路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

5.69澳幣0(0%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月5.23%
3月5.41%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      5.69
      0.05
      0.87%
    • 2023/02/03
      5.74
      0.03
      0.52%
    • 2023/02/02
      5.77
      0.07
      1.23%
    • 2023/02/01
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/31
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/30
      5.67
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/27
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/26
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/25
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/24
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      5.69
      0.04
      0.70%
    • 2023/01/18
      5.73
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      5.71
      0.03
      0.53%
    • 2023/01/11
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/10
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      5.66
      0.03
      0.53%
    • 2023/01/06
      5.63
      0.06
      1.08%
    • 2023/01/05
      5.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/03
      5.54
      0.02
      0.36%
    • 2022/12/30
      5.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      5.52
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/28
      5.53
      0.05
      0.90%
    • 2022/12/23
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      5.59
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價