路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)

7.06澳幣0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.9%
1年8.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      7.06
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      0.00%
    • 2021/09/15
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/14
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      7.05
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    • 2021/09/10
      7.05
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      0.00%
    • 2021/09/09
      7.05
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      0.14%
    • 2021/09/08
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/03
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/02
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/01
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/31
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/27
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/26
      7.02
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/24
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/23
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      6.99
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      0.00%
    • 2021/08/19
      6.99
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      0.14%
    • 2021/08/18
      7.00
      0.00
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    • 2021/08/17
      7.00
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
      7.02
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    • 2021/08/12
      7.02
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    • 2021/08/11
      7.02
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    • 2021/08/10
      7.03
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    • 2021/08/09
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2021/08/06
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/05
      7.04
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    下載歷史報價