資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)

15.77美元0.08(0.51%)

2023/09/29更新

績效 /

1月3.33%

3月3.33%

1年13.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
15.77
0.08
0.51%
2023/09/28
15.69
0.01
0.06%
2023/09/27
15.70
0.10
0.63%
2023/09/26
15.80
0.10
0.63%
2023/09/25
15.90
0.07
0.44%
2023/09/22
15.97
0.01
0.06%
2023/09/21
15.98
0.12
0.75%
2023/09/20
16.10
0.01
0.06%
2023/09/19
16.09
0.03
0.19%
2023/09/18
16.12
0.00
0.00%
2023/09/15
16.12
0.00
0.00%
2023/09/14
16.12
0.00
0.00%
2023/09/13
16.12
0.04
0.25%
2023/09/12
16.08
0.01
0.06%
2023/09/11
16.09
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
16.06
0.02
0.13%
2023/09/07
16.04
0.02
0.13%
2023/09/06
16.02
0.08
0.50%
2023/09/05
16.10
0.13
0.80%
2023/09/01
16.23
0.02
0.12%
2023/08/31
16.25
0.07
0.43%
2023/08/30
16.32
0.01
0.06%
2023/08/29
16.31
0.08
0.49%
2023/08/28
16.23
0.02
0.12%
2023/08/25
16.21
0.01
0.06%
2023/08/24
16.22
0.01
0.06%
2023/08/23
16.23
0.14
0.87%
2023/08/22
16.09
0.03
0.19%
2023/08/21
16.06
0.04
0.25%
2023/08/18
16.10
0.01
0.06%

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