施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

186.32美元0.55(0.3%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.66%
1年11.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      186.32
      0.55
      0.30%
    • 2025/06/12
      186.87
      0.29
      0.16%
    • 2025/06/11
      187.16
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/10
      187.14
      0.79
      0.43%
    • 2025/06/09
      186.35
      0.47
      0.26%
    • 2025/06/06
      185.87
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/05
      185.82
      0.65
      0.35%
    • 2025/06/04
      185.18
      0.94
      0.51%
    • 2025/06/03
      184.24
      0.45
      0.25%
    • 2025/06/02
      183.79
      0.09
      0.05%
    • 2025/05/30
      183.88
      0.38
      0.21%
    • 2025/05/29
      184.26
      0.10
      0.06%
    • 2025/05/28
      184.36
      0.91
      0.49%
    • 2025/05/27
      183.46
      0.13
      0.07%
    • 2025/05/26
      183.33
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      183.30
      0.11
      0.06%
    • 2025/05/22
      183.18
      1.51
      0.82%
    • 2025/05/21
      184.70
      0.02
      0.01%
    • 2025/05/20
      184.71
      0.22
      0.12%
    • 2025/05/19
      184.49
      0.62
      0.34%
    • 2025/05/16
      183.87
      0.84
      0.46%
    • 2025/05/15
      184.71
      0.18
      0.10%
    • 2025/05/14
      184.53
      0.71
      0.39%
    • 2025/05/13
      183.82
      1.55
      0.85%
    • 2025/05/12
      182.27
      0.58
      0.32%
    • 2025/05/09
      181.69
      0.78
      0.43%
    • 2025/05/08
      180.91
      0.32
      0.18%
    • 2025/05/07
      180.60
      0.09
      0.05%
    • 2025/05/06
      180.68
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/05
      180.75
      1.37
      0.77%

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