路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)

7.40美元0(0%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.52%
1年7.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/26
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/22
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/21
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/18
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/15
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/14
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/13
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/11
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/08
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      7.45
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2021/10/05
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/01
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/27
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/24
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/23
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/21
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/20
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2021/09/17
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      7.55
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    下載歷史報價