路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

130.69南非幣2.61(1.96%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.62%
1年26.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      130.69
      2.61
      1.96%
    • 2024/11/29
      133.30
      0.73
      0.55%
    • 2024/11/27
      134.03
      0.98
      0.74%
    • 2024/11/26
      133.05
      0.67
      0.51%
    • 2024/11/25
      132.38
      1.70
      1.30%
    • 2024/11/22
      130.68
      0.75
      0.58%
    • 2024/11/21
      129.93
      0.79
      0.61%
    • 2024/11/20
      129.14
      0.49
      0.38%
    • 2024/11/19
      129.63
      0.74
      0.57%
    • 2024/11/18
      128.89
      0.62
      0.48%
    • 2024/11/15
      128.27
      0.45
      0.35%
    • 2024/11/14
      127.82
      1.26
      0.98%
    • 2024/11/13
      129.08
      1.02
      0.80%
    • 2024/11/12
      128.06
      1.94
      1.49%
    • 2024/11/11
      130.00
      0.70
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      130.70
      1.98
      1.54%
    • 2024/11/07
      128.72
      1.40
      1.10%
    • 2024/11/06
      127.32
      3.12
      2.39%
    • 2024/11/05
      130.44
      1.68
      1.31%
    • 2024/11/04
      128.76
      1.28
      1.00%
    • 2024/11/01
      127.48
      2.44
      1.88%
    • 2024/10/31
      129.92
      2.08
      1.58%
    • 2024/10/30
      132.00
      0.58
      0.44%
    • 2024/10/29
      131.42
      1.06
      0.80%
    • 2024/10/28
      132.48
      0.25
      0.19%
    • 2024/10/25
      132.23
      1.34
      1.00%
    • 2024/10/24
      133.57
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/23
      133.65
      1.54
      1.17%
    • 2024/10/22
      132.11
      0.36
      0.27%
    • 2024/10/21
      131.75
      2.84
      2.11%

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