路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

9.27美元0.06(0.65%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.71%
3月6.69%
1年2.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.27
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/19
      9.21
      0.10
      1.07%
    • 2024/12/18
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/17
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2024/12/16
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      9.42
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      0.11%
    • 2024/12/11
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/06
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/04
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/02
      9.32
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.39
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/27
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/25
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/21
      9.36
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    • 2024/11/20
      9.36
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      0.11%
    • 2024/11/19
      9.37
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      0.21%
    • 2024/11/18
      9.35
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    • 2024/11/15
      9.31
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    • 2024/11/14
      9.30
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    • 2024/11/13
      9.31
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    • 2024/11/12
      9.32
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    • 2024/11/11
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      0.85%
    • 2024/11/08
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