路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

75.30南非幣0.66(0.87%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.84%
1年21.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      75.30
      0.66
      0.87%
    • 2021/04/30
      75.96
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/29
      75.91
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/28
      75.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      75.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/26
      75.85
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/23
      75.77
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/22
      75.72
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/21
      75.66
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/20
      75.59
      0.17
      0.22%
    • 2021/04/19
      75.76
      0.08
      0.11%
    • 2021/04/16
      75.84
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/15
      75.77
      0.18
      0.24%
    • 2021/04/14
      75.59
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/13
      75.52
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      75.57
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/09
      75.59
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/08
      75.61
      0.14
      0.19%
    • 2021/04/07
      75.47
      0.06
      0.08%
    • 2021/04/06
      75.41
      0.31
      0.41%
    • 2021/04/01
      75.10
      0.59
      0.78%
    • 2021/03/31
      75.69
      0.22
      0.29%
    • 2021/03/30
      75.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      75.47
      0.07
      0.09%
    • 2021/03/26
      75.40
      0.06
      0.08%
    • 2021/03/25
      75.34
      0.05
      0.07%
    • 2021/03/24
      75.29
      0.15
      0.20%
    • 2021/03/23
      75.14
      0.09
      0.12%
    • 2021/03/22
      75.05
      0.23
      0.31%
    • 2021/03/19
      74.82
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價