路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

16.38美元0.01(0.06%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.2%
1年5.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      16.39
      0.06
      0.37%
    • 2025/07/07
      16.45
      0.13
      0.78%
    • 2025/07/03
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2025/07/02
      16.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/30
      16.49
      0.11
      0.67%
    • 2025/06/27
      16.38
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/26
      16.34
      0.09
      0.55%
    • 2025/06/25
      16.43
      0.39
      2.32%
    • 2025/06/24
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/23
      16.79
      0.21
      1.27%
    • 2025/06/20
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/18
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/17
      16.54
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/13
      16.58
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/12
      16.64
      0.10
      0.61%
    • 2025/06/11
      16.54
      0.12
      0.72%
    • 2025/06/10
      16.66
      0.12
      0.73%
    • 2025/06/09
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2025/06/05
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/04
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/03
      16.47
      0.10
      0.60%
    • 2025/06/02
      16.57
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/30
      16.55
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/29
      16.50
      0.14
      0.86%
    • 2025/05/28
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/27
      16.38
      0.26
      1.61%

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