晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險)

22.19美元0.02(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.36%
1年14.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      22.19
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/05
      22.21
      0.09
      0.40%
    • 2021/05/04
      22.30
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      22.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      22.28
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/28
      22.36
      0.10
      0.45%
    • 2021/04/27
      22.26
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/26
      22.35
      0.10
      0.45%
    • 2021/04/23
      22.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      22.25
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      22.24
      0.10
      0.45%
    • 2021/04/20
      22.34
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/19
      22.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      22.30
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/15
      22.28
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      22.26
      0.09
      0.40%
    • 2021/04/13
      22.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/12
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
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      0.10
      0.45%
    • 2021/04/08
      22.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/07
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/01
      22.27
      0.06
      0.27%
    • 2021/03/31
      22.21
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/30
      22.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      22.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      22.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/24
      22.16
      0.10
      0.45%
    • 2021/03/23
      22.26
      0.13
      0.59%

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