路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

10.24美元0.08(0.79%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.15%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2021/05/06
      10.16
      0.10
      0.99%
    • 2021/05/05
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/04
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/30
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/29
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/20
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      10.08
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.06
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/14
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/13
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/08
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/07
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/06
      9.91
      0.08
      0.81%
    • 2021/04/01
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2021/03/30
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      9.75
      0.07
      0.71%
    • 2021/03/26
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/25
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/24
      9.83
      0.08
      0.81%

    下載歷史報價