路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)

6.03美元0(0%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.12%
1年9.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      6.03
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      6.00
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    • 2024/07/08
      6.00
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
      5.99
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
      5.97
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      0.50%
    • 2024/06/28
      6.00
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      6.01
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      6.00
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      5.98
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    下載歷史報價