施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動

201.88美元0.37(0.19%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.08%

3月1.14%

1年9.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
201.88
0.37
0.19%
2021/10/18
201.50
0.17
0.08%
2021/10/15
201.34
1.05
0.52%
2021/10/14
200.29
1.14
0.57%
2021/10/13
199.15
0.83
0.42%
2021/10/12
198.33
0.40
0.20%
2021/10/11
198.72
0.79
0.40%
2021/10/08
199.52
1.13
0.57%
2021/10/07
198.38
1.43
0.73%
2021/10/06
196.95
0.63
0.32%
2021/10/05
197.58
1.47
0.74%
2021/10/04
199.05
0.37
0.19%
2021/10/01
198.68
0.10
0.05%
2021/09/30
198.79
0.82
0.41%
2021/09/29
199.60
1.89
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
201.49
0.58
0.29%
2021/09/27
202.07
0.26
0.13%
2021/09/24
202.33
0.47
0.23%
2021/09/23
201.86
1.04
0.52%
2021/09/22
200.82
0.07
0.03%
2021/09/21
200.75
1.21
0.60%
2021/09/20
201.96
0.24
0.12%
2021/09/17
202.21
0.51
0.25%
2021/09/16
201.70
0.04
0.02%
2021/09/15
201.66
0.81
0.40%
2021/09/14
202.47
0.30
0.15%
2021/09/13
202.78
0.80
0.39%
2021/09/10
203.58
0.49
0.24%
2021/09/09
203.09
0.96
0.47%
2021/09/08
204.05
0.12
0.06%

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