路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

88.63南非幣1.8(1.99%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.69%

3月5.08%

1年5.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
88.63
1.80
1.99%
2021/02/25
90.43
1.50
1.63%
2021/02/24
91.93
0.67
0.73%
2021/02/19
90.03
0.32
0.36%
2021/02/18
89.71
0.25
0.28%
2021/02/17
89.96
0.14
0.16%
2021/02/16
89.82
0.76
0.84%
2021/02/12
90.58
0.05
0.06%
2021/02/11
90.53
0.18
0.20%
2021/02/10
90.35
0.48
0.53%
2021/02/09
89.87
0.50
0.56%
2021/02/08
89.37
0.33
0.37%
2021/02/05
89.04
0.38
0.43%
2021/02/03
88.11
0.25
0.28%
2021/02/02
88.36
0.31
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
88.05
1.35
1.56%
2021/01/29
86.70
0.86
0.98%
2021/01/28
87.56
0.57
0.66%
2021/01/27
86.99
1.87
2.10%
2021/01/26
88.86
1.03
1.17%
2021/01/25
87.83
0.80
0.92%
2021/01/22
87.03
0.17
0.20%
2021/01/21
86.86
0.44
0.50%
2021/01/20
87.30
1.67
1.95%
2021/01/19
85.63
0.38
0.44%
2021/01/15
86.01
0.96
1.13%
2021/01/14
85.05
0.60
0.71%
2021/01/13
84.45
1.23
1.48%
2021/01/12
83.22
0.09
0.11%
2021/01/11
83.13
1.35
1.60%

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