路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

113.18南非幣0.4(0.35%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.96%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      113.18
      0.40
      0.35%
    • 2024/06/10
      113.58
      0.26
      0.23%
    • 2024/06/07
      113.32
      1.04
      0.91%
    • 2024/06/06
      114.36
      0.30
      0.26%
    • 2024/06/05
      114.06
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/04
      114.19
      1.18
      1.04%
    • 2024/06/03
      113.01
      0.89
      0.78%
    • 2024/05/31
      113.90
      2.10
      1.88%
    • 2024/05/30
      111.80
      1.95
      1.78%
    • 2024/05/29
      109.85
      1.00
      0.90%
    • 2024/05/28
      110.85
      0.76
      0.68%
    • 2024/05/24
      111.61
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/23
      111.67
      2.59
      2.27%
    • 2024/05/22
      114.26
      1.04
      0.90%
    • 2024/05/21
      115.30
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      115.16
      0.77
      0.66%
    • 2024/05/17
      115.93
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/16
      115.87
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/15
      115.98
      1.64
      1.43%
    • 2024/05/14
      114.34
      0.94
      0.83%
    • 2024/05/13
      113.40
      0.42
      0.37%
    • 2024/05/10
      112.98
      0.43
      0.38%
    • 2024/05/09
      113.41
      2.43
      2.19%
    • 2024/05/08
      110.98
      0.76
      0.68%
    • 2024/05/07
      111.74
      1.13
      1.02%
    • 2024/05/03
      110.61
      0.77
      0.70%
    • 2024/05/02
      109.84
      1.65
      1.53%
    • 2024/05/01
      108.19
      0.34
      0.31%
    • 2024/04/30
      108.53
      2.15
      1.94%
    • 2024/04/29
      110.68
      1.21
      1.11%

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