施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

168.14美元0.27(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      168.14
      0.27
      0.16%
    • 2024/07/25
      168.41
      1.49
      0.88%
    • 2024/07/24
      169.90
      0.46
      0.27%
    • 2024/07/23
      170.36
      0.61
      0.36%
    • 2024/07/22
      169.75
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/19
      169.58
      1.20
      0.70%
    • 2024/07/18
      170.78
      0.85
      0.50%
    • 2024/07/17
      171.63
      0.31
      0.18%
    • 2024/07/16
      171.32
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/15
      171.20
      0.59
      0.35%
    • 2024/07/12
      170.61
      0.92
      0.54%
    • 2024/07/11
      169.69
      0.85
      0.50%
    • 2024/07/10
      168.84
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/09
      168.91
      0.30
      0.18%
    • 2024/07/08
      168.61
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      168.63
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/04
      168.60
      0.47
      0.28%
    • 2024/07/03
      168.12
      0.46
      0.28%
    • 2024/07/02
      167.66
      0.37
      0.22%
    • 2024/07/01
      168.03
      0.32
      0.19%
    • 2024/06/28
      168.35
      0.39
      0.23%
    • 2024/06/27
      167.96
      0.79
      0.47%
    • 2024/06/26
      168.75
      0.55
      0.33%
    • 2024/06/25
      168.20
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/24
      168.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/21
      168.31
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/20
      168.23
      0.21
      0.13%
    • 2024/06/19
      168.02
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/18
      167.88
      0.45
      0.27%
    • 2024/06/17
      167.42
      0.72
      0.43%

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