路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)

6.40美元0.02(0.31%)

2022/08/09更新

績效 /

1月5.45%

3月1.45%

1年8.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
6.40
0.02
0.31%
2022/08/08
6.42
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6.40
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0.31%
2022/08/04
6.42
0.03
0.47%
2022/08/03
6.39
0.01
0.16%
2022/08/02
6.38
0.02
0.31%
2022/08/01
6.36
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2022/07/29
6.36
0.05
0.79%
2022/07/28
6.31
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0.80%
2022/07/27
6.26
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0.32%
2022/07/25
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2022/07/22
6.28
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2022/07/21
6.25
0.04
0.64%
2022/07/20
6.21
0.05
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
6.16
0.03
0.49%
2022/07/18
6.13
0.01
0.16%
2022/07/15
6.12
0.04
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2022/07/14
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0.03
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