富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

3.86離岸人民幣0.02(0.61%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.86
      0.02
      0.61%
    • 2024/12/18
      3.88
      0.02
      0.41%
    • 2024/12/17
      3.90
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      3.91
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      0.12%
    • 2024/12/13
      3.91
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      0.10%
    • 2024/12/12
      3.91
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      3.91
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      0.39%
    • 2024/12/09
      3.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      3.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/05
      3.92
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      0.02%
    • 2024/12/04
      3.92
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      0.03%
    • 2024/12/03
      3.92
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      0.10%
    • 2024/12/02
      3.91
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      0.17%
    • 2024/11/29
      3.91
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      3.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      3.89
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      0.08%
    • 2024/11/25
      3.89
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      0.02%
    • 2024/11/22
      3.89
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      0.01%
    • 2024/11/21
      3.89
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      0.14%
    • 2024/11/20
      3.90
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    • 2024/11/19
      3.90
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    • 2024/11/18
      3.90
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    • 2024/11/15
      3.90
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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