資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)

15.77美元0.08(0.51%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.33%
3月3.33%
1年13.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      15.77
      0.08
      0.51%
    • 2023/09/28
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/27
      15.70
      0.10
      0.63%
    • 2023/09/26
      15.80
      0.10
      0.63%
    • 2023/09/25
      15.90
      0.07
      0.44%
    • 2023/09/22
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      15.98
      0.12
      0.75%
    • 2023/09/20
      16.10
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/18
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/12
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      16.09
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      16.06
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/07
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/06
      16.02
      0.08
      0.50%
    • 2023/09/05
      16.10
      0.13
      0.80%
    • 2023/09/01
      16.23
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/31
      16.25
      0.07
      0.43%
    • 2023/08/30
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      16.31
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/28
      16.23
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/25
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/23
      16.23
      0.14
      0.87%
    • 2023/08/22
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/21
      16.06
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/18
      16.10
      0.01
      0.06%

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