路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)

75.30南非幣0.61(0.82%)

2025/05/09更新

績效 /

1月10.61%

3月3.32%

1年12.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
75.30
0.61
0.82%
2025/05/08
74.69
0.44
0.59%
2025/05/07
75.13
0.02
0.03%
2025/05/06
75.15
0.82
1.08%
2025/05/02
75.97
0.91
1.21%
2025/05/01
75.06
0.34
0.45%
2025/04/30
75.40
0.68
0.91%
2025/04/29
74.72
0.44
0.59%
2025/04/28
74.28
0.55
0.75%
2025/04/25
73.73
0.10
0.14%
2025/04/24
73.83
0.18
0.24%
2025/04/23
73.65
0.03
0.04%
2025/04/22
73.62
0.17
0.23%
2025/04/17
73.79
1.04
1.43%
2025/04/16
72.75
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
72.75
0.21
0.29%
2025/04/14
72.54
1.35
1.90%
2025/04/11
71.19
0.84
1.19%
2025/04/10
70.35
1.55
2.16%
2025/04/09
71.90
3.97
5.84%
2025/04/08
67.93
1.87
2.68%
2025/04/07
69.80
2.16
3.00%
2025/04/04
71.96
3.42
4.54%
2025/04/03
75.38
2.43
3.12%
2025/04/02
77.81
0.43
0.56%
2025/04/01
77.38
0.43
0.55%
2025/03/31
77.81
0.58
0.75%
2025/03/28
77.23
0.02
0.03%
2025/03/27
77.21
0.14
0.18%
2025/03/26
77.35
0.41
0.53%

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