路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

93.27南非幣0.19(0.2%)

2022/08/05更新

績效 /

1月4.5%

3月6.11%

1年3.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
93.27
0.19
0.20%
2022/08/04
93.08
0.12
0.13%
2022/08/03
92.96
0.27
0.29%
2022/08/02
92.69
1.10
1.17%
2022/08/01
93.79
1.40
1.47%
2022/07/29
95.19
0.35
0.37%
2022/07/28
94.84
3.04
3.31%
2022/07/27
91.80
0.39
0.43%
2022/07/26
91.41
0.20
0.22%
2022/07/25
91.21
0.14
0.15%
2022/07/22
91.07
0.58
0.64%
2022/07/21
90.49
0.79
0.88%
2022/07/20
89.70
0.39
0.43%
2022/07/19
90.09
2.21
2.52%
2022/07/18
87.88
0.88
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
88.76
1.45
1.66%
2022/07/14
87.31
0.88
1.00%
2022/07/13
88.19
0.33
0.37%
2022/07/12
88.52
0.52
0.58%
2022/07/11
89.04
0.01
0.01%
2022/07/08
89.05
0.45
0.50%
2022/07/07
89.50
0.11
0.12%
2022/07/06
89.39
0.10
0.11%
2022/07/05
89.29
0.36
0.40%
2022/07/01
89.65
1.00
1.13%
2022/06/30
88.65
0.10
0.11%
2022/06/29
88.75
0.64
0.72%
2022/06/28
89.39
1.09
1.21%
2022/06/27
90.48
0.20
0.22%
2022/06/24
90.68
1.79
2.01%

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