路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

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2024/10/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      5.49
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    • 2024/10/01
      5.49
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    • 2024/09/30
      5.49
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    • 2024/09/27
      5.50
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
      5.51
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      0.36%
    • 2024/09/18
      5.49
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    • 2024/09/17
      5.49
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    • 2024/09/16
      5.48
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    • 2024/09/13
      5.48
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    • 2024/09/12
      5.47
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      5.46
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      5.45
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    • 2024/08/30
      5.47
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      5.46
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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