路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)

16.08美元0.08(0.5%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月2.47%
3月17.53%
1年30.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      16.08
      0.08
      0.50%
    • 2024/10/01
      16.16
      0.12
      0.74%
    • 2024/09/30
      16.28
      0.13
      0.81%
    • 2024/09/27
      16.15
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/26
      16.12
      0.18
      1.10%
    • 2024/09/25
      16.30
      0.07
      0.43%
    • 2024/09/24
      16.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/23
      16.39
      0.18
      1.11%
    • 2024/09/20
      16.21
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/19
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/18
      16.28
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/17
      16.31
      0.12
      0.73%
    • 2024/09/16
      16.43
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/13
      16.38
      0.14
      0.86%
    • 2024/09/12
      16.24
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      16.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      16.19
      0.24
      1.51%
    • 2024/09/09
      15.95
      0.14
      0.89%
    • 2024/09/06
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/05
      15.79
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/04
      15.85
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/03
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/30
      15.77
      0.15
      0.96%
    • 2024/08/29
      15.62
      0.06
      0.38%
    • 2024/08/28
      15.68
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/27
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/23
      15.70
      0.30
      1.95%
    • 2024/08/22
      15.40
      0.07
      0.46%
    • 2024/08/21
      15.33
      0.06
      0.39%
    • 2024/08/20
      15.27
      0.02
      0.13%

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