路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

10.53澳幣0.07(0.66%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月9.01%
3月5.27%
1年27.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      10.53
      0.07
      0.66%
    • 2023/03/22
      10.60
      0.36
      3.29%
    • 2023/03/21
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2023/03/20
      11.06
      0.12
      1.10%
    • 2023/03/17
      10.94
      0.22
      1.97%
    • 2023/03/16
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      11.18
      0.11
      0.99%
    • 2023/03/13
      11.07
      0.20
      1.84%
    • 2023/03/10
      10.87
      0.38
      3.38%
    • 2023/03/09
      11.25
      0.25
      2.17%
    • 2023/03/08
      11.50
      0.12
      1.05%
    • 2023/03/07
      11.38
      0.27
      2.32%
    • 2023/03/06
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/03
      11.70
      0.20
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      11.50
      0.14
      1.23%
    • 2023/03/01
      11.36
      0.16
      1.39%
    • 2023/02/28
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      11.53
      0.19
      1.62%
    • 2023/02/23
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2023/02/22
      11.65
      0.13
      1.10%
    • 2023/02/21
      11.78
      0.21
      1.75%
    • 2023/02/17
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/16
      12.04
      0.08
      0.66%
    • 2023/02/15
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/14
      12.08
      0.10
      0.82%
    • 2023/02/13
      12.18
      0.09
      0.74%
    • 2023/02/10
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/09
      12.05
      0.16
      1.31%

    下載歷史報價