路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)

5.25澳幣0.01(0.19%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.01%
1年6.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/13
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
      5.26
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    • 2025/06/11
      5.26
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    • 2025/06/10
      5.25
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    • 2025/06/09
      5.25
      0.01
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    • 2025/06/06
      5.26
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    • 2025/06/05
      5.26
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    • 2025/06/04
      5.26
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/03
      5.25
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    • 2025/06/02
      5.25
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    • 2025/05/30
      5.25
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    • 2025/05/29
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/28
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/27
      5.25
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/22
      5.24
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
      5.25
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      5.26
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    • 2025/05/09
      5.23
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      5.23
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
      5.23
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