資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z

18.55美元0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.88%
1年8.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      18.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      18.55
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      0.00%
    • 2025/06/17
      18.55
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/16
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/13
      18.53
      0.07
      0.38%
    • 2025/06/12
      18.60
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/11
      18.57
      0.06
      0.32%
    • 2025/06/10
      18.51
      0.05
      0.27%
    • 2025/06/06
      18.46
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/05
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/04
      18.48
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      0.44%
    • 2025/06/03
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/02
      18.39
      0.04
      0.22%
    • 2025/05/30
      18.35
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/28
      18.32
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      18.34
      0.05
      0.27%
    • 2025/05/23
      18.29
      0.07
      0.38%
    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
      18.26
      0.03
      0.16%
    • 2025/05/20
      18.29
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    • 2025/05/19
      18.25
      0.04
      0.22%
    • 2025/05/16
      18.21
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      0.11%
    • 2025/05/15
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      0.17%
    • 2025/05/14
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      0.11%
    • 2025/05/13
      18.18
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      0.33%
    • 2025/05/12
      18.12
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      18.18
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      0.28%
    • 2025/05/06
      18.13
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      0.11%
    • 2025/05/05
      18.11
      0.01
      0.06%

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