晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 I 收益股份-2 股份(美元)

18.24美元0.12(0.66%)

2023/03/31更新

績效 /

1月1.08%

3月1.81%

1年6.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
18.24
0.12
0.66%
2023/03/30
18.12
0.11
0.61%
2023/03/29
18.01
0.06
0.33%
2023/03/28
17.95
0.00
0.00%
2023/03/27
17.95
0.00
0.00%
2023/03/24
17.95
0.11
0.61%
2023/03/23
18.06
0.01
0.06%
2023/03/22
18.07
0.07
0.39%
2023/03/21
18.00
0.17
0.95%
2023/03/20
17.83
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0.78%
2023/03/17
17.97
0.05
0.28%
2023/03/16
18.02
0.02
0.11%
2023/03/15
18.00
0.13
0.72%
2023/03/14
18.13
0.02
0.11%
2023/03/13
18.11
0.09
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
18.20
0.06
0.33%
2023/03/09
18.26
0.03
0.16%
2023/03/08
18.29
0.06
0.33%
2023/03/07
18.35
0.03
0.16%
2023/03/06
18.38
0.06
0.33%
2023/03/03
18.32
0.08
0.44%
2023/03/02
18.24
0.04
0.22%
2023/03/01
18.28
0.13
0.71%
2023/02/28
18.41
0.01
0.05%
2023/02/27
18.42
0.03
0.16%
2023/02/24
18.39
0.04
0.22%
2023/02/23
18.43
0.09
0.49%
2023/02/22
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0.01
0.06%
2023/02/21
18.33
0.13
0.70%
2023/02/20
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