富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

7.14離岸人民幣0.02(0.22%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.45%
3月7.08%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/28
      7.16
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/27
      7.19
      0.03
      0.47%
    • 2023/09/26
      7.23
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/25
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      7.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/20
      7.27
      0.03
      0.45%
    • 2023/09/19
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/18
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/15
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      7.29
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/13
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/11
      7.27
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      7.32
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      7.33
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/05
      7.29
      0.11
      1.55%
    • 2023/08/31
      7.18
      0.06
      0.84%
    • 2023/08/30
      7.12
      0.06
      0.88%
    • 2023/08/29
      7.05
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/28
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      7.05
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/23
      7.08
      0.03
      0.50%
    • 2023/08/22
      7.04
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      7.02
      0.07
      0.96%
    • 2023/08/18
      7.09
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/17
      7.13
      0.06
      0.89%
    • 2023/08/16
      7.19
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價