路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)

7.62美元0.01(0.13%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.96%
1年17.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/30
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.58
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/19
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/16
      7.62
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/14
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/13
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/08
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/01
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/30
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/26
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      7.55
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價