路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)

157.51南非幣2.6(1.62%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.54%
1年40.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      157.51
      2.60
      1.62%
    • 2021/09/24
      160.11
      1.96
      1.21%
    • 2021/09/23
      162.07
      0.61
      0.38%
    • 2021/09/22
      162.68
      1.56
      0.97%
    • 2021/09/21
      161.12
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/20
      161.01
      0.83
      0.51%
    • 2021/09/17
      161.84
      1.69
      1.03%
    • 2021/09/16
      163.53
      0.37
      0.23%
    • 2021/09/15
      163.16
      0.55
      0.34%
    • 2021/09/14
      162.61
      0.38
      0.23%
    • 2021/09/13
      162.99
      0.95
      0.59%
    • 2021/09/10
      162.04
      2.08
      1.27%
    • 2021/09/09
      164.12
      3.46
      2.07%
    • 2021/09/08
      167.58
      1.03
      0.62%
    • 2021/09/07
      166.55
      2.20
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      168.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/02
      168.73
      0.98
      0.58%
    • 2021/09/01
      167.75
      1.53
      0.92%
    • 2021/08/31
      166.22
      2.59
      1.58%
    • 2021/08/27
      163.63
      1.53
      0.94%
    • 2021/08/26
      162.10
      0.23
      0.14%
    • 2021/08/25
      161.87
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/24
      161.95
      0.87
      0.53%
    • 2021/08/23
      162.82
      0.59
      0.36%
    • 2021/08/20
      163.41
      0.70
      0.43%
    • 2021/08/19
      162.71
      1.19
      0.74%
    • 2021/08/18
      161.52
      1.43
      0.88%
    • 2021/08/17
      162.95
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/16
      162.89
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/13
      162.82
      1.03
      0.64%

    下載歷史報價