路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

96.34南非幣2.49(2.52%)

2021/05/12更新

績效 /

1月3.98%

3月10.2%

1年29.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
96.34
2.49
2.52%
2021/05/11
98.83
1.09
1.09%
2021/05/10
99.92
0.24
0.24%
2021/05/07
99.68
1.15
1.17%
2021/05/06
98.53
0.66
0.67%
2021/05/05
97.87
1.52
1.53%
2021/05/04
99.39
1.83
1.81%
2021/04/30
101.22
0.56
0.56%
2021/04/29
100.66
0.65
0.65%
2021/04/28
100.01
0.34
0.34%
2021/04/27
100.35
0.09
0.09%
2021/04/26
100.26
0.18
0.18%
2021/04/23
100.08
0.42
0.42%
2021/04/22
99.66
0.40
0.40%
2021/04/21
100.06
0.52
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
99.54
0.97
0.98%
2021/04/19
98.57
0.39
0.40%
2021/04/16
98.18
0.23
0.24%
2021/04/15
97.95
1.81
1.88%
2021/04/14
96.14
0.80
0.83%
2021/04/13
96.94
0.70
0.73%
2021/04/12
96.24
0.51
0.53%
2021/04/09
95.73
0.04
0.04%
2021/04/08
95.69
0.39
0.41%
2021/04/07
96.08
0.22
0.23%
2021/04/06
95.86
0.62
0.65%
2021/04/01
95.24
0.98
1.04%
2021/03/31
94.26
0.58
0.61%
2021/03/30
94.84
0.27
0.28%
2021/03/29
95.11
0.35
0.37%

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