路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

107.43南非幣0.88(0.81%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.87%

3月3.82%

1年34.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
107.43
0.88
0.81%
2022/01/14
108.31
1.18
1.08%
2022/01/13
109.49
0.12
0.11%
2022/01/12
109.61
0.30
0.27%
2022/01/11
109.31
0.02
0.02%
2022/01/10
109.29
0.51
0.46%
2022/01/07
109.80
0.86
0.78%
2022/01/06
110.66
0.18
0.16%
2022/01/05
110.48
3.22
2.83%
2022/01/04
113.70
2.09
1.81%
2021/12/31
115.79
0.28
0.24%
2021/12/30
115.51
0.46
0.40%
2021/12/29
115.05
3.46
3.10%
2021/12/23
111.59
0.31
0.28%
2021/12/22
111.90
1.17
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
110.73
0.93
0.85%
2021/12/20
109.80
0.81
0.73%
2021/12/17
110.61
0.24
0.22%
2021/12/16
110.85
0.02
0.02%
2021/12/15
110.87
1.72
1.58%
2021/12/14
109.15
1.44
1.30%
2021/12/13
110.59
1.31
1.20%
2021/12/10
109.28
0.42
0.39%
2021/12/09
108.86
1.50
1.36%
2021/12/08
110.36
0.67
0.61%
2021/12/07
109.69
1.60
1.48%
2021/12/06
108.09
1.65
1.55%
2021/12/03
106.44
0.48
0.45%
2021/12/02
106.92
3.07
2.96%
2021/12/01
103.85
2.25
2.12%

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