晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金I收益-2股份(美元避險)

22.27美元0.01(0.05%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.31%
1年9.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      22.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/03
      22.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/02
      22.25
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/30
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/29
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/28
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      22.31
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/26
      22.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/22
      22.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      22.34
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/20
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      22.29
      0.09
      0.40%
    • 2021/07/16
      22.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      22.38
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/13
      22.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      22.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      22.36
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/08
      22.30
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/07
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      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      22.36
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/05
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      22.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      22.26
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/30
      22.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      22.32
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/28
      22.29
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      0.00%
    • 2021/06/25
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      22.28
      0.05
      0.22%

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