路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

8.03美元0.02(0.25%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.41%
3月9.04%
1年21.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/30
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/29
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/27
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/24
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/23
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.14
      0.07
      0.87%
    • 2022/06/17
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/15
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/14
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      8.06
      0.20
      2.42%
    • 2022/06/10
      8.26
      0.14
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      8.40
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/08
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/06
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/01
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/31
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2022/05/26
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/25
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      8.43
      0.07
      0.84%
    • 2022/05/20
      8.36
      0.08
      0.97%
    • 2022/05/19
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/18
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.24
      0.08
      0.98%

    下載歷史報價