摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

3.93澳幣0.02(0.51%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.28%
1年0.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      3.93
      0.02
      0.51%
    • 2024/04/22
      3.91
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/19
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/18
      3.91
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/17
      3.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      3.90
      0.06
      1.52%
    • 2024/04/15
      3.96
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/12
      3.97
      0.03
      0.75%
    • 2024/04/11
      4.00
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/10
      4.02
      0.03
      0.74%
    • 2024/04/09
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/08
      4.06
      0.00
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      4.06
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      0.50%
    • 2024/04/03
      4.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      4.04
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.49%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.24%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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