路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

75.61南非幣0.09(0.12%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.45%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      75.61
      0.09
      0.12%
    • 2021/07/28
      75.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      75.52
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/26
      75.58
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/23
      75.60
      0.09
      0.12%
    • 2021/07/22
      75.51
      0.12
      0.16%
    • 2021/07/21
      75.39
      0.19
      0.25%
    • 2021/07/20
      75.20
      0.15
      0.20%
    • 2021/07/19
      75.05
      0.45
      0.60%
    • 2021/07/16
      75.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      75.50
      0.11
      0.15%
    • 2021/07/14
      75.61
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/13
      75.67
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      75.69
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/09
      75.63
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      75.56
      0.18
      0.24%
    • 2021/07/07
      75.74
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/06
      75.67
      0.09
      0.12%
    • 2021/07/02
      75.58
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/01
      75.54
      0.60
      0.79%
    • 2021/06/30
      76.14
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/29
      76.05
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/28
      75.99
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/25
      75.94
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/24
      75.89
      0.11
      0.15%
    • 2021/06/23
      75.78
      0.10
      0.13%
    • 2021/06/22
      75.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      75.68
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/18
      75.59
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/17
      75.63
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價