路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

5.49澳幣0(0%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.35%
1年11.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      5.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      5.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/27
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/26
      5.49
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    • 2024/09/25
      5.49
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    • 2024/09/24
      5.49
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    • 2024/09/23
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/20
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/19
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/18
      5.49
      0.00
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    • 2024/09/17
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/16
      5.48
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      0.00%
    • 2024/09/13
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/12
      5.47
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      5.46
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    • 2024/09/10
      5.46
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    • 2024/09/09
      5.46
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      0.18%
    • 2024/09/06
      5.47
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    • 2024/09/05
      5.47
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      0.18%
    • 2024/09/04
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/03
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2024/08/30
      5.47
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    • 2024/08/29
      5.47
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    • 2024/08/28
      5.46
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    • 2024/08/27
      5.47
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      5.46
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    • 2024/08/21
      5.46
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    • 2024/08/20
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    下載歷史報價