路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

93.27南非幣0.19(0.2%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.5%
3月6.11%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      93.27
      0.19
      0.20%
    • 2022/08/04
      93.08
      0.12
      0.13%
    • 2022/08/03
      92.96
      0.27
      0.29%
    • 2022/08/02
      92.69
      1.10
      1.17%
    • 2022/08/01
      93.79
      1.40
      1.47%
    • 2022/07/29
      95.19
      0.35
      0.37%
    • 2022/07/28
      94.84
      3.04
      3.31%
    • 2022/07/27
      91.80
      0.39
      0.43%
    • 2022/07/26
      91.41
      0.20
      0.22%
    • 2022/07/25
      91.21
      0.14
      0.15%
    • 2022/07/22
      91.07
      0.58
      0.64%
    • 2022/07/21
      90.49
      0.79
      0.88%
    • 2022/07/20
      89.70
      0.39
      0.43%
    • 2022/07/19
      90.09
      2.21
      2.52%
    • 2022/07/18
      87.88
      0.88
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      88.76
      1.45
      1.66%
    • 2022/07/14
      87.31
      0.88
      1.00%
    • 2022/07/13
      88.19
      0.33
      0.37%
    • 2022/07/12
      88.52
      0.52
      0.58%
    • 2022/07/11
      89.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/08
      89.05
      0.45
      0.50%
    • 2022/07/07
      89.50
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/06
      89.39
      0.10
      0.11%
    • 2022/07/05
      89.29
      0.36
      0.40%
    • 2022/07/01
      89.65
      1.00
      1.13%
    • 2022/06/30
      88.65
      0.10
      0.11%
    • 2022/06/29
      88.75
      0.64
      0.72%
    • 2022/06/28
      89.39
      1.09
      1.21%
    • 2022/06/27
      90.48
      0.20
      0.22%
    • 2022/06/24
      90.68
      1.79
      2.01%

    下載歷史報價