匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)

1.66離岸人民幣0.01(0.36%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月10.58%
3月12.1%
1年13.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      1.66
      0.01
      0.36%
    • 2021/10/13
      1.65
      0.01
      0.76%
    • 2021/10/12
      1.67
      0.07
      4.27%
    • 2021/09/30
      1.84
      0.02
      0.82%
    • 2021/09/29
      1.85
      0.00
      0.26%
    • 2021/09/28
      1.86
      0.01
      0.56%
    • 2021/09/27
      1.84
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/24
      1.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      1.84
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/22
      1.83
      0.01
      0.71%
    • 2021/09/17
      1.84
      0.01
      0.29%
    • 2021/09/16
      1.85
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/15
      1.85
      0.02
      0.81%
    • 2021/09/14
      1.86
      0.01
      0.49%
    • 2021/09/13
      1.87
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/10
      1.88
      0.00
      0.23%
    • 2021/09/09
      1.87
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/08
      1.88
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/07
      1.88
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/06
      1.88
      0.00
      0.22%
    • 2021/09/03
      1.87
      0.01
      0.39%
    • 2021/09/02
      1.88
      0.01
      0.40%
    • 2021/09/01
      1.89
      0.01
      0.65%
    • 2021/08/31
      1.90
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/30
      1.90
      0.01
      0.43%
    • 2021/08/27
      1.89
      0.01
      0.45%
    • 2021/08/26
      1.90
      0.01
      0.36%
    • 2021/08/25
      1.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/24
      1.89
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/23
      1.90
      0.01
      0.33%

    下載歷史報價