路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)

7.89美元0.02(0.25%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.11%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/16
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/12
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.94
      0.09
      1.12%
    • 2024/04/09
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/04
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.02
      0.08
      0.99%
    • 2024/03/28
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      8.11
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/18
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/14
      8.05
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/13
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/07
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/06
      8.08
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價