路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

11.59澳幣0.1(0.86%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.17%
3月10.28%
1年0.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.59
      0.10
      0.86%
    • 2024/07/24
      11.69
      0.18
      1.52%
    • 2024/07/23
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      11.89
      0.11
      0.93%
    • 2024/07/19
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      11.80
      0.10
      0.84%
    • 2024/07/17
      11.90
      0.09
      0.76%
    • 2024/07/16
      11.81
      0.13
      1.11%
    • 2024/07/15
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/12
      11.63
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/11
      11.55
      0.29
      2.58%
    • 2024/07/10
      11.26
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/09
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      11.16
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/01
      11.07
      0.11
      0.98%
    • 2024/06/28
      11.18
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/27
      11.11
      0.10
      0.91%
    • 2024/06/26
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.02
      0.16
      1.43%
    • 2024/06/24
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2024/06/21
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/20
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/18
      11.08
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      0.54%
    • 2024/06/17
      11.02
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      0.63%
    • 2024/06/14
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/12
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      0.09
      0.82%

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