路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

89.33南非幣0.32(0.36%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.45%

3月2.99%

1年6.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
89.33
0.32
0.36%
2021/02/26
89.65
1.82
1.99%
2021/02/25
91.47
1.52
1.64%
2021/02/24
92.99
0.68
0.74%
2021/02/19
91.07
0.33
0.36%
2021/02/18
90.74
0.25
0.28%
2021/02/17
90.99
0.14
0.15%
2021/02/16
90.85
0.77
0.84%
2021/02/12
91.62
0.05
0.06%
2021/02/11
91.57
0.18
0.20%
2021/02/10
91.39
0.48
0.53%
2021/02/09
90.91
0.51
0.56%
2021/02/08
90.40
0.34
0.38%
2021/02/05
90.06
0.38
0.42%
2021/02/03
89.12
0.25
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
89.37
0.31
0.35%
2021/02/01
89.06
1.37
1.56%
2021/01/29
87.69
0.87
0.98%
2021/01/28
88.56
0.57
0.65%
2021/01/27
87.99
1.89
2.10%
2021/01/26
89.88
1.04
1.17%
2021/01/25
88.84
0.81
0.92%
2021/01/22
88.03
0.17
0.19%
2021/01/21
87.86
0.44
0.50%
2021/01/20
88.30
1.68
1.94%
2021/01/19
86.62
0.37
0.43%
2021/01/15
86.99
0.97
1.13%
2021/01/14
86.02
0.60
0.70%
2021/01/13
85.42
1.25
1.49%
2021/01/12
84.17
0.09
0.11%

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