路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

107.43南非幣0.88(0.81%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.87%
3月3.82%
1年34.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      107.43
      0.88
      0.81%
    • 2022/01/14
      108.31
      1.18
      1.08%
    • 2022/01/13
      109.49
      0.12
      0.11%
    • 2022/01/12
      109.61
      0.30
      0.27%
    • 2022/01/11
      109.31
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      109.29
      0.51
      0.46%
    • 2022/01/07
      109.80
      0.86
      0.78%
    • 2022/01/06
      110.66
      0.18
      0.16%
    • 2022/01/05
      110.48
      3.22
      2.83%
    • 2022/01/04
      113.70
      2.09
      1.81%
    • 2021/12/31
      115.79
      0.28
      0.24%
    • 2021/12/30
      115.51
      0.46
      0.40%
    • 2021/12/29
      115.05
      3.46
      3.10%
    • 2021/12/23
      111.59
      0.31
      0.28%
    • 2021/12/22
      111.90
      1.17
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      110.73
      0.93
      0.85%
    • 2021/12/20
      109.80
      0.81
      0.73%
    • 2021/12/17
      110.61
      0.24
      0.22%
    • 2021/12/16
      110.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/15
      110.87
      1.72
      1.58%
    • 2021/12/14
      109.15
      1.44
      1.30%
    • 2021/12/13
      110.59
      1.31
      1.20%
    • 2021/12/10
      109.28
      0.42
      0.39%
    • 2021/12/09
      108.86
      1.50
      1.36%
    • 2021/12/08
      110.36
      0.67
      0.61%
    • 2021/12/07
      109.69
      1.60
      1.48%
    • 2021/12/06
      108.09
      1.65
      1.55%
    • 2021/12/03
      106.44
      0.48
      0.45%
    • 2021/12/02
      106.92
      3.07
      2.96%
    • 2021/12/01
      103.85
      2.25
      2.12%

    下載歷史報價