路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

12.95澳幣0.25(1.97%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.65%
3月12.71%
1年11.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      12.95
      0.25
      1.97%
    • 2022/06/23
      12.70
      0.25
      2.01%
    • 2022/06/22
      12.45
      0.18
      1.47%
    • 2022/06/21
      12.27
      0.18
      1.49%
    • 2022/06/17
      12.09
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/16
      12.04
      0.30
      2.43%
    • 2022/06/15
      12.34
      0.29
      2.41%
    • 2022/06/14
      12.05
      0.12
      0.99%
    • 2022/06/13
      12.17
      0.61
      4.77%
    • 2022/06/10
      12.78
      0.29
      2.22%
    • 2022/06/09
      13.07
      0.31
      2.32%
    • 2022/06/08
      13.38
      0.34
      2.48%
    • 2022/06/07
      13.72
      0.18
      1.33%
    • 2022/06/06
      13.54
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/01
      13.60
      0.12
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      13.72
      0.18
      1.30%
    • 2022/05/27
      13.90
      0.36
      2.66%
    • 2022/05/26
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/25
      13.55
      0.09
      0.67%
    • 2022/05/24
      13.46
      0.14
      1.05%
    • 2022/05/23
      13.32
      0.15
      1.14%
    • 2022/05/20
      13.17
      0.14
      1.07%
    • 2022/05/19
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/18
      13.07
      0.41
      3.04%
    • 2022/05/17
      13.48
      0.16
      1.20%
    • 2022/05/16
      13.32
      0.10
      0.75%
    • 2022/05/13
      13.42
      0.34
      2.60%
    • 2022/05/12
      13.08
      0.08
      0.62%
    • 2022/05/11
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/10
      12.99
      0.27
      2.04%

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