路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

8.03美元0.02(0.25%)

2022/07/01更新

績效 /

1月5.41%

3月9.04%

1年21.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
8.03
0.02
0.25%
2022/06/30
8.05
0.02
0.25%
2022/06/29
8.07
0.02
0.25%
2022/06/28
8.09
0.03
0.37%
2022/06/27
8.12
0.02
0.25%
2022/06/24
8.14
0.02
0.25%
2022/06/23
8.16
0.01
0.12%
2022/06/22
8.15
0.01
0.12%
2022/06/21
8.14
0.07
0.87%
2022/06/17
8.07
0.01
0.12%
2022/06/16
8.08
0.01
0.12%
2022/06/15
8.07
0.03
0.37%
2022/06/14
8.04
0.02
0.25%
2022/06/13
8.06
0.20
2.42%
2022/06/10
8.26
0.14
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
8.40
0.05
0.59%
2022/06/08
8.45
0.02
0.24%
2022/06/07
8.47
0.05
0.59%
2022/06/06
8.52
0.04
0.47%
2022/06/01
8.48
0.03
0.35%
2022/05/31
8.51
0.00
0.00%
2022/05/27
8.51
0.06
0.71%
2022/05/26
8.45
0.02
0.24%
2022/05/25
8.43
0.00
0.00%
2022/05/24
8.43
0.00
0.00%
2022/05/23
8.43
0.07
0.84%
2022/05/20
8.36
0.08
0.97%
2022/05/19
8.28
0.05
0.61%
2022/05/18
8.23
0.01
0.12%
2022/05/17
8.24
0.08
0.98%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。