施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

182.80美元0.98(0.54%)

2025/02/11更新

績效 /

1月3.13%

3月1.82%

1年10.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/11
182.80
0.98
0.54%
2025/02/10
181.82
0.23
0.13%
2025/02/07
181.59
0.05
0.03%
2025/02/06
181.64
0.32
0.17%
2025/02/05
181.32
1.00
0.56%
2025/02/04
180.32
0.68
0.38%
2025/02/03
179.65
1.46
0.81%
2025/01/31
181.11
1.04
0.58%
2025/01/30
180.07
0.09
0.05%
2025/01/29
180.16
1.01
0.56%
2025/01/28
179.15
0.61
0.34%
2025/01/27
179.76
0.38
0.21%
2025/01/24
179.38
0.39
0.22%
2025/01/23
178.99
0.56
0.32%
2025/01/22
178.42
0.09
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/21
178.52
0.14
0.08%
2025/01/20
178.37
0.95
0.54%
2025/01/17
177.42
0.50
0.29%
2025/01/16
176.91
1.36
0.78%
2025/01/15
175.55
0.13
0.07%
2025/01/14
175.43
0.05
0.03%
2025/01/13
175.37
1.25
0.71%
2025/01/10
176.63
0.43
0.24%
2025/01/09
177.06
0.24
0.13%
2025/01/08
176.82
0.87
0.49%
2025/01/07
177.69
0.24
0.14%
2025/01/06
177.93
1.27
0.72%
2025/01/03
176.66
0.47
0.27%
2025/01/02
176.19
0.34
0.20%
2024/12/31
176.53
0.64
0.36%

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