晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元)

21.35美元0.02(0.09%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.37%
1年0.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      21.35
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/18
      21.33
      0.09
      0.42%
    • 2022/01/17
      21.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      21.42
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/13
      21.48
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/12
      21.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      21.51
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/10
      21.49
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/07
      21.55
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/06
      21.59
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/05
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/04
      21.67
      0.09
      0.41%
    • 2021/12/31
      21.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      21.74
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/22
      21.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/21
      21.67
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/20
      21.62
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/17
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/16
      21.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      21.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/13
      21.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/09
      21.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/08
      21.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      21.69
      0.12
      0.56%
    • 2021/12/06
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/03
      21.52
      0.03
      0.14%

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