摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

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2024/11/20更新
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1月2.98%
3月3.87%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/19
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/18
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/15
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2024/11/14
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/13
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/12
      3.85
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      0.77%
    • 2024/11/11
      3.88
      0.04
      1.02%
    • 2024/11/08
      3.92
      0.03
      0.76%
    • 2024/11/07
      3.95
      0.07
      1.80%
    • 2024/11/06
      3.88
      0.06
      1.52%
    • 2024/11/05
      3.94
      0.01
      0.25%
    • 2024/11/04
      3.93
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/01
      3.92
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      0.25%
    • 2024/10/31
      3.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      3.93
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      0.00%
    • 2024/10/29
      3.93
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      0.25%
    • 2024/10/28
      3.94
      0.02
      0.51%
    • 2024/10/25
      3.96
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      0.25%
    • 2024/10/24
      3.95
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      0.00%
    • 2024/10/23
      3.95
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      0.50%
    • 2024/10/22
      3.97
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      0.25%
    • 2024/10/21
      3.98
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    • 2024/10/18
      4.00
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    • 2024/10/17
      3.99
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
      4.02
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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