安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)

290.56歐元6.82(2.4%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.23%
3月11.45%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      290.56
      6.82
      2.40%
    • 2022/06/22
      283.74
      0.01
      0.00%
    • 2022/06/21
      283.75
      0.19
      0.07%
    • 2022/06/17
      283.56
      6.08
      2.10%
    • 2022/06/15
      289.64
      1.19
      0.41%
    • 2022/06/14
      290.83
      2.17
      0.74%
    • 2022/06/13
      293.00
      11.34
      3.73%
    • 2022/06/10
      304.34
      4.11
      1.33%
    • 2022/06/09
      308.45
      4.39
      1.40%
    • 2022/06/08
      312.84
      3.00
      0.97%
    • 2022/06/07
      309.84
      2.56
      0.82%
    • 2022/06/03
      312.40
      1.47
      0.47%
    • 2022/06/02
      310.93
      0.44
      0.14%
    • 2022/06/01
      310.49
      1.34
      0.43%
    • 2022/05/31
      311.83
      7.66
      2.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      304.17
      6.76
      2.27%
    • 2022/05/25
      297.41
      3.23
      1.10%
    • 2022/05/24
      294.18
      6.28
      2.09%
    • 2022/05/20
      300.46
      2.93
      0.99%
    • 2022/05/19
      297.53
      15.86
      5.06%
    • 2022/05/18
      313.39
      1.36
      0.44%
    • 2022/05/17
      312.03
      1.93
      0.62%
    • 2022/05/16
      310.10
      2.73
      0.89%
    • 2022/05/13
      307.37
      4.14
      1.37%
    • 2022/05/12
      303.23
      3.81
      1.24%
    • 2022/05/11
      307.04
      0.16
      0.05%
    • 2022/05/10
      306.88
      9.28
      2.94%
    • 2022/05/06
      316.16
      7.98
      2.46%
    • 2022/05/05
      324.14
      5.06
      1.59%
    • 2022/05/04
      319.08
      1.65
      0.52%

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