資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z

17.38美元0.07(0.4%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.59%
3月4.94%
1年1.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.38
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/19
      17.31
      0.08
      0.46%
    • 2024/12/18
      17.39
      0.13
      0.74%
    • 2024/12/17
      17.52
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/16
      17.56
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/13
      17.61
      0.07
      0.40%
    • 2024/12/12
      17.68
      0.05
      0.28%
    • 2024/12/11
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/10
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      17.70
      0.06
      0.34%
    • 2024/12/04
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/03
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      17.61
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/27
      17.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      17.60
      0.05
      0.28%
    • 2024/11/25
      17.65
      0.09
      0.51%
    • 2024/11/22
      17.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/18
      17.56
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/15
      17.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      17.52
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/13
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/12
      17.56
      0.19
      1.07%
    • 2024/11/08
      17.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/07
      17.76
      0.19
      1.08%

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