 2025/02/17
      3.86
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    • 2025/02/14
      3.86
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      1.05%
    • 2025/02/13
      3.82
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      0.26%
    • 2025/02/12
      3.81
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    • 2025/02/11
      3.82
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    • 2025/02/10
      3.82
      0.04
      1.04%

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