路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

9.80美元0.05(0.51%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.7%

3月1.79%

1年0.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
9.80
0.05
0.51%
2021/10/21
9.85
0.06
0.61%
2021/10/20
9.91
0.01
0.10%
2021/10/19
9.90
0.02
0.20%
2021/10/18
9.88
0.06
0.60%
2021/10/15
9.94
0.04
0.40%
2021/10/14
9.90
0.03
0.30%
2021/10/13
9.87
0.04
0.41%
2021/10/12
9.83
0.00
0.00%
2021/10/11
9.83
0.02
0.20%
2021/10/08
9.85
0.02
0.20%
2021/10/07
9.87
0.04
0.41%
2021/10/06
9.83
0.02
0.20%
2021/10/05
9.85
0.02
0.20%
2021/10/04
9.87
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
9.91
0.03
0.30%
2021/09/30
9.88
0.00
0.00%
2021/09/29
9.88
0.02
0.20%
2021/09/28
9.90
0.07
0.70%
2021/09/27
9.97
0.01
0.10%
2021/09/24
9.98
0.07
0.70%
2021/09/23
10.05
0.00
0.00%
2021/09/22
10.05
0.03
0.30%
2021/09/21
10.02
0.01
0.10%
2021/09/20
10.01
0.06
0.60%
2021/09/17
10.07
0.05
0.49%
2021/09/16
10.12
0.04
0.39%
2021/09/15
10.16
0.01
0.10%
2021/09/14
10.17
0.01
0.10%
2021/09/13
10.18
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。