路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)

11.96澳幣0.16(1.32%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月1.87%
3月16.23%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      11.96
      0.16
      1.32%
    • 2025/07/03
      12.12
      0.07
      0.58%
    • 2025/07/02
      12.05
      0.09
      0.75%
    • 2025/07/01
      11.96
      0.18
      1.53%
    • 2025/06/30
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/27
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      11.82
      0.12
      1.03%
    • 2025/06/25
      11.70
      0.11
      0.93%
    • 2025/06/24
      11.81
      0.11
      0.94%
    • 2025/06/23
      11.70
      0.16
      1.39%
    • 2025/06/20
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/18
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/17
      11.55
      0.10
      0.86%
    • 2025/06/16
      11.65
      0.09
      0.78%
    • 2025/06/13
      11.56
      0.21
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/11
      11.80
      0.07
      0.59%
    • 2025/06/10
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2025/06/09
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2025/06/06
      11.74
      0.08
      0.69%
    • 2025/06/05
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/03
      11.67
      0.16
      1.39%
    • 2025/06/02
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/30
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/29
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/28
      11.55
      0.15
      1.28%
    • 2025/05/27
      11.70
      0.25
      2.18%
    • 2025/05/23
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/22
      11.50
      0.05
      0.43%

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