施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

159.83美元0.15(0.09%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.5%
3月1.27%
1年18.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      159.83
      0.15
      0.09%
    • 2022/12/07
      159.68
      1.19
      0.74%
    • 2022/12/06
      160.86
      1.46
      0.90%
    • 2022/12/05
      162.32
      0.03
      0.02%
    • 2022/12/02
      162.29
      0.77
      0.48%
    • 2022/12/01
      161.52
      2.38
      1.50%
    • 2022/11/30
      159.13
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/29
      159.13
      0.58
      0.37%
    • 2022/11/28
      159.71
      0.29
      0.18%
    • 2022/11/25
      160.00
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/24
      160.11
      1.04
      0.65%
    • 2022/11/23
      159.07
      0.57
      0.36%
    • 2022/11/22
      158.50
      0.66
      0.42%
    • 2022/11/21
      159.16
      0.30
      0.19%
    • 2022/11/18
      159.46
      0.36
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      159.82
      1.41
      0.87%
    • 2022/11/16
      161.22
      1.41
      0.89%
    • 2022/11/15
      159.81
      0.20
      0.13%
    • 2022/11/14
      160.01
      1.04
      0.66%
    • 2022/11/11
      158.97
      4.90
      3.18%
    • 2022/11/10
      154.07
      1.03
      0.67%
    • 2022/11/09
      155.10
      0.68
      0.44%
    • 2022/11/08
      154.42
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/07
      154.36
      0.31
      0.20%
    • 2022/11/04
      154.06
      0.77
      0.50%
    • 2022/11/03
      153.29
      1.73
      1.12%
    • 2022/11/02
      155.02
      1.53
      0.98%
    • 2022/11/01
      156.54
      2.04
      1.32%
    • 2022/10/31
      154.50
      0.31
      0.20%
    • 2022/10/28
      154.82
      0.17
      0.11%

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