路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

8.28美元0.02(0.24%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.76%
3月2.61%
1年13.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/07
      8.26
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/06
      8.23
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/05
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/01
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/30
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/29
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/28
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.12
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/23
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/22
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/21
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/18
      8.02
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/17
      7.98
      0.10
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/15
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/14
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      8.06
      0.11
      1.38%
    • 2022/11/10
      7.95
      0.11
      1.40%
    • 2022/11/09
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/08
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/04
      7.78
      0.10
      1.30%
    • 2022/11/03
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/02
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2022/10/31
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2022/10/28
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      7.74
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價