路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

161.50南非幣0.41(0.25%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.27%
3月0.02%
1年31.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      161.50
      0.41
      0.25%
    • 2022/01/20
      161.91
      1.80
      1.10%
    • 2022/01/19
      163.71
      1.92
      1.16%
    • 2022/01/18
      165.63
      1.33
      0.80%
    • 2022/01/14
      166.96
      1.81
      1.07%
    • 2022/01/13
      168.77
      0.19
      0.11%
    • 2022/01/12
      168.96
      0.46
      0.27%
    • 2022/01/11
      168.50
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/10
      168.46
      0.77
      0.46%
    • 2022/01/07
      169.23
      1.33
      0.78%
    • 2022/01/06
      170.56
      0.30
      0.18%
    • 2022/01/05
      170.26
      4.96
      2.83%
    • 2022/01/04
      175.22
      3.21
      1.80%
    • 2021/12/31
      178.43
      0.44
      0.25%
    • 2021/12/30
      177.99
      0.72
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      177.27
      5.35
      3.11%
    • 2021/12/23
      171.92
      0.47
      0.27%
    • 2021/12/22
      172.39
      1.81
      1.06%
    • 2021/12/21
      170.58
      1.44
      0.85%
    • 2021/12/20
      169.14
      1.24
      0.73%
    • 2021/12/17
      170.38
      0.36
      0.21%
    • 2021/12/16
      170.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/15
      170.77
      2.65
      1.58%
    • 2021/12/14
      168.12
      2.21
      1.30%
    • 2021/12/13
      170.33
      2.04
      1.21%
    • 2021/12/10
      168.29
      0.65
      0.39%
    • 2021/12/09
      167.64
      2.32
      1.37%
    • 2021/12/08
      169.96
      1.04
      0.62%
    • 2021/12/07
      168.92
      2.48
      1.49%
    • 2021/12/06
      166.44
      2.54
      1.55%

    下載歷史報價