路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)

12.25澳幣0.36(2.86%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.04%
3月11.3%
1年34.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.25
      0.36
      2.86%
    • 2021/03/03
      12.61
      0.16
      1.25%
    • 2021/03/02
      12.77
      0.25
      1.92%
    • 2021/03/01
      13.02
      0.32
      2.52%
    • 2021/02/26
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.73
      0.35
      2.68%
    • 2021/02/24
      13.08
      0.17
      1.32%
    • 2021/02/23
      12.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/22
      12.93
      0.11
      0.84%
    • 2021/02/19
      13.04
      0.13
      1.01%
    • 2021/02/18
      12.91
      0.10
      0.77%
    • 2021/02/17
      13.01
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/16
      13.10
      0.08
      0.61%
    • 2021/02/12
      13.18
      0.08
      0.61%
    • 2021/02/11
      13.10
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      13.06
      0.07
      0.53%
    • 2021/02/09
      13.13
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/08
      13.06
      0.22
      1.71%
    • 2021/02/05
      12.84
      0.15
      1.18%
    • 2021/02/03
      12.48
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/02
      12.54
      0.21
      1.70%
    • 2021/02/01
      12.33
      0.29
      2.41%
    • 2021/01/29
      12.04
      0.24
      1.95%
    • 2021/01/28
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/27
      12.22
      0.29
      2.32%
    • 2021/01/26
      12.51
      0.13
      1.03%
    • 2021/01/25
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/22
      12.68
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/21
      12.62
      0.10
      0.79%
    • 2021/01/20
      12.72
      0.11
      0.87%

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