施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

176.54美元0.17(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.35%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      176.54
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/19
      176.72
      3.00
      1.67%
    • 2024/12/18
      179.71
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/17
      179.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/16
      179.80
      0.88
      0.49%
    • 2024/12/13
      180.68
      0.57
      0.32%
    • 2024/12/12
      181.25
      0.39
      0.22%
    • 2024/12/11
      180.86
      0.96
      0.53%
    • 2024/12/10
      181.82
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/09
      181.76
      0.96
      0.53%
    • 2024/12/06
      180.81
      0.50
      0.27%
    • 2024/12/05
      181.30
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/04
      181.15
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/03
      181.24
      0.27
      0.15%
    • 2024/12/02
      180.97
      0.16
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      180.81
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/28
      180.67
      0.40
      0.22%
    • 2024/11/27
      180.27
      0.28
      0.15%
    • 2024/11/26
      180.55
      0.86
      0.48%
    • 2024/11/25
      179.69
      0.59
      0.33%
    • 2024/11/22
      179.09
      1.15
      0.65%
    • 2024/11/21
      177.95
      0.37
      0.21%
    • 2024/11/20
      177.58
      0.34
      0.19%
    • 2024/11/19
      177.24
      0.55
      0.31%
    • 2024/11/18
      176.69
      0.77
      0.44%
    • 2024/11/15
      177.47
      0.97
      0.54%
    • 2024/11/14
      178.43
      0.60
      0.34%
    • 2024/11/13
      179.03
      0.41
      0.23%
    • 2024/11/12
      179.44
      1.24
      0.70%
    • 2024/11/11
      178.20
      0.70
      0.39%

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