路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)

13.02美元0.08(0.61%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.66%
3月5.07%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      13.02
      0.08
      0.61%
    • 2024/04/24
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      13.10
      0.12
      0.92%
    • 2024/04/22
      12.98
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/19
      12.90
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/18
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.82
      0.07
      0.54%
    • 2024/04/16
      12.89
      0.19
      1.45%
    • 2024/04/15
      13.08
      0.21
      1.58%
    • 2024/04/12
      13.29
      0.13
      0.97%
    • 2024/04/11
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      13.42
      0.57
      4.07%
    • 2024/04/09
      13.99
      0.18
      1.30%
    • 2024/04/08
      13.81
      0.20
      1.47%
    • 2024/04/05
      13.61
      0.06
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      13.55
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/03
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      13.65
      0.39
      2.78%
    • 2024/03/28
      14.04
      0.11
      0.79%
    • 2024/03/27
      13.93
      0.33
      2.43%
    • 2024/03/26
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/25
      13.67
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/22
      13.74
      0.18
      1.29%
    • 2024/03/21
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/20
      13.87
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/19
      13.80
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    • 2024/03/18
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      0.07%
    • 2024/03/15
      13.81
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      0.29%
    • 2024/03/14
      13.85
      0.25
      1.77%
    • 2024/03/13
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