富達基金-亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)

8.06美元0.09(1.12%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.61%
1年7.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.06
      0.09
      1.12%
    • 2021/07/26
      8.15
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/23
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      8.19
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/20
      8.22
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/19
      8.26
      0.03
      0.34%
    • 2021/07/16
      8.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      8.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      8.27
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      8.26
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/09
      8.23
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/08
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      8.20
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.21
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/05
      8.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      8.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/01
      8.24
      0.09
      1.03%
    • 2021/06/30
      8.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/29
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/28
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/23
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/22
      8.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/21
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      8.40
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價