路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

107.06南非幣0.22(0.21%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.42%
3月8.59%
1年30.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      107.06
      0.22
      0.21%
    • 2021/08/02
      106.84
      0.96
      0.89%
    • 2021/07/30
      107.80
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/29
      107.65
      0.21
      0.20%
    • 2021/07/28
      107.86
      0.44
      0.41%
    • 2021/07/27
      108.30
      0.77
      0.72%
    • 2021/07/26
      107.53
      0.18
      0.17%
    • 2021/07/23
      107.71
      1.01
      0.95%
    • 2021/07/22
      106.70
      0.84
      0.78%
    • 2021/07/21
      107.54
      0.24
      0.22%
    • 2021/07/20
      107.78
      2.40
      2.28%
    • 2021/07/19
      105.38
      2.09
      1.95%
    • 2021/07/16
      107.47
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/15
      107.37
      0.26
      0.24%
    • 2021/07/14
      107.11
      0.95
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      106.16
      1.52
      1.41%
    • 2021/07/12
      107.68
      0.92
      0.86%
    • 2021/07/09
      106.76
      1.59
      1.51%
    • 2021/07/08
      105.17
      0.16
      0.15%
    • 2021/07/07
      105.33
      0.37
      0.35%
    • 2021/07/06
      104.96
      0.91
      0.88%
    • 2021/07/02
      104.05
      0.53
      0.51%
    • 2021/07/01
      103.52
      0.30
      0.29%
    • 2021/06/30
      103.82
      0.69
      0.66%
    • 2021/06/29
      104.51
      0.20
      0.19%
    • 2021/06/28
      104.71
      0.32
      0.31%
    • 2021/06/25
      105.03
      0.79
      0.76%
    • 2021/06/24
      104.24
      0.32
      0.31%
    • 2021/06/23
      104.56
      0.20
      0.19%
    • 2021/06/22
      104.76
      0.49
      0.47%

    下載歷史報價