路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

105.75南非幣0.25(0.24%)

2022/01/25更新

績效 /

1月6.32%

3月1.72%

1年28.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
105.75
0.25
0.24%
2022/01/24
106.00
0.05
0.05%
2022/01/21
105.95
0.27
0.25%
2022/01/20
106.22
1.19
1.11%
2022/01/19
107.41
1.26
1.16%
2022/01/18
108.67
0.89
0.81%
2022/01/14
109.56
1.19
1.07%
2022/01/13
110.75
0.12
0.11%
2022/01/12
110.87
0.30
0.27%
2022/01/11
110.57
0.02
0.02%
2022/01/10
110.55
0.51
0.46%
2022/01/07
111.06
0.88
0.79%
2022/01/06
111.94
0.19
0.17%
2022/01/05
111.75
3.26
2.84%
2022/01/04
115.01
2.11
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
117.12
0.28
0.24%
2021/12/30
116.84
0.47
0.40%
2021/12/29
116.37
3.49
3.09%
2021/12/23
112.88
0.31
0.27%
2021/12/22
113.19
1.19
1.06%
2021/12/21
112.00
0.94
0.85%
2021/12/20
111.06
0.83
0.74%
2021/12/17
111.89
0.23
0.21%
2021/12/16
112.12
0.03
0.03%
2021/12/15
112.15
1.74
1.58%
2021/12/14
110.41
1.45
1.30%
2021/12/13
111.86
1.33
1.20%
2021/12/10
110.53
0.42
0.38%
2021/12/09
110.11
1.52
1.36%
2021/12/08
111.63
0.67
0.60%

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