路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)

72.55南非幣0.16(0.22%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.03%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      72.55
      0.16
      0.22%
    • 2022/01/13
      72.71
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/12
      72.68
      0.19
      0.26%
    • 2022/01/11
      72.49
      0.27
      0.37%
    • 2022/01/10
      72.22
      0.19
      0.26%
    • 2022/01/07
      72.41
      0.17
      0.23%
    • 2022/01/06
      72.58
      0.18
      0.25%
    • 2022/01/05
      72.76
      0.15
      0.21%
    • 2022/01/04
      72.91
      0.82
      1.11%
    • 2021/12/31
      73.73
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/30
      73.75
      0.06
      0.08%
    • 2021/12/29
      73.69
      0.24
      0.33%
    • 2021/12/23
      73.45
      0.17
      0.23%
    • 2021/12/22
      73.28
      0.21
      0.29%
    • 2021/12/21
      73.07
      0.28
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      72.79
      0.10
      0.14%
    • 2021/12/17
      72.89
      0.09
      0.12%
    • 2021/12/16
      72.98
      0.19
      0.26%
    • 2021/12/15
      72.79
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/14
      72.74
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/13
      72.79
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/10
      72.83
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/09
      72.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      72.88
      0.07
      0.10%
    • 2021/12/07
      72.95
      0.42
      0.58%
    • 2021/12/06
      72.53
      0.24
      0.33%
    • 2021/12/03
      72.29
      0.14
      0.19%
    • 2021/12/02
      72.15
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/01
      72.10
      0.57
      0.78%
    • 2021/11/30
      72.67
      0.09
      0.12%

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