路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

96.34南非幣2.49(2.52%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.98%
3月10.2%
1年29.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      96.34
      2.49
      2.52%
    • 2021/05/11
      98.83
      1.09
      1.09%
    • 2021/05/10
      99.92
      0.24
      0.24%
    • 2021/05/07
      99.68
      1.15
      1.17%
    • 2021/05/06
      98.53
      0.66
      0.67%
    • 2021/05/05
      97.87
      1.52
      1.53%
    • 2021/05/04
      99.39
      1.83
      1.81%
    • 2021/04/30
      101.22
      0.56
      0.56%
    • 2021/04/29
      100.66
      0.65
      0.65%
    • 2021/04/28
      100.01
      0.34
      0.34%
    • 2021/04/27
      100.35
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/26
      100.26
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/23
      100.08
      0.42
      0.42%
    • 2021/04/22
      99.66
      0.40
      0.40%
    • 2021/04/21
      100.06
      0.52
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      99.54
      0.97
      0.98%
    • 2021/04/19
      98.57
      0.39
      0.40%
    • 2021/04/16
      98.18
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/15
      97.95
      1.81
      1.88%
    • 2021/04/14
      96.14
      0.80
      0.83%
    • 2021/04/13
      96.94
      0.70
      0.73%
    • 2021/04/12
      96.24
      0.51
      0.53%
    • 2021/04/09
      95.73
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      95.69
      0.39
      0.41%
    • 2021/04/07
      96.08
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/06
      95.86
      0.62
      0.65%
    • 2021/04/01
      95.24
      0.98
      1.04%
    • 2021/03/31
      94.26
      0.58
      0.61%
    • 2021/03/30
      94.84
      0.27
      0.28%
    • 2021/03/29
      95.11
      0.35
      0.37%

    下載歷史報價