施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

201.88美元0.37(0.19%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.14%
1年9.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      201.88
      0.37
      0.19%
    • 2021/10/18
      201.50
      0.17
      0.08%
    • 2021/10/15
      201.34
      1.05
      0.52%
    • 2021/10/14
      200.29
      1.14
      0.57%
    • 2021/10/13
      199.15
      0.83
      0.42%
    • 2021/10/12
      198.33
      0.40
      0.20%
    • 2021/10/11
      198.72
      0.79
      0.40%
    • 2021/10/08
      199.52
      1.13
      0.57%
    • 2021/10/07
      198.38
      1.43
      0.73%
    • 2021/10/06
      196.95
      0.63
      0.32%
    • 2021/10/05
      197.58
      1.47
      0.74%
    • 2021/10/04
      199.05
      0.37
      0.19%
    • 2021/10/01
      198.68
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/30
      198.79
      0.82
      0.41%
    • 2021/09/29
      199.60
      1.89
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      201.49
      0.58
      0.29%
    • 2021/09/27
      202.07
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/24
      202.33
      0.47
      0.23%
    • 2021/09/23
      201.86
      1.04
      0.52%
    • 2021/09/22
      200.82
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/21
      200.75
      1.21
      0.60%
    • 2021/09/20
      201.96
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/17
      202.21
      0.51
      0.25%
    • 2021/09/16
      201.70
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/15
      201.66
      0.81
      0.40%
    • 2021/09/14
      202.47
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/13
      202.78
      0.80
      0.39%
    • 2021/09/10
      203.58
      0.49
      0.24%
    • 2021/09/09
      203.09
      0.96
      0.47%
    • 2021/09/08
      204.05
      0.12
      0.06%

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