路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月5.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/24
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/22
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/19
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/18
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/16
      10.41
      0.15
      1.42%
    • 2024/04/15
      10.56
      0.18
      1.68%
    • 2024/04/12
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/11
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.84
      0.47
      4.16%
    • 2024/04/09
      11.31
      0.14
      1.25%
    • 2024/04/08
      11.17
      0.16
      1.45%
    • 2024/04/05
      11.01
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.96
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/03
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.03
      0.32
      2.82%
    • 2024/03/28
      11.35
      0.08
      0.71%
    • 2024/03/27
      11.27
      0.27
      2.46%
    • 2024/03/26
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/25
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/22
      11.11
      0.15
      1.33%
    • 2024/03/21
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/20
      11.22
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      0.45%
    • 2024/03/19
      11.17
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      0.09%
    • 2024/03/18
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      0.09%
    • 2024/03/15
      11.17
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      0.36%
    • 2024/03/14
      11.21
      0.20
      1.75%
    • 2024/03/13
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