路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)

17.28美元0.03(0.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.8%
3月8.47%
1年31.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      17.28
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/23
      17.31
      0.16
      0.93%
    • 2021/07/22
      17.15
      0.14
      0.81%
    • 2021/07/21
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/20
      17.33
      0.39
      2.30%
    • 2021/07/19
      16.94
      0.34
      1.97%
    • 2021/07/16
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      17.27
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/14
      17.24
      0.16
      0.94%
    • 2021/07/13
      17.08
      0.24
      1.39%
    • 2021/07/12
      17.32
      0.14
      0.82%
    • 2021/07/09
      17.18
      0.25
      1.48%
    • 2021/07/08
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/07
      16.95
      0.06
      0.36%
    • 2021/07/06
      16.89
      0.14
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      16.75
      0.09
      0.54%
    • 2021/07/01
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/30
      16.60
      0.12
      0.72%
    • 2021/06/29
      16.72
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/28
      16.76
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/25
      16.81
      0.13
      0.78%
    • 2021/06/24
      16.68
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/23
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/22
      16.77
      0.09
      0.53%
    • 2021/06/21
      16.86
      0.33
      2.00%
    • 2021/06/18
      16.53
      0.26
      1.55%
    • 2021/06/17
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      16.78
      0.14
      0.83%
    • 2021/06/15
      16.92
      0.17
      1.00%
    • 2021/06/14
      17.09
      0.06
      0.35%

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