景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊

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2021/09/28更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.03%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      11.77
      0.08
      0.66%
    • 2021/09/27
      11.85
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/24
      11.91
      0.11
      0.94%
    • 2021/09/23
      12.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      12.01
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/21
      12.04
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/20
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      12.02
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/16
      12.06
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/15
      12.11
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/14
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      12.08
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      0.19%
    • 2021/09/08
      12.10
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      12.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/06
      12.10
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      0.18%
    • 2021/09/03
      12.12
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      0.20%
    • 2021/09/02
      12.15
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      0.46%
    • 2021/09/01
      12.09
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      0.97%
    • 2021/08/31
      12.21
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      0.06%
    • 2021/08/30
      12.20
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      0.20%
    • 2021/08/27
      12.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
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      0.41%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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      0.24%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      12.27
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      0.05%
    • 2021/08/19
      12.27
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      0.13%
    • 2021/08/18
      12.25
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