路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元)

13.66美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.88%
1年6.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      13.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/18
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/17
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      13.70
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/15
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/12
      13.69
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/11
      13.66
      0.07
      0.52%
    • 2024/07/10
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      13.57
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/03
      13.51
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/02
      13.45
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/28
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/27
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/26
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/25
      13.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/17
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/14
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/12
      13.49
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/11
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/10
      13.39
      0.01
      0.08%

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