路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

10.53澳幣0.07(0.66%)

2023/03/23更新

績效 /

1月9.01%

3月5.27%

1年27.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
10.53
0.07
0.66%
2023/03/22
10.60
0.36
3.29%
2023/03/21
10.96
0.10
0.90%
2023/03/20
11.06
0.12
1.10%
2023/03/17
10.94
0.22
1.97%
2023/03/16
11.16
0.02
0.18%
2023/03/15
11.18
0.00
0.00%
2023/03/14
11.18
0.11
0.99%
2023/03/13
11.07
0.20
1.84%
2023/03/10
10.87
0.38
3.38%
2023/03/09
11.25
0.25
2.17%
2023/03/08
11.50
0.12
1.05%
2023/03/07
11.38
0.27
2.32%
2023/03/06
11.65
0.05
0.43%
2023/03/03
11.70
0.20
1.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
11.50
0.14
1.23%
2023/03/01
11.36
0.16
1.39%
2023/02/28
11.52
0.01
0.09%
2023/02/27
11.53
0.00
0.00%
2023/02/24
11.53
0.19
1.62%
2023/02/23
11.72
0.07
0.60%
2023/02/22
11.65
0.13
1.10%
2023/02/21
11.78
0.21
1.75%
2023/02/17
11.99
0.05
0.42%
2023/02/16
12.04
0.08
0.66%
2023/02/15
12.12
0.04
0.33%
2023/02/14
12.08
0.10
0.82%
2023/02/13
12.18
0.09
0.74%
2023/02/10
12.09
0.04
0.33%
2023/02/09
12.05
0.16
1.31%

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