資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z

17.58美元0.01(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.51%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/18
      17.56
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/15
      17.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      17.52
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/13
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/12
      17.56
      0.19
      1.07%
    • 2024/11/08
      17.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/07
      17.76
      0.19
      1.08%
    • 2024/11/06
      17.57
      0.09
      0.51%
    • 2024/11/05
      17.66
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/04
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/31
      17.64
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/30
      17.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/29
      17.66
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/25
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/23
      17.66
      0.08
      0.45%
    • 2024/10/22
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/21
      17.80
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/18
      17.87
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      0.00%
    • 2024/10/17
      17.87
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      0.22%
    • 2024/10/16
      17.91
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      0.06%
    • 2024/10/15
      17.92
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      0.17%
    • 2024/10/11
      17.95
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    • 2024/10/10
      17.92
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      0.11%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      17.97
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    • 2024/10/07
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