路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

10.17美元0.04(0.4%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.6%
1年2.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/30
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/29
      10.16
      0.11
      1.10%
    • 2021/07/28
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/21
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.03
      0.07
      0.69%
    • 2021/07/16
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/15
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/13
      10.05
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/08
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/07
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/06
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2021/07/02
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/01
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/30
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/28
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/24
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/23
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2021/06/22
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/21
      10.14
      0.01
      0.10%

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