富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

4.24離岸人民幣0.03(0.65%)

2023/03/30更新

績效 /

1月4.2%

3月0.78%

1年4.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
4.24
0.03
0.65%
2023/03/29
4.22
0.01
0.35%
2023/03/28
4.20
0.01
0.19%
2023/03/27
4.21
0.05
1.26%
2023/03/24
4.26
0.02
0.55%
2023/03/23
4.29
0.02
0.38%
2023/03/22
4.30
0.00
0.06%
2023/03/21
4.30
0.02
0.49%
2023/03/20
4.33
0.06
1.45%
2023/03/17
4.39
0.01
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4.38
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2023/03/15
4.41
0.02
0.51%
2023/03/14
4.39
0.03
0.71%
2023/03/13
4.42
0.00
0.11%
2023/03/10
4.42
0.03
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
4.46
0.04
0.90%
2023/03/08
4.50
0.02
0.37%
2023/03/07
4.51
0.01
0.23%
2023/03/06
4.50
0.01
0.32%
2023/03/03
4.49
0.02
0.37%
2023/03/02
4.47
0.00
0.07%
2023/03/01
4.47
0.02
0.38%
2023/02/24
4.45
0.02
0.45%
2023/02/23
4.43
0.02
0.49%
2023/02/22
4.41
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0.01%
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1.33%
2023/02/17
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2023/02/16
4.48
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0.12%
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4.48
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0.53%
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