路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

10.17美元0.04(0.4%)

2021/08/02更新

績效 /

1月0.69%

3月0.6%

1年2.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
10.17
0.04
0.40%
2021/07/30
10.13
0.03
0.30%
2021/07/29
10.16
0.11
1.10%
2021/07/28
10.05
0.01
0.10%
2021/07/27
10.06
0.01
0.10%
2021/07/26
10.05
0.00
0.00%
2021/07/23
10.05
0.02
0.20%
2021/07/22
10.07
0.04
0.40%
2021/07/21
10.03
0.01
0.10%
2021/07/20
10.02
0.01
0.10%
2021/07/19
10.03
0.07
0.69%
2021/07/16
10.10
0.02
0.20%
2021/07/15
10.08
0.00
0.00%
2021/07/14
10.08
0.03
0.30%
2021/07/13
10.05
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
10.08
0.01
0.10%
2021/07/09
10.07
0.05
0.50%
2021/07/08
10.02
0.02
0.20%
2021/07/07
10.04
0.05
0.50%
2021/07/06
10.09
0.05
0.49%
2021/07/02
10.14
0.02
0.20%
2021/07/01
10.16
0.04
0.39%
2021/06/30
10.20
0.01
0.10%
2021/06/29
10.21
0.03
0.29%
2021/06/28
10.24
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0.00%
2021/06/25
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0.39%
2021/06/24
10.20
0.02
0.20%
2021/06/23
10.18
0.06
0.59%
2021/06/22
10.12
0.02
0.20%
2021/06/21
10.14
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0.10%

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