路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

5.55澳幣0.01(0.18%)

2022/10/06更新

績效 /

1月2.49%

3月0.49%

1年14.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/06
5.55
0.01
0.18%
2022/10/05
5.54
0.02
0.36%
2022/10/04
5.56
0.09
1.65%
2022/10/03
5.47
0.02
0.37%
2022/09/30
5.45
0.01
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2022/09/29
5.44
0.04
0.73%
2022/09/28
5.48
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2022/09/27
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2022/09/26
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5.54
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2022/09/20
5.64
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0.18%
2022/09/16
5.65
0.04
0.70%
2022/09/15
5.69
0.03
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
5.72
0.01
0.18%
2022/09/13
5.73
0.07
1.21%
2022/09/12
5.80
0.01
0.17%
2022/09/09
5.79
0.04
0.70%
2022/09/08
5.75
0.03
0.52%
2022/09/07
5.72
0.02
0.35%
2022/09/06
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2022/09/02
5.72
0.03
0.53%
2022/09/01
5.69
0.04
0.70%
2022/08/31
5.73
0.02
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2022/08/30
5.75
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1.54%
2022/08/26
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