路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

120.13南非幣1.02(0.84%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.67%
3月11.69%
1年6.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      120.13
      1.02
      0.84%
    • 2024/07/24
      121.15
      1.81
      1.47%
    • 2024/07/23
      122.96
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/22
      123.14
      1.16
      0.95%
    • 2024/07/19
      121.98
      0.20
      0.16%
    • 2024/07/18
      122.18
      0.94
      0.76%
    • 2024/07/17
      123.12
      0.91
      0.75%
    • 2024/07/16
      122.21
      1.40
      1.16%
    • 2024/07/15
      120.81
      0.53
      0.44%
    • 2024/07/12
      120.28
      0.85
      0.71%
    • 2024/07/11
      119.43
      3.01
      2.59%
    • 2024/07/10
      116.42
      0.71
      0.61%
    • 2024/07/09
      115.71
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/08
      115.56
      0.21
      0.18%
    • 2024/07/05
      115.35
      0.42
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      114.93
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/02
      114.79
      0.47
      0.41%
    • 2024/07/01
      114.32
      1.80
      1.55%
    • 2024/06/28
      116.12
      0.69
      0.60%
    • 2024/06/27
      115.43
      1.17
      1.02%
    • 2024/06/26
      114.26
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/25
      114.37
      1.66
      1.43%
    • 2024/06/24
      116.03
      0.95
      0.83%
    • 2024/06/21
      115.08
      0.43
      0.38%
    • 2024/06/20
      114.65
      0.24
      0.21%
    • 2024/06/18
      114.89
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      0.49%
    • 2024/06/17
      114.33
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      0.52%
    • 2024/06/14
      114.93
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/13
      114.77
      0.71
      0.62%
    • 2024/06/12
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