路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

84.60南非幣0.49(0.58%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月12.5%
3月16.48%
1年12.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      84.60
      0.49
      0.58%
    • 2023/02/03
      85.09
      1.68
      1.94%
    • 2023/02/02
      86.77
      1.79
      2.11%
    • 2023/02/01
      84.98
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/31
      84.93
      1.71
      2.06%
    • 2023/01/30
      83.22
      1.10
      1.31%
    • 2023/01/27
      84.32
      0.87
      1.04%
    • 2023/01/26
      83.45
      0.95
      1.15%
    • 2023/01/25
      82.50
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/24
      82.60
      0.29
      0.35%
    • 2023/01/23
      82.31
      0.24
      0.29%
    • 2023/01/20
      82.07
      0.92
      1.13%
    • 2023/01/19
      81.15
      0.41
      0.50%
    • 2023/01/18
      81.56
      1.14
      1.38%
    • 2023/01/17
      82.70
      0.22
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      82.48
      0.56
      0.67%
    • 2023/01/12
      83.04
      0.85
      1.03%
    • 2023/01/11
      82.19
      2.77
      3.49%
    • 2023/01/10
      79.42
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/09
      79.35
      0.11
      0.14%
    • 2023/01/06
      79.46
      2.16
      2.79%
    • 2023/01/05
      77.30
      2.21
      2.78%
    • 2023/01/04
      79.51
      1.78
      2.29%
    • 2023/01/03
      77.73
      0.38
      0.49%
    • 2022/12/30
      78.11
      0.71
      0.90%
    • 2022/12/29
      78.82
      1.67
      2.17%
    • 2022/12/28
      77.15
      1.28
      1.63%
    • 2022/12/23
      78.43
      0.60
      0.77%
    • 2022/12/22
      77.83
      0.09
      0.12%
    • 2022/12/21
      77.92
      0.69
      0.89%

    下載歷史報價