路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)

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2024/04/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      13.70
      0.23
      1.65%
    • 2024/04/12
      13.93
      0.13
      0.93%
    • 2024/04/11
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      14.06
      0.61
      4.16%
    • 2024/04/09
      14.67
      0.19
      1.31%
    • 2024/04/08
      14.48
      0.21
      1.47%
    • 2024/04/05
      14.27
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      0.42%
    • 2024/04/04
      14.21
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/03
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      14.31
      0.41
      2.79%
    • 2024/03/28
      14.72
      0.11
      0.75%
    • 2024/03/27
      14.61
      0.35
      2.45%
    • 2024/03/26
      14.26
      0.07
      0.49%
    • 2024/03/25
      14.33
      0.07
      0.49%
    • 2024/03/22
      14.40
      0.20
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      14.60
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/20
      14.54
      0.07
      0.48%
    • 2024/03/19
      14.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      14.48
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/14
      14.52
      0.27
      1.83%
    • 2024/03/13
      14.79
      0.07
      0.47%
    • 2024/03/12
      14.86
      0.05
      0.34%
    • 2024/03/11
      14.91
      0.08
      0.53%
    • 2024/03/08
      14.99
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      1.22%
    • 2024/03/07
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      0.14%
    • 2024/03/06
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      0.54%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      1.16%
    • 2024/03/01
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