摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

4.00澳幣0.02(0.5%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.2%
1年1.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      4.00
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/10
      4.02
      0.03
      0.74%
    • 2024/04/09
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/08
      4.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      4.06
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      0.00%
    • 2024/04/04
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/03
      4.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      4.04
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/28
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/27
      4.06
      0.00
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    • 2024/03/26
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      4.07
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/22
      4.06
      0.02
      0.49%
    • 2024/03/21
      4.08
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/20
      4.07
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      4.06
      0.02
      0.49%
    • 2024/03/18
      4.08
      0.02
      0.49%
    • 2024/03/15
      4.10
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.01
      0.24%
    • 2024/03/12
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      0.02
      0.48%
    • 2024/03/11
      4.13
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      4.12
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      0.49%
    • 2024/03/05
      4.10
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    • 2024/03/04
      4.10
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    • 2024/03/01
      4.09
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    • 2024/02/29
      4.09
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    • 2024/02/28
      4.09
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    下載歷史報價