施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

201.41美元0.66(0.33%)

2021/06/14更新

績效 /

1月4.59%

3月0.42%

1年22.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
201.41
0.66
0.33%
2021/06/11
200.75
0.82
0.41%
2021/06/10
199.92
0.31
0.15%
2021/06/09
200.23
0.29
0.14%
2021/06/08
199.94
0.87
0.44%
2021/06/07
199.07
0.57
0.29%
2021/06/04
198.50
0.95
0.48%
2021/06/03
199.45
0.17
0.08%
2021/06/02
199.28
0.21
0.11%
2021/06/01
199.50
0.45
0.23%
2021/05/31
199.05
0.24
0.12%
2021/05/28
198.81
0.31
0.16%
2021/05/27
198.50
0.63
0.32%
2021/05/26
197.87
0.23
0.12%
2021/05/25
197.64
1.27
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
196.38
0.26
0.13%
2021/05/21
196.12
1.65
0.85%
2021/05/20
194.47
0.14
0.07%
2021/05/19
194.33
0.01
0.01%
2021/05/18
194.31
0.12
0.06%
2021/05/17
194.19
1.63
0.84%
2021/05/14
192.57
0.45
0.23%
2021/05/13
193.01
2.02
1.04%
2021/05/12
195.04
0.15
0.08%
2021/05/11
194.89
2.08
1.06%
2021/05/10
196.97
0.42
0.22%
2021/05/07
196.55
1.07
0.54%
2021/05/06
197.61
0.89
0.45%
2021/05/05
198.51
1.58
0.79%
2021/05/04
200.08
1.20
0.60%

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