路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元)

8.08美元0.01(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.07%
1年6.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/24
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/23
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/18
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/17
      8.11
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    • 2024/07/16
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/10
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      8.03
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/02
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/01
      7.94
      0.07
      0.87%
    • 2024/06/28
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/25
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      8.05
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      0.12%
    • 2024/06/21
      8.04
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    • 2024/06/20
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/17
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/14
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/12
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      0.03
      0.38%

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