路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

117.66南非幣2.87(2.5%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.25%
3月5.03%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      117.66
      2.87
      2.50%
    • 2024/03/26
      114.79
      0.59
      0.51%
    • 2024/03/25
      115.38
      0.57
      0.49%
    • 2024/03/22
      115.95
      1.55
      1.32%
    • 2024/03/21
      117.50
      0.50
      0.43%
    • 2024/03/20
      117.00
      0.57
      0.49%
    • 2024/03/19
      116.43
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/18
      116.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/15
      116.44
      0.37
      0.32%
    • 2024/03/14
      116.81
      2.07
      1.74%
    • 2024/03/13
      118.88
      0.58
      0.49%
    • 2024/03/12
      119.46
      0.39
      0.33%
    • 2024/03/11
      119.85
      0.60
      0.50%
    • 2024/03/08
      120.45
      1.47
      1.24%
    • 2024/03/07
      118.98
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      118.82
      0.69
      0.58%
    • 2024/03/05
      118.13
      1.42
      1.19%
    • 2024/03/04
      119.55
      1.33
      1.13%
    • 2024/03/01
      118.22
      0.40
      0.34%
    • 2024/02/29
      117.82
      0.95
      0.81%
    • 2024/02/28
      116.87
      1.05
      0.91%
    • 2024/02/27
      115.82
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/26
      115.74
      1.46
      1.25%
    • 2024/02/23
      117.20
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/22
      117.14
      0.12
      0.10%
    • 2024/02/21
      117.02
      0.74
      0.64%
    • 2024/02/20
      116.28
      0.29
      0.25%
    • 2024/02/16
      116.57
      0.49
      0.42%
    • 2024/02/15
      117.06
      2.24
      1.95%
    • 2024/02/14
      114.82
      0.74
      0.65%

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