路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

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2024/09/18更新
績效 / 
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3月18.78%
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    日期
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    漲跌
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    • 2024/09/18
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/17
      13.09
      0.10
      0.76%
    • 2024/09/16
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/13
      13.15
      0.11
      0.84%
    • 2024/09/12
      13.04
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/11
      12.99
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    • 2024/09/10
      13.00
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      1.48%
    • 2024/09/09
      12.81
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      0.95%
    • 2024/09/06
      12.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/04
      12.73
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      0.39%
    • 2024/09/03
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      12.67
      0.12
      0.96%
    • 2024/08/29
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2024/08/28
      12.60
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/23
      12.62
      0.25
      2.02%
    • 2024/08/22
      12.37
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/21
      12.32
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      0.41%
    • 2024/08/20
      12.27
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      0.08%
    • 2024/08/19
      12.26
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      0.66%
    • 2024/08/16
      12.18
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      0.16%
    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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