匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)

1.93離岸人民幣0.01(0.46%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.84%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      1.93
      0.01
      0.46%
    • 2021/05/12
      1.94
      0.01
      0.67%
    • 2021/05/11
      1.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      1.92
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/07
      1.92
      0.02
      1.03%
    • 2021/05/06
      1.94
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/29
      1.94
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/28
      1.95
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/27
      1.95
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/26
      1.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      1.95
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/22
      1.95
      0.00
      0.15%
    • 2021/04/21
      1.94
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/20
      1.95
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/19
      1.95
      0.01
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1.94
      0.01
      0.30%
    • 2021/04/15
      1.93
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/14
      1.93
      0.01
      0.62%
    • 2021/04/13
      1.95
      0.01
      0.46%
    • 2021/04/12
      1.96
      0.01
      0.31%
    • 2021/04/09
      1.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      1.96
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/07
      1.96
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/06
      1.95
      0.01
      0.56%
    • 2021/04/01
      1.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/31
      1.97
      0.01
      0.41%
    • 2021/03/30
      1.97
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/29
      1.97
      0.01
      0.74%
    • 2021/03/26
      1.96
      0.01
      0.41%
    • 2021/03/25
      1.96
      0.01
      0.32%

    下載歷史報價