路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)

12.74澳幣0.07(0.55%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.55%
1年29.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      12.74
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/10
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      12.69
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/08
      12.75
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/07
      12.67
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/04
      12.73
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/03
      12.63
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/02
      12.71
      0.10
      0.78%
    • 2021/06/01
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/28
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/27
      12.76
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/26
      12.72
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/25
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/24
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/21
      12.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      12.64
      0.11
      0.88%
    • 2021/05/19
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/18
      12.58
      0.13
      1.02%
    • 2021/05/17
      12.71
      0.09
      0.70%
    • 2021/05/14
      12.80
      0.24
      1.91%
    • 2021/05/13
      12.56
      0.20
      1.62%
    • 2021/05/12
      12.36
      0.37
      2.91%
    • 2021/05/11
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/10
      12.78
      0.22
      1.69%
    • 2021/05/07
      13.00
      0.12
      0.93%
    • 2021/05/06
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.91
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/30
      12.99
      0.18
      1.37%
    • 2021/04/29
      13.17
      0.04
      0.30%

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