資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)

16.82美元0.02(0.12%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.59%
1年7.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
      16.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      16.80
      0.09
      0.54%
    • 2024/04/16
      16.71
      0.18
      1.07%
    • 2024/04/15
      16.89
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/12
      17.02
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/11
      17.07
      0.07
      0.41%
    • 2024/04/10
      17.14
      0.11
      0.64%
    • 2024/04/09
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      17.24
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    • 2024/04/05
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/04
      17.24
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/03
      17.19
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/02
      17.15
      0.11
      0.64%
    • 2024/03/28
      17.26
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/26
      17.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
      17.20
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/21
      17.23
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      0.35%
    • 2024/03/20
      17.17
      0.08
      0.47%
    • 2024/03/19
      17.09
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      0.18%
    • 2024/03/18
      17.06
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      0.35%
    • 2024/03/15
      17.12
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      17.21
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