晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 I 收益股份-2 股份(美元)

18.19美元0.05(0.28%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.51%
1年11.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      18.19
      0.05
      0.28%
    • 2022/11/29
      18.14
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/28
      18.17
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/25
      18.22
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/24
      18.20
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/23
      18.16
      0.08
      0.44%
    • 2022/11/22
      18.08
      0.06
      0.33%
    • 2022/11/21
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/18
      18.00
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/17
      17.97
      0.05
      0.28%
    • 2022/11/16
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      18.03
      0.07
      0.39%
    • 2022/11/14
      17.96
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/11
      17.92
      0.09
      0.51%
    • 2022/11/10
      17.83
      0.24
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      17.59
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/08
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      17.62
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/04
      17.57
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/03
      17.53
      0.13
      0.74%
    • 2022/11/02
      17.66
      0.05
      0.28%
    • 2022/10/31
      17.71
      0.02
      0.11%
    • 2022/10/28
      17.73
      0.06
      0.34%
    • 2022/10/27
      17.67
      0.08
      0.46%
    • 2022/10/26
      17.59
      0.08
      0.46%
    • 2022/10/25
      17.51
      0.09
      0.52%
    • 2022/10/24
      17.42
      0.07
      0.40%
    • 2022/10/21
      17.35
      0.04
      0.23%
    • 2022/10/20
      17.39
      0.06
      0.34%
    • 2022/10/19
      17.45
      0.05
      0.29%

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