路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

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2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/19
      5.35
      0.03
      0.56%
    • 2024/12/18
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/17
      5.39
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      0.37%
    • 2024/12/16
      5.41
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    • 2024/12/13
      5.41
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      5.43
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    • 2024/12/10
      5.43
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    • 2024/12/09
      5.43
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    • 2024/12/06
      5.44
      0.01
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    • 2024/12/05
      5.43
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    • 2024/12/04
      5.43
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    • 2024/12/03
      5.43
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    • 2024/12/02
      5.42
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5.43
      0.01
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    • 2024/11/27
      5.42
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    • 2024/11/26
      5.41
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    • 2024/11/25
      5.42
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    • 2024/11/22
      5.41
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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