施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

161.32美元0.09(0.05%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.91%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      161.32
      0.09
      0.05%
    • 2023/05/25
      161.40
      0.45
      0.28%
    • 2023/05/24
      161.85
      1.02
      0.63%
    • 2023/05/23
      162.88
      0.14
      0.08%
    • 2023/05/22
      162.74
      0.15
      0.09%
    • 2023/05/19
      162.89
      0.29
      0.18%
    • 2023/05/18
      162.60
      0.87
      0.54%
    • 2023/05/17
      161.73
      1.09
      0.67%
    • 2023/05/16
      162.81
      0.80
      0.50%
    • 2023/05/15
      162.01
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/12
      161.93
      0.20
      0.13%
    • 2023/05/11
      162.13
      0.67
      0.41%
    • 2023/05/10
      161.47
      0.37
      0.23%
    • 2023/05/09
      161.84
      0.17
      0.11%
    • 2023/05/08
      161.66
      1.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      160.61
      0.21
      0.13%
    • 2023/05/04
      160.40
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/03
      160.38
      0.77
      0.48%
    • 2023/05/02
      161.15
      0.19
      0.12%
    • 2023/05/01
      161.34
      0.19
      0.12%
    • 2023/04/28
      161.14
      0.41
      0.26%
    • 2023/04/27
      160.73
      0.43
      0.27%
    • 2023/04/26
      161.16
      1.42
      0.87%
    • 2023/04/25
      162.58
      0.55
      0.34%
    • 2023/04/24
      163.13
      0.26
      0.16%
    • 2023/04/21
      162.87
      0.39
      0.24%
    • 2023/04/20
      163.26
      0.25
      0.16%
    • 2023/04/19
      163.52
      0.02
      0.01%
    • 2023/04/18
      163.54
      0.35
      0.21%
    • 2023/04/17
      163.19
      0.17
      0.10%

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