路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

10.90澳幣0.1(0.93%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月12.73%
3月1.46%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.90
      0.10
      0.93%
    • 2023/11/29
      10.80
      0.08
      0.75%
    • 2023/11/28
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/27
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/24
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/22
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/21
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/20
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/17
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      10.55
      0.53
      5.29%
    • 2023/11/13
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2023/11/10
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/09
      10.02
      0.15
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2023/11/07
      10.10
      0.10
      0.98%
    • 2023/11/06
      10.20
      0.14
      1.35%
    • 2023/11/03
      10.34
      0.21
      2.07%
    • 2023/11/02
      10.13
      0.28
      2.84%
    • 2023/11/01
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/31
      9.80
      0.19
      1.98%
    • 2023/10/30
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/27
      9.58
      0.15
      1.54%
    • 2023/10/26
      9.73
      0.21
      2.21%
    • 2023/10/25
      9.52
      0.19
      1.96%
    • 2023/10/24
      9.71
      0.10
      1.04%
    • 2023/10/23
      9.61
      0.10
      1.03%
    • 2023/10/20
      9.71
      0.06
      0.61%
    • 2023/10/19
      9.77
      0.24
      2.40%

    下載歷史報價