施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

199.46美元1.32(0.66%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.79%
1年24.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      199.46
      1.32
      0.66%
    • 2021/03/04
      200.78
      4.03
      1.97%
    • 2021/03/03
      204.82
      1.50
      0.73%
    • 2021/03/02
      206.32
      1.49
      0.73%
    • 2021/03/01
      204.83
      0.87
      0.43%
    • 2021/02/26
      203.96
      2.89
      1.40%
    • 2021/02/25
      206.85
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/24
      206.73
      0.90
      0.43%
    • 2021/02/23
      207.63
      2.47
      1.17%
    • 2021/02/22
      210.10
      0.68
      0.32%
    • 2021/02/19
      209.42
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/18
      209.60
      0.90
      0.43%
    • 2021/02/17
      210.50
      1.04
      0.49%
    • 2021/02/16
      211.55
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/15
      211.39
      1.36
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      210.04
      0.72
      0.34%
    • 2021/02/11
      209.32
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/10
      209.14
      0.63
      0.30%
    • 2021/02/09
      208.50
      0.80
      0.39%
    • 2021/02/08
      207.70
      1.11
      0.54%
    • 2021/02/05
      206.59
      1.37
      0.67%
    • 2021/02/03
      205.35
      2.06
      1.01%
    • 2021/02/02
      203.29
      1.55
      0.77%
    • 2021/02/01
      201.74
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/29
      201.68
      0.76
      0.38%
    • 2021/01/28
      200.92
      3.09
      1.51%
    • 2021/01/27
      204.00
      0.70
      0.34%
    • 2021/01/26
      204.71
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/25
      204.82
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/22
      204.73
      0.31
      0.15%

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