路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)

97.70南非幣1.08(1.09%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.12%
3月11.63%
1年32.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      97.70
      1.08
      1.09%
    • 2021/05/10
      98.78
      0.23
      0.23%
    • 2021/05/07
      98.55
      1.14
      1.17%
    • 2021/05/06
      97.41
      0.65
      0.67%
    • 2021/05/05
      96.76
      1.50
      1.53%
    • 2021/05/04
      98.26
      1.81
      1.81%
    • 2021/04/30
      100.07
      0.55
      0.55%
    • 2021/04/29
      99.52
      0.65
      0.66%
    • 2021/04/28
      98.87
      0.34
      0.34%
    • 2021/04/27
      99.21
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/26
      99.12
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/23
      98.95
      0.42
      0.43%
    • 2021/04/22
      98.53
      0.39
      0.39%
    • 2021/04/21
      98.92
      0.51
      0.52%
    • 2021/04/20
      98.41
      0.96
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      97.45
      0.38
      0.39%
    • 2021/04/16
      97.07
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/15
      96.84
      1.79
      1.88%
    • 2021/04/14
      95.05
      0.79
      0.82%
    • 2021/04/13
      95.84
      0.69
      0.73%
    • 2021/04/12
      95.15
      0.51
      0.54%
    • 2021/04/09
      94.64
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      94.60
      0.39
      0.41%
    • 2021/04/07
      94.99
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/06
      94.77
      0.61
      0.65%
    • 2021/04/01
      94.16
      0.97
      1.04%
    • 2021/03/31
      93.19
      0.58
      0.62%
    • 2021/03/30
      93.77
      0.26
      0.28%
    • 2021/03/29
      94.03
      0.34
      0.36%
    • 2021/03/26
      94.37
      2.08
      2.25%

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