資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z

17.35美元0.04(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.4%
3月3.03%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      17.35
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/19
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/18
      17.37
      0.09
      0.52%
    • 2024/07/17
      17.46
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/16
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/15
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/12
      17.49
      0.06
      0.34%
    • 2024/07/11
      17.43
      0.10
      0.58%
    • 2024/07/10
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/09
      17.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      17.28
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/05
      17.23
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/03
      17.15
      0.17
      1.00%
    • 2024/07/02
      16.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      16.98
      0.07
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      17.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      17.04
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/26
      17.08
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/25
      17.13
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/24
      17.15
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/21
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/20
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      17.09
      0.09
      0.53%
    • 2024/06/17
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/14
      17.03
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/13
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      17.08
      0.09
      0.53%
    • 2024/06/11
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/10
      17.01
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/07
      17.04
      0.09
      0.53%

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