匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)

1.96離岸人民幣0.01(0.6%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.39%
1年3.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1.96
      0.01
      0.60%
    • 2021/02/24
      1.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/19
      1.95
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/18
      1.95
      0.03
      1.58%
    • 2021/02/09
      1.92
      0.01
      0.33%
    • 2021/02/08
      1.93
      0.02
      0.84%
    • 2021/02/05
      1.94
      0.01
      0.43%
    • 2021/02/04
      1.95
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/02
      1.95
      0.01
      0.27%
    • 2021/02/01
      1.95
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/29
      1.95
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/28
      1.96
      0.01
      0.47%
    • 2021/01/27
      1.97
      0.01
      0.30%
    • 2021/01/26
      1.96
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/25
      1.97
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      1.97
      0.01
      0.66%
    • 2021/01/21
      1.96
      0.01
      0.27%
    • 2021/01/20
      1.95
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/19
      1.95
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/18
      1.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      1.96
      0.01
      0.61%
    • 2021/01/14
      1.95
      0.01
      0.26%
    • 2021/01/13
      1.94
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/12
      1.94
      0.01
      0.75%
    • 2021/01/11
      1.95
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/08
      1.95
      0.01
      0.41%
    • 2021/01/07
      1.96
      0.01
      0.37%
    • 2021/01/06
      1.95
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/05
      1.95
      0.01
      0.44%
    • 2021/01/04
      1.96
      0.02
      1.10%

    下載歷史報價