路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)

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2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.45
      0.28
      1.85%
    • 2024/12/19
      15.17
      0.22
      1.43%
    • 2024/12/18
      15.39
      0.65
      4.05%
    • 2024/12/17
      16.04
      0.06
      0.37%
    • 2024/12/16
      16.10
      0.07
      0.43%
    • 2024/12/13
      16.17
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/12
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      16.21
      0.06
      0.37%
    • 2024/12/10
      16.27
      0.25
      1.51%
    • 2024/12/09
      16.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      16.52
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/05
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/04
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      16.61
      0.08
      0.48%
    • 2024/12/02
      16.69
      0.24
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.93
      0.09
      0.53%
    • 2024/11/27
      17.02
      0.12
      0.71%
    • 2024/11/26
      16.90
      0.09
      0.54%
    • 2024/11/25
      16.81
      0.21
      1.27%
    • 2024/11/22
      16.60
      0.09
      0.55%
    • 2024/11/21
      16.51
      0.10
      0.61%
    • 2024/11/20
      16.41
      0.07
      0.43%
    • 2024/11/19
      16.48
      0.09
      0.55%
    • 2024/11/18
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2024/11/15
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/14
      16.25
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      1.04%
    • 2024/11/13
      16.42
      0.13
      0.80%
    • 2024/11/12
      16.29
      0.24
      1.45%
    • 2024/11/11
      16.53
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/08
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