景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊

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2021/06/15更新
績效 / 
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3月1.24%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      11.90
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/14
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      11.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/10
      11.89
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/09
      11.87
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/08
      11.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      11.80
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/04
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      11.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/02
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      11.80
      0.07
      0.61%
    • 2021/05/31
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/28
      11.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/27
      11.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/26
      11.89
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      11.83
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/21
      11.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/19
      11.73
      0.04
      0.32%
    • 2021/05/18
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.77
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/12
      11.83
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      0.01%
    • 2021/05/11
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      0.30%
    • 2021/05/10
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      0.04%
    • 2021/05/07
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      0.16%
    • 2021/05/06
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      0.24%
    • 2021/05/05
      11.86
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      0.14%
    • 2021/05/04
      11.84
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      0.02%
    • 2021/05/03
      11.84
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      0.05%

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