路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

11.98澳幣0.1(0.84%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.82%
3月8.83%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.98
      0.10
      0.84%
    • 2024/12/23
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/20
      11.84
      0.22
      1.89%
    • 2024/12/19
      11.62
      0.17
      1.44%
    • 2024/12/18
      11.79
      0.49
      3.99%
    • 2024/12/17
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2024/12/16
      12.33
      0.06
      0.48%
    • 2024/12/13
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/10
      12.46
      0.20
      1.58%
    • 2024/12/09
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.71
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/02
      12.79
      0.18
      1.39%
    • 2024/11/29
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/27
      13.04
      0.09
      0.70%
    • 2024/11/26
      12.95
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/25
      12.89
      0.17
      1.34%
    • 2024/11/22
      12.72
      0.07
      0.55%
    • 2024/11/21
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2024/11/20
      12.58
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/19
      12.63
      0.07
      0.56%

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