路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

119.45南非幣1.41(1.2%)

2025/05/16更新

績效 /

1月3.67%

3月2.6%

1年9.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
119.45
1.41
1.20%
2025/05/15
118.04
2.21
1.91%
2025/05/14
115.83
1.19
1.02%
2025/05/13
117.02
1.56
1.32%
2025/05/12
118.58
0.06
0.05%
2025/05/09
118.64
0.97
0.82%
2025/05/08
117.67
0.69
0.58%
2025/05/07
118.36
0.03
0.03%
2025/05/06
118.39
1.28
1.07%
2025/05/02
119.67
1.44
1.22%
2025/05/01
118.23
0.54
0.46%
2025/04/30
118.77
1.08
0.92%
2025/04/29
117.69
0.70
0.60%
2025/04/28
116.99
0.87
0.75%
2025/04/25
116.12
0.15
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
116.27
0.28
0.24%
2025/04/23
115.99
0.05
0.04%
2025/04/22
115.94
0.25
0.22%
2025/04/17
116.19
1.64
1.43%
2025/04/16
114.55
0.01
0.01%
2025/04/15
114.54
0.33
0.29%
2025/04/14
114.21
2.13
1.90%
2025/04/11
112.08
1.34
1.21%
2025/04/10
110.74
2.45
2.17%
2025/04/09
113.19
6.26
5.85%
2025/04/08
106.93
2.95
2.69%
2025/04/07
109.88
3.39
2.99%
2025/04/04
113.27
5.38
4.53%
2025/04/03
118.65
3.82
3.12%
2025/04/02
122.47
0.68
0.56%

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