路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

126.01南非幣0.89(0.71%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月10.21%
3月10.63%
1年19.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      126.01
      0.89
      0.71%
    • 2022/11/23
      125.12
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/22
      125.08
      0.59
      0.47%
    • 2022/11/21
      124.49
      0.71
      0.57%
    • 2022/11/18
      123.78
      1.61
      1.32%
    • 2022/11/17
      122.17
      0.85
      0.69%
    • 2022/11/16
      123.02
      1.16
      0.93%
    • 2022/11/15
      124.18
      1.37
      1.12%
    • 2022/11/14
      122.81
      3.21
      2.55%
    • 2022/11/11
      126.02
      0.18
      0.14%
    • 2022/11/10
      126.20
      8.64
      7.35%
    • 2022/11/09
      117.56
      1.19
      1.00%
    • 2022/11/08
      118.75
      1.04
      0.88%
    • 2022/11/07
      117.71
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/04
      117.79
      1.49
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      116.30
      0.34
      0.29%
    • 2022/11/02
      116.64
      3.43
      2.86%
    • 2022/11/01
      120.07
      0.99
      0.82%
    • 2022/10/31
      121.06
      0.15
      0.12%
    • 2022/10/28
      121.21
      2.69
      2.27%
    • 2022/10/27
      118.52
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/26
      118.50
      0.34
      0.29%
    • 2022/10/25
      118.84
      4.57
      4.00%
    • 2022/10/24
      114.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/21
      114.28
      0.41
      0.36%
    • 2022/10/20
      113.87
      0.36
      0.32%
    • 2022/10/19
      114.23
      3.00
      2.56%
    • 2022/10/18
      117.23
      1.38
      1.19%
    • 2022/10/17
      115.85
      4.20
      3.76%
    • 2022/10/14
      111.65
      2.93
      2.56%

    下載歷史報價