路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元)

14.08美元0.01(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月3.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      14.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/10
      14.07
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      0.00%
    • 2024/10/09
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/08
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/07
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/04
      14.11
      0.05
      0.35%
    • 2024/10/03
      14.16
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    • 2024/10/02
      14.19
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    • 2024/10/01
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/27
      14.19
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    • 2024/09/26
      14.17
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    • 2024/09/25
      14.17
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    • 2024/09/24
      14.20
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      0.14%
    • 2024/09/23
      14.18
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      14.19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
      14.19
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      14.12
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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