路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

107.06南非幣0.22(0.21%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.42%

3月8.59%

1年30.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
107.06
0.22
0.21%
2021/08/02
106.84
0.96
0.89%
2021/07/30
107.80
0.15
0.14%
2021/07/29
107.65
0.21
0.20%
2021/07/28
107.86
0.44
0.41%
2021/07/27
108.30
0.77
0.72%
2021/07/26
107.53
0.18
0.17%
2021/07/23
107.71
1.01
0.95%
2021/07/22
106.70
0.84
0.78%
2021/07/21
107.54
0.24
0.22%
2021/07/20
107.78
2.40
2.28%
2021/07/19
105.38
2.09
1.95%
2021/07/16
107.47
0.10
0.09%
2021/07/15
107.37
0.26
0.24%
2021/07/14
107.11
0.95
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
106.16
1.52
1.41%
2021/07/12
107.68
0.92
0.86%
2021/07/09
106.76
1.59
1.51%
2021/07/08
105.17
0.16
0.15%
2021/07/07
105.33
0.37
0.35%
2021/07/06
104.96
0.91
0.88%
2021/07/02
104.05
0.53
0.51%
2021/07/01
103.52
0.30
0.29%
2021/06/30
103.82
0.69
0.66%
2021/06/29
104.51
0.20
0.19%
2021/06/28
104.71
0.32
0.31%
2021/06/25
105.03
0.79
0.76%
2021/06/24
104.24
0.32
0.31%
2021/06/23
104.56
0.20
0.19%
2021/06/22
104.76
0.49
0.47%

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