景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊

11.62英鎊0.03(0.22%)
2022/01/18更新
績效 / 
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3月0.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.62
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/17
      11.64
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/14
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/13
      11.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/12
      11.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/11
      11.66
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/10
      11.64
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/07
      11.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      11.69
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/05
      11.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      11.77
      0.07
      0.61%
    • 2021/12/31
      11.85
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/30
      11.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      11.84
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/23
      11.87
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.87
      0.10
      0.86%
    • 2021/12/21
      11.98
      0.10
      0.80%
    • 2021/12/20
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      12.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      12.08
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/14
      12.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/13
      12.14
      0.06
      0.48%
    • 2021/12/10
      12.08
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      0.96%
    • 2021/12/09
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/08
      12.21
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/07
      12.16
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/06
      12.13
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/03
      12.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/02
      12.07
      0.04
      0.34%

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