路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)

13.39澳幣0.07(0.52%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.3%
3月3.38%
1年30.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      13.39
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/16
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      13.47
      0.13
      0.98%
    • 2021/09/14
      13.34
      0.09
      0.67%
    • 2021/09/13
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/10
      13.46
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/09
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/08
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/07
      13.59
      0.18
      1.31%
    • 2021/09/03
      13.77
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/02
      13.81
      0.11
      0.80%
    • 2021/09/01
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      13.70
      0.24
      1.78%
    • 2021/08/26
      13.46
      0.11
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.57
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/24
      13.52
      0.07
      0.52%
    • 2021/08/23
      13.45
      0.08
      0.60%
    • 2021/08/20
      13.37
      0.15
      1.14%
    • 2021/08/19
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      13.22
      0.12
      0.90%
    • 2021/08/17
      13.34
      0.16
      1.19%
    • 2021/08/16
      13.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/12
      13.52
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      0.52%
    • 2021/08/11
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/10
      13.55
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/09
      13.50
      0.08
      0.59%
    • 2021/08/06
      13.58
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/05
      13.54
      0.11
      0.82%

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