匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)

1.92離岸人民幣0(0.23%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.39%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      1.92
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/26
      1.91
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      1.91
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/22
      1.92
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/21
      1.91
      0.01
      0.64%
    • 2021/07/20
      1.92
      0.01
      0.40%
    • 2021/07/19
      1.93
      0.01
      0.33%
    • 2021/07/16
      1.93
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/15
      1.92
      0.01
      0.43%
    • 2021/07/14
      1.92
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/13
      1.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      1.92
      0.01
      0.29%
    • 2021/07/09
      1.91
      0.01
      0.28%
    • 2021/07/08
      1.92
      0.01
      0.63%
    • 2021/07/07
      1.91
      0.01
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      1.91
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/05
      1.91
      0.01
      0.28%
    • 2021/07/02
      1.91
      0.00
      0.23%
    • 2021/07/01
      1.92
      0.01
      0.37%
    • 2021/06/30
      1.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      1.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      1.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      1.93
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/24
      1.93
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/23
      1.93
      0.01
      0.27%
    • 2021/06/22
      1.94
      0.00
      0.25%
    • 2021/06/21
      1.93
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/18
      1.93
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/17
      1.94
      0.03
      1.67%
    • 2021/06/16
      1.91
      0.01
      0.55%

    下載歷史報價