路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

8.73美元0.1(1.16%)

2023/09/29更新

績效 /

1月4.85%

3月5.16%

1年11.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
8.73
0.10
1.16%
2023/09/28
8.63
0.01
0.12%
2023/09/27
8.64
0.09
1.03%
2023/09/26
8.73
0.05
0.57%
2023/09/25
8.78
0.09
1.02%
2023/09/22
8.87
0.02
0.23%
2023/09/21
8.85
0.07
0.79%
2023/09/20
8.92
0.01
0.11%
2023/09/19
8.91
0.02
0.22%
2023/09/18
8.93
0.00
0.00%
2023/09/15
8.93
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0.11%
2023/09/14
8.94
0.02
0.22%
2023/09/13
8.96
0.05
0.56%
2023/09/12
8.91
0.01
0.11%
2023/09/11
8.92
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.90
0.02
0.23%
2023/09/07
8.88
0.00
0.00%
2023/09/06
8.88
0.05
0.56%
2023/09/05
8.93
0.14
1.54%
2023/09/01
9.07
0.02
0.22%
2023/08/31
9.09
0.06
0.66%
2023/08/30
9.15
0.03
0.33%
2023/08/29
9.12
0.05
0.55%
2023/08/25
9.07
0.04
0.44%
2023/08/24
9.11
0.02
0.22%
2023/08/23
9.09
0.08
0.89%
2023/08/22
9.01
0.03
0.33%
2023/08/21
8.98
0.03
0.33%
2023/08/18
9.01
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0.11%
2023/08/17
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