路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

105.75南非幣0.25(0.24%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.32%
3月1.72%
1年28.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      105.75
      0.25
      0.24%
    • 2022/01/24
      106.00
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/21
      105.95
      0.27
      0.25%
    • 2022/01/20
      106.22
      1.19
      1.11%
    • 2022/01/19
      107.41
      1.26
      1.16%
    • 2022/01/18
      108.67
      0.89
      0.81%
    • 2022/01/14
      109.56
      1.19
      1.07%
    • 2022/01/13
      110.75
      0.12
      0.11%
    • 2022/01/12
      110.87
      0.30
      0.27%
    • 2022/01/11
      110.57
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      110.55
      0.51
      0.46%
    • 2022/01/07
      111.06
      0.88
      0.79%
    • 2022/01/06
      111.94
      0.19
      0.17%
    • 2022/01/05
      111.75
      3.26
      2.84%
    • 2022/01/04
      115.01
      2.11
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      117.12
      0.28
      0.24%
    • 2021/12/30
      116.84
      0.47
      0.40%
    • 2021/12/29
      116.37
      3.49
      3.09%
    • 2021/12/23
      112.88
      0.31
      0.27%
    • 2021/12/22
      113.19
      1.19
      1.06%
    • 2021/12/21
      112.00
      0.94
      0.85%
    • 2021/12/20
      111.06
      0.83
      0.74%
    • 2021/12/17
      111.89
      0.23
      0.21%
    • 2021/12/16
      112.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/15
      112.15
      1.74
      1.58%
    • 2021/12/14
      110.41
      1.45
      1.30%
    • 2021/12/13
      111.86
      1.33
      1.20%
    • 2021/12/10
      110.53
      0.42
      0.38%
    • 2021/12/09
      110.11
      1.52
      1.36%
    • 2021/12/08
      111.63
      0.67
      0.60%

    下載歷史報價