路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

88.63南非幣1.8(1.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.69%
3月5.08%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      88.63
      1.80
      1.99%
    • 2021/02/25
      90.43
      1.50
      1.63%
    • 2021/02/24
      91.93
      0.67
      0.73%
    • 2021/02/19
      90.03
      0.32
      0.36%
    • 2021/02/18
      89.71
      0.25
      0.28%
    • 2021/02/17
      89.96
      0.14
      0.16%
    • 2021/02/16
      89.82
      0.76
      0.84%
    • 2021/02/12
      90.58
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/11
      90.53
      0.18
      0.20%
    • 2021/02/10
      90.35
      0.48
      0.53%
    • 2021/02/09
      89.87
      0.50
      0.56%
    • 2021/02/08
      89.37
      0.33
      0.37%
    • 2021/02/05
      89.04
      0.38
      0.43%
    • 2021/02/03
      88.11
      0.25
      0.28%
    • 2021/02/02
      88.36
      0.31
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      88.05
      1.35
      1.56%
    • 2021/01/29
      86.70
      0.86
      0.98%
    • 2021/01/28
      87.56
      0.57
      0.66%
    • 2021/01/27
      86.99
      1.87
      2.10%
    • 2021/01/26
      88.86
      1.03
      1.17%
    • 2021/01/25
      87.83
      0.80
      0.92%
    • 2021/01/22
      87.03
      0.17
      0.20%
    • 2021/01/21
      86.86
      0.44
      0.50%
    • 2021/01/20
      87.30
      1.67
      1.95%
    • 2021/01/19
      85.63
      0.38
      0.44%
    • 2021/01/15
      86.01
      0.96
      1.13%
    • 2021/01/14
      85.05
      0.60
      0.71%
    • 2021/01/13
      84.45
      1.23
      1.48%
    • 2021/01/12
      83.22
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/11
      83.13
      1.35
      1.60%

    下載歷史報價