路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)

6.64澳幣0.03(0.45%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.91%
1年0.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/01/27
      6.67
      0.04
      0.60%
    • 2022/01/26
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/25
      6.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      6.71
      0.04
      0.59%
    • 2022/01/21
      6.75
      0.03
      0.44%
    • 2022/01/20
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/01/14
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/13
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/11
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/01/10
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/01/07
      6.81
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/05
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/04
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/31
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/23
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2021/12/20
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/17
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/15
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      6.85
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價