摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

4.02澳幣0.04(0.99%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.75%
1年14.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      4.02
      0.04
      0.99%
    • 2022/08/17
      4.06
      0.02
      0.49%
    • 2022/08/16
      4.08
      0.02
      0.49%
    • 2022/08/15
      4.10
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/12
      4.11
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/11
      4.12
      0.03
      0.73%
    • 2022/08/10
      4.09
      0.03
      0.74%
    • 2022/08/09
      4.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2022/08/05
      4.04
      0.03
      0.75%
    • 2022/08/04
      4.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      4.01
      0.02
      0.50%
    • 2022/08/02
      4.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      4.03
      0.03
      0.75%
    • 2022/07/29
      4.00
      0.03
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      3.97
      0.03
      0.76%
    • 2022/07/27
      3.94
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/26
      3.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      3.95
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/22
      3.93
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/21
      3.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      3.91
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/19
      3.92
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/18
      3.91
      0.04
      1.03%
    • 2022/07/15
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/14
      3.86
      0.04
      1.03%
    • 2022/07/13
      3.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      3.90
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/11
      3.92
      0.04
      1.01%
    • 2022/07/08
      3.96
      0.01
      0.25%

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