施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

162.52美元0.52(0.32%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.06%
3月0.16%
1年2.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      162.52
      0.52
      0.32%
    • 2023/12/07
      161.99
      0.26
      0.16%
    • 2023/12/06
      162.25
      0.09
      0.05%
    • 2023/12/05
      162.34
      0.21
      0.13%
    • 2023/12/04
      162.54
      1.18
      0.73%
    • 2023/12/01
      161.36
      0.23
      0.14%
    • 2023/11/30
      161.59
      0.80
      0.50%
    • 2023/11/29
      160.78
      0.14
      0.09%
    • 2023/11/28
      160.64
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/27
      160.59
      0.23
      0.14%
    • 2023/11/24
      160.37
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/23
      160.46
      0.20
      0.13%
    • 2023/11/22
      160.26
      0.53
      0.33%
    • 2023/11/21
      160.79
      0.32
      0.20%
    • 2023/11/20
      160.47
      0.55
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      159.92
      0.23
      0.14%
    • 2023/11/16
      160.15
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/15
      160.05
      2.34
      1.48%
    • 2023/11/14
      157.71
      0.46
      0.29%
    • 2023/11/13
      157.25
      0.56
      0.36%
    • 2023/11/10
      156.70
      1.09
      0.69%
    • 2023/11/09
      157.79
      0.09
      0.06%
    • 2023/11/08
      157.69
      0.29
      0.18%
    • 2023/11/07
      157.41
      1.15
      0.72%
    • 2023/11/06
      158.55
      1.25
      0.80%
    • 2023/11/03
      157.30
      1.19
      0.77%
    • 2023/11/02
      156.11
      1.57
      1.02%
    • 2023/11/01
      154.54
      0.50
      0.32%
    • 2023/10/31
      154.04
      0.80
      0.52%
    • 2023/10/30
      154.84
      0.35
      0.22%

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