施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

156.73美元0.86(0.55%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5%
3月12.28%
1年22.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      156.73
      0.86
      0.55%
    • 2022/06/30
      157.58
      1.05
      0.66%
    • 2022/06/29
      158.63
      1.76
      1.10%
    • 2022/06/28
      160.39
      0.15
      0.09%
    • 2022/06/27
      160.54
      3.03
      1.93%
    • 2022/06/24
      157.50
      1.07
      0.68%
    • 2022/06/23
      156.44
      0.36
      0.23%
    • 2022/06/22
      156.08
      0.06
      0.04%
    • 2022/06/21
      156.02
      0.18
      0.12%
    • 2022/06/20
      156.20
      0.58
      0.37%
    • 2022/06/17
      155.62
      2.68
      1.70%
    • 2022/06/16
      158.30
      0.36
      0.23%
    • 2022/06/15
      157.94
      0.48
      0.30%
    • 2022/06/14
      158.43
      3.88
      2.39%
    • 2022/06/13
      162.30
      2.69
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      164.99
      1.62
      0.97%
    • 2022/06/09
      166.61
      0.45
      0.27%
    • 2022/06/08
      167.06
      0.81
      0.49%
    • 2022/06/07
      166.24
      0.18
      0.11%
    • 2022/06/06
      166.06
      0.70
      0.42%
    • 2022/06/03
      166.76
      2.13
      1.29%
    • 2022/06/02
      164.64
      0.49
      0.30%
    • 2022/06/01
      165.13
      0.80
      0.48%
    • 2022/05/31
      165.92
      0.09
      0.05%
    • 2022/05/30
      165.83
      1.95
      1.19%
    • 2022/05/27
      163.88
      1.88
      1.16%
    • 2022/05/26
      162.00
      1.01
      0.63%
    • 2022/05/25
      160.99
      1.69
      1.04%
    • 2022/05/24
      162.68
      0.12
      0.08%
    • 2022/05/23
      162.56
      0.16
      0.10%

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