路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)

8.19美元0.01(0.12%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.64%
1年7.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/04
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/03
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/02
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/01
      8.19
      0.06
      0.73%
    • 2025/11/28
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      8.25
      0.01
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    • 2025/11/25
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/24
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/21
      8.21
      0.01
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    • 2025/11/20
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/19
      8.19
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    • 2025/11/18
      8.19
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    • 2025/11/17
      8.19
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    • 2025/11/14
      8.19
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/12
      8.22
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      8.20
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    • 2025/10/31
      8.25
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    • 2025/10/30
      8.26
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    • 2025/10/29
      8.27
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
      8.29
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    • 2025/10/24
      8.28
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    下載歷史報價