施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

202.06美元1.26(0.63%)

2025/11/10更新

績效 /

1月0.53%

3月5.49%

1年14.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/10
202.06
1.26
0.63%
2025/11/07
200.80
1.73
0.85%
2025/11/06
202.53
1.60
0.79%
2025/11/05
200.93
2.56
1.26%
2025/11/04
203.49
1.18
0.57%
2025/11/03
204.67
0.12
0.06%
2025/10/31
204.79
0.18
0.09%
2025/10/30
204.61
0.34
0.17%
2025/10/29
204.95
0.64
0.31%
2025/10/28
205.59
0.28
0.14%
2025/10/27
205.31
2.90
1.43%
2025/10/24
202.41
1.19
0.59%
2025/10/23
201.22
1.55
0.77%
2025/10/22
202.77
0.36
0.18%
2025/10/21
203.13
1.50
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/20
201.62
0.66
0.33%
2025/10/17
202.28
0.82
0.40%
2025/10/16
203.10
0.56
0.28%
2025/10/15
202.54
0.70
0.35%
2025/10/14
201.84
1.11
0.55%
2025/10/13
200.73
2.41
1.19%
2025/10/10
203.14
0.89
0.44%
2025/10/09
204.03
1.47
0.73%
2025/10/08
202.56
1.12
0.55%
2025/10/07
203.68
0.94
0.46%
2025/10/06
202.75
0.06
0.03%
2025/10/03
202.68
0.89
0.44%
2025/10/02
201.80
1.39
0.69%
2025/10/01
200.41
0.29
0.15%
2025/09/30
200.70
1.21
0.61%

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