施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

0.49美元0(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.03%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      0.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      0.49
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/18
      0.49
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      0.12%
    • 2021/06/17
      0.49
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      0.00%
    • 2021/06/16
      0.49
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      0.12%
    • 2021/06/15
      0.49
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      0.10%
    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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      0.08%
    • 2021/06/07
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      0.04%
    • 2021/06/04
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      0.20%
    • 2021/06/03
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      0.06%
    • 2021/06/02
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      0.02%
    • 2021/06/01
      0.49
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      0.49
      0.00
      0.31%
    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
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      0.02%
    • 2021/05/26
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      0.08%
    • 2021/05/25
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      0.23%
    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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      0.06%
    • 2021/05/18
      0.49
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    下載歷史報價