路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

150.83南非幣2.43(1.64%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.29%
3月7.58%
1年0.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      150.83
      2.43
      1.64%
    • 2022/08/11
      148.40
      0.53
      0.36%
    • 2022/08/10
      148.93
      2.07
      1.41%
    • 2022/08/09
      146.86
      1.21
      0.83%
    • 2022/08/08
      145.65
      1.07
      0.74%
    • 2022/08/05
      144.58
      0.29
      0.20%
    • 2022/08/04
      144.29
      0.20
      0.14%
    • 2022/08/03
      144.09
      0.41
      0.29%
    • 2022/08/02
      143.68
      1.69
      1.16%
    • 2022/08/01
      145.37
      2.17
      1.47%
    • 2022/07/29
      147.54
      0.55
      0.37%
    • 2022/07/28
      146.99
      4.72
      3.32%
    • 2022/07/27
      142.27
      0.60
      0.42%
    • 2022/07/26
      141.67
      0.32
      0.23%
    • 2022/07/25
      141.35
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      141.12
      0.90
      0.64%
    • 2022/07/21
      140.22
      1.23
      0.89%
    • 2022/07/20
      138.99
      0.61
      0.44%
    • 2022/07/19
      139.60
      3.44
      2.53%
    • 2022/07/18
      136.16
      1.36
      0.99%
    • 2022/07/15
      137.52
      2.26
      1.67%
    • 2022/07/14
      135.26
      1.37
      1.00%
    • 2022/07/13
      136.63
      0.50
      0.37%
    • 2022/07/12
      137.13
      0.80
      0.58%
    • 2022/07/11
      137.93
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      137.94
      0.70
      0.51%
    • 2022/07/07
      138.64
      0.19
      0.14%
    • 2022/07/06
      138.45
      0.15
      0.11%
    • 2022/07/05
      138.30
      0.55
      0.40%
    • 2022/07/01
      138.85
      1.56
      1.14%

    下載歷史報價