美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)

99.86美元0.01(0.01%)
2014/04/03更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2014/04/03
      99.86
      0.01
      0.01%
    • 2014/04/02
      99.85
      0.03
      0.03%
    • 2014/04/01
      99.82
      0.06
      0.06%
    • 2014/03/31
      99.76
      0.11
      0.11%
    • 2014/03/28
      99.65
      0.08
      0.08%
    • 2014/03/27
      99.57
      0.06
      0.06%
    • 2014/03/26
      99.63
      0.09
      0.09%
    • 2014/03/25
      99.54
      0.04
      0.04%
    • 2014/03/24
      99.50
      0.01
      0.01%
    • 2014/03/21
      99.49
      0.14
      0.14%
    • 2014/03/20
      99.35
      0.13
      0.13%
    • 2014/03/18
      99.33
      0.18
      0.18%
    • 2014/03/17
      99.15
      0.32
      0.32%
    • 2014/03/14
      99.47
      0.08
      0.08%
    • 2014/03/13
      99.55
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2014/03/12
      99.53
      0.08
      0.08%
    • 2014/03/11
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      0.03
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    • 2014/03/10
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      0.04%
    • 2014/03/07
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      0.12%
    • 2014/03/06
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      0.03
      0.03%
    • 2014/03/05
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      0.06
      0.06%
    • 2014/03/04
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      0.12
      0.12%
    • 2014/03/03
      99.59
      0.08
      0.08%
    • 2014/02/28
      99.67
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      0.19%
    • 2014/02/27
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    • 2014/02/26
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    • 2014/02/25
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    • 2014/02/24
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    • 2014/02/21
      99.07
      0.14
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    • 2014/02/20
      98.93
      0.10
      0.10%

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