路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

15.32美元0.02(0.13%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.24%
1年2.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/13
      15.30
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/12
      15.21
      0.11
      0.73%
    • 2024/06/11
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/10
      15.15
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/07
      15.12
      0.14
      0.92%
    • 2024/06/06
      15.26
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/05
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      15.24
      0.16
      1.06%
    • 2024/06/03
      15.08
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/31
      15.11
      0.27
      1.82%
    • 2024/05/30
      14.84
      0.26
      1.78%
    • 2024/05/29
      14.58
      0.13
      0.88%
    • 2024/05/28
      14.71
      0.11
      0.74%
    • 2024/05/24
      14.82
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      14.83
      0.34
      2.24%
    • 2024/05/22
      15.17
      0.13
      0.85%
    • 2024/05/21
      15.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      15.29
      0.10
      0.65%
    • 2024/05/17
      15.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      15.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      15.40
      0.22
      1.45%
    • 2024/05/14
      15.18
      0.12
      0.80%
    • 2024/05/13
      15.06
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/10
      15.00
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/09
      15.06
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      2.17%
    • 2024/05/08
      14.74
      0.11
      0.74%
    • 2024/05/07
      14.85
      0.15
      1.02%
    • 2024/05/03
      14.70
      0.10
      0.69%
    • 2024/05/02
      14.60
      0.22
      1.53%

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