路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

130.14南非幣1.24(0.96%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月3.1%
3月12.78%
1年30.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      130.14
      1.24
      0.96%
    • 2024/10/10
      128.90
      0.94
      0.72%
    • 2024/10/09
      129.84
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/08
      129.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/07
      129.73
      0.97
      0.74%
    • 2024/10/04
      130.70
      0.72
      0.55%
    • 2024/10/03
      131.42
      1.03
      0.78%
    • 2024/10/02
      132.45
      0.66
      0.50%
    • 2024/10/01
      133.11
      1.78
      1.32%
    • 2024/09/30
      134.89
      1.09
      0.82%
    • 2024/09/27
      133.80
      0.26
      0.20%
    • 2024/09/26
      133.54
      1.43
      1.06%
    • 2024/09/25
      134.97
      0.52
      0.38%
    • 2024/09/24
      135.49
      0.17
      0.13%
    • 2024/09/23
      135.66
      1.46
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      134.20
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/19
      134.42
      0.25
      0.19%
    • 2024/09/18
      134.67
      0.22
      0.16%
    • 2024/09/17
      134.89
      0.98
      0.72%
    • 2024/09/16
      135.87
      0.42
      0.31%
    • 2024/09/13
      135.45
      1.18
      0.88%
    • 2024/09/12
      134.27
      0.49
      0.37%
    • 2024/09/11
      133.78
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/10
      133.84
      2.02
      1.53%
    • 2024/09/09
      131.82
      1.18
      0.90%
    • 2024/09/06
      130.64
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/05
      130.48
      0.43
      0.33%
    • 2024/09/04
      130.91
      0.52
      0.40%
    • 2024/09/03
      130.39
      0.66
      0.50%
    • 2024/08/30
      131.05
      1.28
      0.99%

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