路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

75.85南非幣0.17(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.25%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      75.85
      0.17
      0.22%
    • 2021/02/25
      76.02
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/24
      76.00
      0.22
      0.29%
    • 2021/02/19
      76.32
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/18
      76.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      76.26
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/16
      76.23
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/12
      76.21
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/11
      76.26
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/10
      76.18
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/09
      76.13
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/08
      76.08
      0.10
      0.13%
    • 2021/02/05
      75.98
      0.14
      0.19%
    • 2021/02/03
      75.44
      0.08
      0.11%
    • 2021/02/02
      75.52
      0.22
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      75.30
      0.69
      0.91%
    • 2021/01/29
      75.99
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/28
      76.07
      0.12
      0.16%
    • 2021/01/27
      75.95
      0.25
      0.33%
    • 2021/01/26
      76.20
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/25
      76.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      76.14
      0.24
      0.31%
    • 2021/01/21
      76.38
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/20
      76.40
      0.12
      0.16%
    • 2021/01/19
      76.28
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/15
      76.21
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/14
      76.14
      0.21
      0.28%
    • 2021/01/13
      75.93
      0.14
      0.19%
    • 2021/01/12
      75.79
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/11
      75.86
      0.17
      0.22%

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