施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

161.32美元0.09(0.05%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.1%

3月0.91%

1年0.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
161.32
0.09
0.05%
2023/05/25
161.40
0.45
0.28%
2023/05/24
161.85
1.02
0.63%
2023/05/23
162.88
0.14
0.08%
2023/05/22
162.74
0.15
0.09%
2023/05/19
162.89
0.29
0.18%
2023/05/18
162.60
0.87
0.54%
2023/05/17
161.73
1.09
0.67%
2023/05/16
162.81
0.80
0.50%
2023/05/15
162.01
0.08
0.05%
2023/05/12
161.93
0.20
0.13%
2023/05/11
162.13
0.67
0.41%
2023/05/10
161.47
0.37
0.23%
2023/05/09
161.84
0.17
0.11%
2023/05/08
161.66
1.05
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
160.61
0.21
0.13%
2023/05/04
160.40
0.02
0.01%
2023/05/03
160.38
0.77
0.48%
2023/05/02
161.15
0.19
0.12%
2023/05/01
161.34
0.19
0.12%
2023/04/28
161.14
0.41
0.26%
2023/04/27
160.73
0.43
0.27%
2023/04/26
161.16
1.42
0.87%
2023/04/25
162.58
0.55
0.34%
2023/04/24
163.13
0.26
0.16%
2023/04/21
162.87
0.39
0.24%
2023/04/20
163.26
0.25
0.16%
2023/04/19
163.52
0.02
0.01%
2023/04/18
163.54
0.35
0.21%
2023/04/17
163.19
0.17
0.10%

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