路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)

7.58美元0.01(0.13%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.49%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/22
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/20
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/19
      7.53
      0.06
      0.79%
    • 2021/07/16
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/14
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/09
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/07
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/06
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      7.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/24
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      7.59
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    • 2021/06/18
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      7.60
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    • 2021/06/16
      7.60
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    • 2021/06/15
      7.61
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    • 2021/06/14
      7.61
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    • 2021/06/11
      7.61
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    下載歷史報價