路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

8.85美元0.02(0.23%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.62%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/30
      8.83
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/29
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/28
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/27
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.72
      0.08
      0.93%
    • 2023/03/22
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/21
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/20
      8.57
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/17
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/16
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/15
      8.47
      0.08
      0.94%
    • 2023/03/14
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/13
      8.58
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/09
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      8.48
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/06
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/03
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/02
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/01
      8.53
      0.10
      1.19%
    • 2023/02/28
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/27
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      8.45
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/23
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/22
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/17
      8.52
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價