路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)

6.40美元0.02(0.31%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.45%
3月1.45%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/08
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/05
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/04
      6.42
      0.03
      0.47%
    • 2022/08/03
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/01
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      6.36
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/28
      6.31
      0.05
      0.80%
    • 2022/07/27
      6.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      6.25
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/25
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/22
      6.28
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/21
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2022/07/20
      6.21
      0.05
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.16
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/18
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      6.12
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/14
      6.08
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/13
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      6.10
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/06
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/05
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/01
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/30
      6.04
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/29
      6.07
      0.05
      0.82%
    • 2022/06/28
      6.12
      0.05
      0.81%

    下載歷史報價