路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

8.73美元0.1(1.16%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.85%
3月5.16%
1年11.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      8.73
      0.10
      1.16%
    • 2023/09/28
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/27
      8.64
      0.09
      1.03%
    • 2023/09/26
      8.73
      0.05
      0.57%
    • 2023/09/25
      8.78
      0.09
      1.02%
    • 2023/09/22
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/21
      8.85
      0.07
      0.79%
    • 2023/09/20
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/18
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/12
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      8.92
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      8.88
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/05
      8.93
      0.14
      1.54%
    • 2023/09/01
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/31
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2023/08/30
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/29
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/25
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/24
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/23
      9.09
      0.08
      0.89%
    • 2023/08/22
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/21
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/18
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/17
      9.00
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價