路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)

14.15美元0.05(0.35%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.65%
3月7.49%
1年17.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      14.15
      0.05
      0.35%
    • 2022/12/01
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/30
      14.25
      0.31
      2.22%
    • 2022/11/29
      13.94
      0.24
      1.75%
    • 2022/11/28
      13.70
      0.41
      2.91%
    • 2022/11/25
      14.11
      0.10
      0.71%
    • 2022/11/23
      14.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2022/11/21
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/18
      13.87
      0.18
      1.32%
    • 2022/11/17
      13.69
      0.09
      0.65%
    • 2022/11/16
      13.78
      0.13
      0.94%
    • 2022/11/15
      13.91
      0.15
      1.09%
    • 2022/11/14
      13.76
      0.36
      2.55%
    • 2022/11/11
      14.12
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      14.13
      0.98
      7.45%
    • 2022/11/09
      13.15
      0.14
      1.05%
    • 2022/11/08
      13.29
      0.12
      0.91%
    • 2022/11/07
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      13.18
      0.16
      1.23%
    • 2022/11/03
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/02
      13.05
      0.39
      2.90%
    • 2022/11/01
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/31
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/28
      13.49
      0.29
      2.20%
    • 2022/10/27
      13.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/25
      13.23
      0.51
      4.01%
    • 2022/10/24
      12.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      12.72
      0.05
      0.40%

    下載歷史報價