富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

7.79離岸人民幣0.03(0.37%)

2022/07/04更新

績效 /

1月7.51%

3月9.27%

1年44.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
7.79
0.03
0.37%
2022/06/30
7.82
0.04
0.54%
2022/06/29
7.86
0.08
1.04%
2022/06/28
7.95
0.01
0.16%
2022/06/27
7.96
0.00
0.04%
2022/06/24
7.95
0.05
0.58%
2022/06/23
8.00
0.05
0.58%
2022/06/22
8.05
0.01
0.09%
2022/06/21
8.05
0.06
0.74%
2022/06/20
8.11
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2022/06/17
8.18
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0.48%
2022/06/16
8.22
0.02
0.22%
2022/06/15
8.24
0.03
0.36%
2022/06/14
8.27
0.06
0.72%
2022/06/13
8.33
0.07
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
8.39
0.04
0.44%
2022/06/09
8.43
0.01
0.17%
2022/06/08
8.45
0.01
0.15%
2022/06/07
8.43
0.01
0.08%
2022/06/06
8.43
0.00
0.03%
2022/06/02
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0.01
0.12%
2022/06/01
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0.02
0.29%
2022/05/31
8.44
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0.36%
2022/05/30
8.47
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2022/05/27
8.49
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8.54
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8.52
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