路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)

13.75澳幣0(0%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.38%
3月0.36%
1年6.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      13.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      13.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/15
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/14
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/13
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/12
      13.74
      0.09
      0.66%
    • 2025/05/09
      13.65
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      0.00%
    • 2025/05/08
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/07
      13.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      13.63
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    • 2025/05/02
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/01
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/30
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2025/04/29
      13.61
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/25
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/24
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/23
      13.52
      0.08
      0.60%
    • 2025/04/22
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2025/04/16
      13.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/14
      13.36
      0.10
      0.75%
    • 2025/04/11
      13.26
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      0.08%
    • 2025/04/10
      13.25
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    • 2025/04/09
      13.25
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      0.23%
    • 2025/04/08
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/07
      13.21
      0.10
      0.75%
    • 2025/04/04
      13.31
      0.17
      1.26%

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