晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 I 收益股份-2 股份(美元)

17.74美元0.01(0.06%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.87%
3月11.77%
1年17.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      17.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/30
      17.75
      0.13
      0.73%
    • 2022/06/29
      17.88
      0.12
      0.67%
    • 2022/06/28
      18.00
      0.16
      0.88%
    • 2022/06/27
      18.16
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/24
      18.18
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/22
      18.15
      0.06
      0.33%
    • 2022/06/21
      18.21
      0.03
      0.17%
    • 2022/06/20
      18.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      18.19
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/16
      18.17
      0.17
      0.93%
    • 2022/06/15
      18.34
      0.08
      0.44%
    • 2022/06/14
      18.26
      0.10
      0.55%
    • 2022/06/13
      18.36
      0.40
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      18.76
      0.20
      1.06%
    • 2022/06/09
      18.96
      0.10
      0.53%
    • 2022/06/08
      19.06
      0.06
      0.31%
    • 2022/06/07
      19.12
      0.13
      0.68%
    • 2022/06/01
      19.25
      0.10
      0.52%
    • 2022/05/31
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/30
      19.38
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/25
      19.07
      0.11
      0.58%
    • 2022/05/24
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      18.96
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/20
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/19
      18.91
      0.08
      0.42%
    • 2022/05/18
      18.99
      0.09
      0.47%
    • 2022/05/17
      19.08
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/16
      19.05
      0.01
      0.05%

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