路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

9.25美元0.03(0.32%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.09%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/23
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/18
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/17
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/15
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/12
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/11
      9.35
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/10
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/09
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/05
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/03
      9.15
      0.08
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/27
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/26
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/25
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/21
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/18
      9.11
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/17
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/13
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      9.07
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價