路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

9.28美元0.03(0.32%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.2%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/22
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/16
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/14
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/12
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/08
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/07
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/05
      9.25
      0.09
      0.96%
    • 2024/02/02
      9.34
      0.07
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/31
      9.37
      0.05
      0.54%
    • 2024/01/30
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/29
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/26
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/25
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/24
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/23
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/22
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      9.32
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/16
      9.34
      0.14
      1.48%
    • 2024/01/12
      9.48
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/11
      9.44
      0.03
      0.32%

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