施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

0.5美元0(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.28%
1年4.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      0.50
      0.00
      0.12%
    • 2021/03/03
      0.50
      0.00
      0.20%
    • 2021/03/02
      0.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/26
      0.50
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/25
      0.50
      0.00
      0.38%
    • 2021/02/24
      0.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      0.50
      0.00
      0.34%
    • 2021/02/22
      0.50
      0.00
      0.36%
    • 2021/02/19
      0.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      0.50
      0.00
      0.18%
    • 2021/02/17
      0.50
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/09
      0.50
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/08
      0.50
      0.00
      0.28%
    • 2021/02/05
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/04
      0.50
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      0.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      0.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      0.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      0.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/27
      0.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      0.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/22
      0.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      0.50
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      0.10%
    • 2021/01/20
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/19
      0.50
      0.00
      0.53%
    • 2021/01/18
      0.50
      0.00
      0.28%
    • 2021/01/15
      0.50
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/14
      0.50
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價