保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)

7.38新台幣0(0.06%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.91%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/28
      7.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/26
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/23
      7.39
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      0.05%
    • 2021/07/22
      7.39
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      0.02%
    • 2021/07/21
      7.39
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      0.08%
    • 2021/07/20
      7.38
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    • 2021/07/19
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/15
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/14
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      7.40
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      0.16%
    • 2021/07/12
      7.38
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      0.15%
    • 2021/07/09
      7.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      7.38
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    • 2021/07/06
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      0.05%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.29%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.39%
    • 2021/06/18
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