路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

134.94南非幣0.47(0.35%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.26%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      134.94
      0.47
      0.35%
    • 2021/02/26
      135.41
      2.75
      1.99%
    • 2021/02/25
      138.16
      2.29
      1.63%
    • 2021/02/24
      140.45
      1.04
      0.75%
    • 2021/02/19
      137.52
      0.49
      0.36%
    • 2021/02/18
      137.03
      0.37
      0.27%
    • 2021/02/17
      137.40
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/16
      137.19
      1.14
      0.82%
    • 2021/02/12
      138.33
      0.08
      0.06%
    • 2021/02/11
      138.25
      0.28
      0.20%
    • 2021/02/10
      137.97
      0.73
      0.53%
    • 2021/02/09
      137.24
      0.76
      0.56%
    • 2021/02/08
      136.48
      0.53
      0.39%
    • 2021/02/05
      135.95
      0.57
      0.42%
    • 2021/02/03
      134.53
      0.37
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      134.90
      0.47
      0.35%
    • 2021/02/01
      134.43
      2.07
      1.56%
    • 2021/01/29
      132.36
      1.31
      0.98%
    • 2021/01/28
      133.67
      0.88
      0.66%
    • 2021/01/27
      132.79
      2.86
      2.11%
    • 2021/01/26
      135.65
      1.58
      1.18%
    • 2021/01/25
      134.07
      1.23
      0.93%
    • 2021/01/22
      132.84
      0.26
      0.20%
    • 2021/01/21
      132.58
      0.65
      0.49%
    • 2021/01/20
      133.23
      2.54
      1.94%
    • 2021/01/19
      130.69
      0.56
      0.43%
    • 2021/01/15
      131.25
      1.47
      1.13%
    • 2021/01/14
      129.78
      0.92
      0.71%
    • 2021/01/13
      128.86
      1.88
      1.48%
    • 2021/01/12
      126.98
      0.14
      0.11%

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