摩根中國A股基金

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2021/07/26更新

績效 /

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3月0.61%

1年21.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
24.38
0.80
3.18%
2021/07/23
25.18
0.52
2.02%
2021/07/22
25.70
0.09
0.35%
2021/07/21
25.79
0.38
1.50%
2021/07/20
25.41
0.12
0.47%
2021/07/19
25.29
0.00
0.00%
2021/07/16
25.29
0.54
2.09%
2021/07/15
25.83
0.20
0.78%
2021/07/14
25.63
0.24
0.93%
2021/07/13
25.87
0.01
0.04%
2021/07/12
25.86
0.48
1.89%
2021/07/09
25.38
0.02
0.08%
2021/07/08
25.36
0.32
1.25%
2021/07/07
25.68
0.55
2.19%
2021/07/06
25.13
0.23
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
25.36
0.12
0.47%
2021/07/02
25.48
0.68
2.60%
2021/06/30
26.16
0.19
0.73%
2021/06/29
25.97
0.08
0.31%
2021/06/28
26.05
0.16
0.62%
2021/06/25
25.89
0.37
1.45%
2021/06/24
25.52
0.05
0.20%
2021/06/23
25.57
0.20
0.79%
2021/06/22
25.37
0.23
0.92%
2021/06/21
25.14
0.07
0.28%
2021/06/18
25.07
0.06
0.24%
2021/06/17
25.01
0.23
0.93%
2021/06/16
24.78
0.46
1.82%
2021/06/15
25.24
0.24
0.94%
2021/06/11
25.48
0.12
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