路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)

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2024/04/25更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/24
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      11.92
      0.20
      1.71%
    • 2024/04/22
      11.72
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/19
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/18
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      11.63
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      1.19%
    • 2024/04/16
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/15
      11.83
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/12
      11.95
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      1.40%
    • 2024/04/11
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      12.10
      0.29
      2.34%
    • 2024/04/09
      12.39
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/08
      12.33
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/05
      12.28
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      12.20
      0.09
      0.73%
    • 2024/04/03
      12.29
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/02
      12.25
      0.29
      2.31%
    • 2024/03/28
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      0.40%
    • 2024/03/27
      12.49
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      1.63%
    • 2024/03/26
      12.29
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      12.41
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      1.22%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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