路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

5.43澳幣0.01(0.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.79%
1年7.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      5.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      5.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/15
      5.43
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    • 2024/07/12
      5.43
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    • 2024/07/11
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2024/07/10
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/09
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/08
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/03
      5.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/02
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/28
      5.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      5.40
      0.00
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    • 2024/06/26
      5.40
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    • 2024/06/25
      5.41
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    • 2024/06/24
      5.41
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      5.41
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    • 2024/06/13
      5.42
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    下載歷史報價