路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

97.70南非幣1.08(1.09%)

2021/05/11更新

績效 /

1月5.12%

3月11.63%

1年32.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
97.70
1.08
1.09%
2021/05/10
98.78
0.23
0.23%
2021/05/07
98.55
1.14
1.17%
2021/05/06
97.41
0.65
0.67%
2021/05/05
96.76
1.50
1.53%
2021/05/04
98.26
1.81
1.81%
2021/04/30
100.07
0.55
0.55%
2021/04/29
99.52
0.65
0.66%
2021/04/28
98.87
0.34
0.34%
2021/04/27
99.21
0.09
0.09%
2021/04/26
99.12
0.17
0.17%
2021/04/23
98.95
0.42
0.43%
2021/04/22
98.53
0.39
0.39%
2021/04/21
98.92
0.51
0.52%
2021/04/20
98.41
0.96
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
97.45
0.38
0.39%
2021/04/16
97.07
0.23
0.24%
2021/04/15
96.84
1.79
1.88%
2021/04/14
95.05
0.79
0.82%
2021/04/13
95.84
0.69
0.73%
2021/04/12
95.15
0.51
0.54%
2021/04/09
94.64
0.04
0.04%
2021/04/08
94.60
0.39
0.41%
2021/04/07
94.99
0.22
0.23%
2021/04/06
94.77
0.61
0.65%
2021/04/01
94.16
0.97
1.04%
2021/03/31
93.19
0.58
0.62%
2021/03/30
93.77
0.26
0.28%
2021/03/29
94.03
0.34
0.36%
2021/03/26
94.37
2.08
2.25%

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