保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)

7.24新台幣0(0.01%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.24%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/14
      7.24
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      0.01%
    • 2021/10/13
      7.24
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    • 2021/10/12
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/08
      7.25
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      0.04%
    • 2021/10/07
      7.25
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      0.06%
    • 2021/10/06
      7.25
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    • 2021/10/05
      7.25
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    • 2021/10/04
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      7.26
      0.04
      0.51%
    • 2021/09/30
      7.30
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      0.08%
    • 2021/09/29
      7.29
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      0.01%
    • 2021/09/28
      7.29
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      0.15%
    • 2021/09/27
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      7.31
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
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      0.23%
    • 2021/09/17
      7.34
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      0.04%
    • 2021/09/16
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      0.02%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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      0.03
      0.38%

    下載歷史報價