資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)

15.05美元0.01(0.07%)
2023/03/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      15.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      15.06
      0.05
      0.33%
    • 2023/03/15
      15.01
      0.14
      0.92%
    • 2023/03/14
      15.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/10
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/09
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/08
      15.13
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/07
      15.17
      0.09
      0.59%
    • 2023/03/06
      15.26
      0.09
      0.59%
    • 2023/03/03
      15.17
      0.07
      0.46%
    • 2023/03/02
      15.10
      0.09
      0.59%
    • 2023/03/01
      15.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/28
      15.20
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      15.18
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/24
      15.15
      0.07
      0.46%
    • 2023/02/23
      15.22
      0.08
      0.53%
    • 2023/02/22
      15.14
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/21
      15.11
      0.29
      1.88%
    • 2023/02/17
      15.40
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/16
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/15
      15.47
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      0.64%
    • 2023/02/14
      15.57
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      0.19%
    • 2023/02/13
      15.54
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      0.06%
    • 2023/02/10
      15.55
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      0.70%
    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      15.66
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    • 2023/02/07
      15.69
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    • 2023/02/06
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