路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)

6.23美元0.03(0.48%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.21%
3月5.81%
1年6.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.23
      0.03
      0.48%
    • 2023/02/02
      6.26
      0.07
      1.13%
    • 2023/02/01
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/31
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/30
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/27
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/25
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/19
      6.18
      0.04
      0.64%
    • 2023/01/18
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/17
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      6.20
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/11
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/10
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/06
      6.11
      0.07
      1.16%
    • 2023/01/05
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.04
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/03
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/30
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/29
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      5.99
      0.06
      0.99%
    • 2022/12/23
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      6.07
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/20
      6.04
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價