路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

10.24美元0.08(0.79%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.52%

3月3.15%

1年13.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
10.24
0.08
0.79%
2021/05/06
10.16
0.10
0.99%
2021/05/05
10.06
0.03
0.30%
2021/05/04
10.03
0.04
0.40%
2021/04/30
10.07
0.06
0.59%
2021/04/29
10.13
0.02
0.20%
2021/04/28
10.11
0.01
0.10%
2021/04/27
10.10
0.02
0.20%
2021/04/26
10.12
0.02
0.20%
2021/04/23
10.10
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2021/04/22
10.09
0.01
0.10%
2021/04/21
10.08
0.02
0.20%
2021/04/20
10.10
0.01
0.10%
2021/04/19
10.11
0.03
0.30%
2021/04/16
10.08
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
10.06
0.06
0.60%
2021/04/14
10.00
0.06
0.60%
2021/04/13
9.94
0.00
0.00%
2021/04/12
9.94
0.00
0.00%
2021/04/09
9.94
0.06
0.60%
2021/04/08
10.00
0.04
0.40%
2021/04/07
9.96
0.05
0.51%
2021/04/06
9.91
0.08
0.81%
2021/04/01
9.83
0.02
0.20%
2021/03/31
9.81
0.07
0.72%
2021/03/30
9.74
0.01
0.10%
2021/03/29
9.75
0.07
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2021/03/26
9.82
0.02
0.20%
2021/03/25
9.80
0.03
0.31%
2021/03/24
9.83
0.08
0.81%

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