路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

10.15美元0.03(0.3%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.79%

3月5.51%

1年11.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/06/03
10.11
0.01
0.10%
2025/06/02
10.12
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
10.07
0.04
0.40%
2025/05/29
10.11
0.03
0.30%
2025/05/28
10.08
0.02
0.20%
2025/05/27
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2025/05/23
10.07
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9.97
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