路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

10.15美元0.03(0.3%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月5.51%
1年11.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/20
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/16
      10.23
      0.06
      0.59%
    • 2025/06/13
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2025/06/12
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/11
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/10
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/09
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/05
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/04
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/03
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      10.12
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/29
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/28
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/27
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/23
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/22
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/21
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/20
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/19
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2025/05/16
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/14
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/13
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/12
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/09
      9.94
      0.02
      0.20%

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