路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

150.85南非幣1.75(1.17%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.6%
3月11.98%
1年32.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      150.85
      1.75
      1.17%
    • 2021/05/06
      149.10
      0.99
      0.67%
    • 2021/05/05
      148.11
      2.29
      1.52%
    • 2021/05/04
      150.40
      2.75
      1.80%
    • 2021/04/30
      153.15
      0.85
      0.56%
    • 2021/04/29
      152.30
      0.99
      0.65%
    • 2021/04/28
      151.31
      0.52
      0.34%
    • 2021/04/27
      151.83
      0.15
      0.10%
    • 2021/04/26
      151.68
      0.28
      0.19%
    • 2021/04/23
      151.40
      0.64
      0.43%
    • 2021/04/22
      150.76
      0.59
      0.39%
    • 2021/04/21
      151.35
      0.79
      0.53%
    • 2021/04/20
      150.56
      1.47
      0.99%
    • 2021/04/19
      149.09
      0.59
      0.40%
    • 2021/04/16
      148.50
      0.36
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      148.14
      2.74
      1.88%
    • 2021/04/14
      145.40
      1.21
      0.83%
    • 2021/04/13
      146.61
      1.06
      0.73%
    • 2021/04/12
      145.55
      0.79
      0.55%
    • 2021/04/09
      144.76
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/08
      144.70
      0.59
      0.41%
    • 2021/04/07
      145.29
      0.34
      0.24%
    • 2021/04/06
      144.95
      0.96
      0.67%
    • 2021/04/01
      143.99
      1.49
      1.05%
    • 2021/03/31
      142.50
      0.88
      0.61%
    • 2021/03/30
      143.38
      0.40
      0.28%
    • 2021/03/29
      143.78
      0.52
      0.36%
    • 2021/03/26
      144.30
      3.20
      2.27%
    • 2021/03/25
      141.10
      1.18
      0.84%
    • 2021/03/24
      139.92
      0.60
      0.43%

    下載歷史報價