摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

4.20澳幣0.04(0.94%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.81%
3月14.58%
1年5.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      4.20
      0.04
      0.94%
    • 2023/02/02
      4.24
      0.04
      0.95%
    • 2023/02/01
      4.20
      0.02
      0.48%
    • 2023/01/31
      4.18
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/30
      4.19
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/27
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/26
      4.21
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/25
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/24
      4.19
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/23
      4.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      4.18
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/19
      4.17
      0.02
      0.48%
    • 2023/01/18
      4.19
      0.03
      0.72%
    • 2023/01/17
      4.16
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/16
      4.17
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      4.18
      0.04
      0.97%
    • 2023/01/12
      4.14
      0.03
      0.73%
    • 2023/01/11
      4.11
      0.02
      0.49%
    • 2023/01/10
      4.09
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/09
      4.10
      0.07
      1.74%
    • 2023/01/06
      4.03
      0.02
      0.50%
    • 2023/01/05
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2023/01/04
      4.02
      0.01
      0.25%
    • 2023/01/03
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/30
      4.02
      0.01
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    • 2022/12/29
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/28
      4.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      4.00
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/23
      4.01
      0.03
      0.75%
    • 2022/12/22
      3.98
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價