路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)

11.16澳幣0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.2%
3月0%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      11.17
      0.16
      1.45%
    • 2024/05/14
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2024/05/13
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/10
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/09
      10.93
      0.23
      2.15%
    • 2024/05/08
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/07
      10.77
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/03
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/02
      10.60
      0.16
      1.53%
    • 2024/05/01
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.42
      0.20
      1.88%
    • 2024/04/29
      10.62
      0.11
      1.05%
    • 2024/04/26
      10.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/24
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2024/04/22
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/19
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/18
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/16
      10.41
      0.15
      1.42%
    • 2024/04/15
      10.56
      0.18
      1.68%
    • 2024/04/12
      10.74
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/11
      10.84
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      0.00%
    • 2024/04/10
      10.84
      0.47
      4.16%
    • 2024/04/09
      11.31
      0.14
      1.25%
    • 2024/04/08
      11.17
      0.16
      1.45%
    • 2024/04/05
      11.01
      0.05
      0.46%

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