復華新興人民幣債券基金A

13.63離岸人民幣0.01(0.07%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.07%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/09
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      13.62
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/06
      13.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      13.59
      0.04
      0.29%
    • 2025/04/30
      13.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/25
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/24
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/23
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/22
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      13.55
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      13.56
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/14
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2025/04/11
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/10
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/09
      13.47
      0.07
      0.52%
    • 2025/04/08
      13.54
      0.05
      0.37%
    • 2025/04/07
      13.49
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      1.61%
    • 2025/04/02
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/01
      13.70
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      0.15%
    • 2025/03/31
      13.68
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      0.00%
    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
      13.69
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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