富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

8.41離岸人民幣0(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.48%
1年16.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/18
      8.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/14
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/12
      8.45
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      0.03%
    • 2024/11/08
      8.44
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      0.25%
    • 2024/11/07
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/06
      8.41
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/05
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      8.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/01
      8.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/29
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/28
      8.42
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/24
      8.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/23
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/22
      8.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/21
      8.43
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      0.07%
    • 2024/10/18
      8.43
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      0.09%
    • 2024/10/17
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/16
      8.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/15
      8.42
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      0.61%
    • 2024/10/11
      8.37
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    • 2024/10/09
      8.38
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      8.40
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      0.36%
    • 2024/10/04
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      0.80%
    • 2024/10/01
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