路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

76.97南非幣0.53(0.69%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月6.08%
3月7.67%
1年5.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      76.97
      0.53
      0.69%
    • 2024/07/11
      76.44
      1.93
      2.59%
    • 2024/07/10
      74.51
      0.45
      0.61%
    • 2024/07/09
      74.06
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/08
      73.96
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/05
      73.83
      0.26
      0.35%
    • 2024/07/03
      73.57
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/02
      73.48
      0.30
      0.41%
    • 2024/07/01
      73.18
      1.16
      1.56%
    • 2024/06/28
      74.34
      0.44
      0.60%
    • 2024/06/27
      73.90
      0.75
      1.03%
    • 2024/06/26
      73.15
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/25
      73.23
      1.06
      1.43%
    • 2024/06/24
      74.29
      0.60
      0.81%
    • 2024/06/21
      73.69
      0.27
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      73.42
      0.15
      0.20%
    • 2024/06/18
      73.57
      0.35
      0.48%
    • 2024/06/17
      73.22
      0.38
      0.52%
    • 2024/06/14
      73.60
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/13
      73.50
      0.45
      0.62%
    • 2024/06/12
      73.05
      0.56
      0.77%
    • 2024/06/11
      72.49
      0.26
      0.36%
    • 2024/06/10
      72.75
      0.16
      0.22%
    • 2024/06/07
      72.59
      0.67
      0.92%
    • 2024/06/06
      73.26
      0.19
      0.26%
    • 2024/06/05
      73.07
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/04
      73.15
      0.75
      1.04%
    • 2024/06/03
      72.40
      0.58
      0.80%
    • 2024/05/31
      72.98
      1.35
      1.89%
    • 2024/05/30
      71.63
      1.24
      1.76%

    下載歷史報價