路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)

14.41美元0.13(0.89%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.34%
3月10.68%
1年3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.41
      0.13
      0.89%
    • 2024/07/24
      14.54
      0.22
      1.49%
    • 2024/07/23
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/22
      14.78
      0.13
      0.89%
    • 2024/07/19
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/18
      14.67
      0.12
      0.81%
    • 2024/07/17
      14.79
      0.11
      0.75%
    • 2024/07/16
      14.68
      0.17
      1.17%
    • 2024/07/15
      14.51
      0.06
      0.42%
    • 2024/07/12
      14.45
      0.10
      0.70%
    • 2024/07/11
      14.35
      0.36
      2.57%
    • 2024/07/10
      13.99
      0.08
      0.58%
    • 2024/07/09
      13.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/08
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      13.86
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      13.81
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/01
      13.75
      0.13
      0.94%
    • 2024/06/28
      13.88
      0.08
      0.58%
    • 2024/06/27
      13.80
      0.13
      0.95%
    • 2024/06/26
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      13.68
      0.20
      1.44%
    • 2024/06/24
      13.88
      0.11
      0.80%
    • 2024/06/21
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/20
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/18
      13.75
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/17
      13.69
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/14
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/13
      13.74
      0.08
      0.59%
    • 2024/06/12
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      0.10
      0.74%

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