施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

201.41美元0.66(0.33%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.59%
3月0.42%
1年22.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      201.41
      0.66
      0.33%
    • 2021/06/11
      200.75
      0.82
      0.41%
    • 2021/06/10
      199.92
      0.31
      0.15%
    • 2021/06/09
      200.23
      0.29
      0.14%
    • 2021/06/08
      199.94
      0.87
      0.44%
    • 2021/06/07
      199.07
      0.57
      0.29%
    • 2021/06/04
      198.50
      0.95
      0.48%
    • 2021/06/03
      199.45
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/02
      199.28
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/01
      199.50
      0.45
      0.23%
    • 2021/05/31
      199.05
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/28
      198.81
      0.31
      0.16%
    • 2021/05/27
      198.50
      0.63
      0.32%
    • 2021/05/26
      197.87
      0.23
      0.12%
    • 2021/05/25
      197.64
      1.27
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      196.38
      0.26
      0.13%
    • 2021/05/21
      196.12
      1.65
      0.85%
    • 2021/05/20
      194.47
      0.14
      0.07%
    • 2021/05/19
      194.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/18
      194.31
      0.12
      0.06%
    • 2021/05/17
      194.19
      1.63
      0.84%
    • 2021/05/14
      192.57
      0.45
      0.23%
    • 2021/05/13
      193.01
      2.02
      1.04%
    • 2021/05/12
      195.04
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/11
      194.89
      2.08
      1.06%
    • 2021/05/10
      196.97
      0.42
      0.22%
    • 2021/05/07
      196.55
      1.07
      0.54%
    • 2021/05/06
      197.61
      0.89
      0.45%
    • 2021/05/05
      198.51
      1.58
      0.79%
    • 2021/05/04
      200.08
      1.20
      0.60%

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