富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

7.66離岸人民幣0.12(1.61%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月15%
3月0.09%
1年27.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.66
      0.12
      1.61%
    • 2022/11/28
      7.54
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/25
      7.49
      0.20
      2.77%
    • 2022/11/24
      7.29
      0.08
      1.05%
    • 2022/11/23
      7.21
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/22
      7.18
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/21
      7.19
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/18
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      7.24
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/16
      7.30
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/15
      7.24
      0.12
      1.71%
    • 2022/11/14
      7.12
      0.21
      3.07%
    • 2022/11/11
      6.91
      0.20
      3.04%
    • 2022/11/10
      6.71
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/09
      6.68
      0.07
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/07
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/04
      6.59
      0.06
      0.93%
    • 2022/11/03
      6.53
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/02
      6.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      6.54
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/31
      6.59
      0.08
      1.16%
    • 2022/10/28
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/27
      6.67
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/26
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2022/10/25
      6.70
      0.06
      0.86%
    • 2022/10/24
      6.76
      0.05
      0.76%
    • 2022/10/21
      6.81
      0.08
      1.18%
    • 2022/10/20
      6.89
      0.09
      1.28%
    • 2022/10/19
      6.98
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價