路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)

13.81澳幣0.01(0.07%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.95%
1年8.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      13.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      13.75
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/27
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/26
      13.69
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/23
      13.65
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/20
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      13.60
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/18
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      13.63
      0.01
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    • 2021/08/16
      13.64
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      0.07%
    • 2021/08/13
      13.65
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      0.00%
    • 2021/08/12
      13.65
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    • 2021/08/11
      13.65
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    • 2021/08/10
      13.66
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      0.07%
    • 2021/08/09
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/06
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/05
      13.68
      0.00
      0.00%

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