路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

12.54澳幣0.02(0.16%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.37%
3月2.79%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/12
      12.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/10
      12.48
      0.10
      0.81%
    • 2022/08/09
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/08
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/05
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/04
      12.41
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/03
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/01
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      12.28
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/28
      12.18
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/27
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      12.06
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/21
      12.04
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/20
      11.97
      0.09
      0.76%
    • 2022/07/19
      11.88
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/18
      11.82
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/15
      11.77
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/14
      11.70
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/13
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/08
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      11.73
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/06
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/05
      11.61
      0.01
      0.09%

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